境外
貝萊德歐元市場基金 D2 歐元
49.67
歐元
-2.86 (-5.44%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元7.19億 | 歐元 | 43.0000 | -2.48 | -5.45% | -4.53% | -4.12% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.4億 | 歐元 | 49.6700 | -2.86 | -5.44% | -4.35% | -3.40% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 美元 | 54.6600 | -3.60 | -6.18% | +1.45% | -1.58% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元1.04億 | 歐元 | 36.9500 | -2.13 | -5.45% | -4.52% | -4.10% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3,102萬 | 美元 | 22.6700 | -1.33 | -5.54% | -4.10% | -2.12% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,970萬 | 美元 | 47.3300 | -3.11 | -6.17% | +1.26% | -2.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,827萬 | 美元 | 23.8500 | -1.39 | -5.51% | -4.26% | -2.81% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元149萬 | 歐元 | 37.5200 | -2.16 | -5.44% | -4.33% | -3.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.38億約台幣596億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 49.67 | -2.8600 | -5.44% |
| 2025/04/03 | 52.53 | -1.4800 | -2.74% |
| 2025/04/02 | 54.01 | -0.2200 | -0.41% |
| 2025/04/01 | 54.23 | +0.5700 | +1.06% |
| 2025/03/31 | 53.66 | -0.8400 | -1.54% |
| 2025/03/28 | 54.5 | -1.1300 | -2.03% |
| 2025/03/27 | 55.63 | -0.6300 | -1.12% |
| 2025/03/26 | 56.26 | -0.4000 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 56.66 | +0.2400 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 56.42 | +0.3300 | +0.59% |
| 2025/03/21 | 56.09 | -0.7500 | -1.32% |
| 2025/03/20 | 56.84 | -0.2500 | -0.44% |
| 2025/03/19 | 57.09 | +0.4400 | +0.78% |
| 2025/03/18 | 56.65 | +0.2900 | +0.51% |
| 2025/03/17 | 56.36 | +0.3100 | +0.55% |
| 2025/03/14 | 56.05 | +0.9400 | +1.71% |
| 2025/03/13 | 55.11 | -0.1000 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 55.21 | +0.8100 | +1.49% |
| 2025/03/11 | 54.4 | -0.5600 | -1.02% |
| 2025/03/10 | 54.96 | -1.8600 | -3.27% |
| 2025/03/07 | 56.82 | -0.5000 | -0.87% |
| 2025/03/06 | 57.32 | -0.1800 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 57.5 | +1.2100 | +2.15% |
| 2025/03/04 | 56.29 | -1.6600 | -2.86% |
| 2025/03/03 | 57.95 | +1.1400 | +2.01% |
| 2025/02/28 | 56.81 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/02/27 | 56.85 | -0.7500 | -1.30% |
| 2025/02/26 | 57.6 | +0.6600 | +1.16% |
| 2025/02/25 | 56.94 | +0.1100 | +0.19% |
| 2025/02/24 | 56.83 | -0.5600 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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