境外
貝萊德歐元市場基金 D2 歐元
57.63
歐元
-0.06 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.28億 | 歐元 | 49.8400 | -0.06 | -0.12% | +10.66% | +9.51% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.15億 | 歐元 | 57.6300 | -0.06 | -0.10% | +10.98% | +10.34% | 本頁基金 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元9,513萬 | 歐元 | 42.8200 | -0.05 | -0.12% | +10.65% | +9.52% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元8,591萬 | 美元 | 65.3300 | +0.44 | +0.68% | +21.25% | +15.34% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,954萬 | 美元 | 56.5100 | +0.38 | +0.68% | +20.90% | +14.49% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,667萬 | 美元 | 27.7800 | -0.03 | -0.11% | +11.52% | +11.39% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1,022萬 | 美元 | 26.4400 | -0.02 | -0.08% | +11.84% | +12.22% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元140萬 | 歐元 | 43.5300 | -0.04 | -0.09% | +10.99% | +10.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.85億約台幣532億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 57.63 | -0.0600 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 57.69 | +0.4000 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 57.29 | +0.1700 | +0.30% |
| 2025/05/16 | 57.12 | +0.2800 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 56.84 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 56.8 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 56.79 | +0.3500 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 56.44 | +1.1600 | +2.10% |
| 2025/05/08 | 55.28 | +0.4900 | +0.89% |
| 2025/05/07 | 54.79 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 54.82 | -0.3500 | -0.63% |
| 2025/05/05 | 55.17 | +0.3600 | +0.66% |
| 2025/05/02 | 54.81 | +1.9500 | +3.69% |
| 2025/04/30 | 52.86 | -0.5100 | -0.96% |
| 2025/04/29 | 53.37 | -0.3300 | -0.61% |
| 2025/04/28 | 53.7 | +0.6000 | +1.13% |
| 2025/04/25 | 53.1 | +0.8800 | +1.69% |
| 2025/04/24 | 52.22 | -0.3800 | -0.72% |
| 2025/04/23 | 52.6 | +2.1200 | +4.20% |
| 2025/04/22 | 50.48 | -0.3200 | -0.63% |
| 2025/04/17 | 50.8 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/04/16 | 50.77 | -0.5700 | -1.11% |
| 2025/04/15 | 51.34 | +1.0500 | +2.09% |
| 2025/04/14 | 50.29 | +1.1400 | +2.32% |
| 2025/04/11 | 49.15 | -0.6500 | -1.31% |
| 2025/04/10 | 49.8 | +2.2500 | +4.73% |
| 2025/04/09 | 47.55 | -1.5800 | -3.22% |
| 2025/04/08 | 49.13 | +1.5200 | +3.19% |
| 2025/04/07 | 47.61 | -2.0600 | -4.15% |
| 2025/04/04 | 49.67 | -2.8600 | -5.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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