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境外
貝萊德歐元市場基金 D2 歐元
49.81
歐元
-0.48 (-0.95%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 歐元1999/01/04-不配息美元6.03億歐元43.2400-0.43-0.98%+8.73%+12.72%看詳情
D2 歐元1999/01/04-不配息美元2.93億歐元49.8100-0.48-0.95%+9.47%+13.57%本頁基金
A4 歐元1999/01/04-年配美元9,528萬歐元37.1500-0.37-0.99%+8.74%+12.72%看詳情
A2 美元1999/01/04-不配息美元2,946萬美元45.7100-0.44-0.95%+3.82%+8.91%看詳情
Hedged A2 美元1999/01/04-不配息美元2,721萬美元23.9000-0.23-0.95%+10.24%+14.52%看詳情
Hedged D2 美元1999/01/04-不配息美元840萬美元22.6700-0.21-0.92%+11.02%+15.43%看詳情
D2 美元1999/01/04-不配息美元432萬美元52.6500-0.51-0.96%+4.53%+9.73%看詳情
D4 歐元1999/01/04-年配美元148萬歐元37.6200-0.37-0.97%+9.48%+13.57%看詳情
所有級別累計美元14.68億約台幣465億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/1949.81-0.4800-0.95%
2024/11/1850.29-0.6200-1.22%
2024/11/1550.91-0.4400-0.86%
2024/11/1451.35+0.9400+1.86%
2024/11/1350.41-0.8000-1.56%
2024/11/1251.21-0.4700-0.91%
2024/11/1151.68+0.5800+1.14%
2024/11/0851.1-0.5000-0.97%
2024/11/0751.6+0.7100+1.40%
2024/11/0650.89-0.1900-0.37%
2024/11/0551.08+0.1600+0.31%
2024/11/0450.92+0.5800+1.15%
2024/10/3150.34-1.1400-2.21%
2024/10/3051.48-0.2500-0.48%
2024/10/2951.73-0.0400-0.08%
2024/10/2851.77+0.1900+0.37%
2024/10/2551.58-0.1200-0.23%
2024/10/2451.7+0.1900+0.37%
2024/10/2351.51-0.1200-0.23%
2024/10/2251.63-0.2600-0.50%
2024/10/2151.89-0.0600-0.12%
2024/10/1851.95+0.2100+0.41%
2024/10/1751.74+0.6000+1.17%
2024/10/1651.14-1.6300-3.09%
2024/10/1552.77+0.0400+0.08%
2024/10/1452.73+0.6700+1.29%
2024/10/1152.06+0.5500+1.07%
2024/10/1051.51-0.2100-0.41%
2024/10/0951.72+0.1900+0.37%
2024/10/0851.53+0.2000+0.39%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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