境外
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
53.6
歐元
-32.29 (-37.59%)
最新淨值(2022/02/28)
參考指標
摩根士丹利新興市場歐洲 10/40 指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/28 | 53.6 | -32.2900 | -37.59% |
| 2022/02/25 | 85.89 | +15.0000 | +21.16% |
| 2022/02/24 | 70.89 | -34.1900 | -32.54% |
| 2022/02/23 | 105.08 | -4.1600 | -3.81% |
| 2022/02/22 | 109.24 | +1.2000 | +1.11% |
| 2022/02/21 | 108.04 | -13.0200 | -10.75% |
| 2022/02/18 | 121.06 | -2.7400 | -2.21% |
| 2022/02/17 | 123.8 | -5.3300 | -4.13% |
| 2022/02/16 | 129.13 | +1.2900 | +1.01% |
| 2022/02/15 | 127.84 | +4.6500 | +3.77% |
| 2022/02/14 | 123.19 | -2.7400 | -2.18% |
| 2022/02/11 | 125.93 | -4.7800 | -3.66% |
| 2022/02/10 | 130.71 | +1.1500 | +0.89% |
| 2022/02/09 | 129.56 | +3.8200 | +3.04% |
| 2022/02/08 | 125.74 | +2.5100 | +2.04% |
| 2022/02/07 | 123.23 | +0.2100 | +0.17% |
| 2022/02/04 | 123.02 | +0.7400 | +0.61% |
| 2022/02/03 | 122.28 | -3.7300 | -2.96% |
| 2022/02/02 | 126.01 | +0.3800 | +0.30% |
| 2022/02/01 | 125.63 | +1.6600 | +1.34% |
| 2022/01/31 | 123.97 | +1.8100 | +1.48% |
| 2022/01/28 | 122.16 | -0.3900 | -0.32% |
| 2022/01/27 | 122.55 | +5.0400 | +4.29% |
| 2022/01/26 | 117.51 | +4.7400 | +4.20% |
| 2022/01/25 | 112.77 | +0.2400 | +0.21% |
| 2022/01/24 | 112.53 | -7.4800 | -6.23% |
| 2022/01/21 | 120.01 | -3.2200 | -2.61% |
| 2022/01/20 | 123.23 | +0.6900 | +0.56% |
| 2022/01/19 | 122.54 | +2.4600 | +2.05% |
| 2022/01/18 | 120.08 | -4.2900 | -3.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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