境外
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
60.16
美元
-36.33 (-37.65%)
最新淨值(2022/02/28)
參考指標
摩根士丹利新興市場歐洲 10/40 指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/28 | 60.16 | -36.3300 | -37.65% |
| 2022/02/25 | 96.49 | +17.4500 | +22.08% |
| 2022/02/24 | 79.04 | -40.0600 | -33.64% |
| 2022/02/23 | 119.1 | -4.8500 | -3.91% |
| 2022/02/22 | 123.95 | +1.4900 | +1.22% |
| 2022/02/21 | 122.46 | -14.9100 | -10.85% |
| 2022/02/18 | 137.37 | -3.2600 | -2.32% |
| 2022/02/17 | 140.63 | -6.1300 | -4.18% |
| 2022/02/16 | 146.76 | +2.0000 | +1.38% |
| 2022/02/15 | 144.76 | +5.3200 | +3.82% |
| 2022/02/14 | 139.44 | -4.0200 | -2.80% |
| 2022/02/11 | 143.46 | -5.6700 | -3.80% |
| 2022/02/10 | 149.13 | +1.0100 | +0.68% |
| 2022/02/09 | 148.12 | +4.6600 | +3.25% |
| 2022/02/08 | 143.46 | +2.5200 | +1.79% |
| 2022/02/07 | 140.94 | +0.4700 | +0.33% |
| 2022/02/04 | 140.47 | +1.1900 | +0.85% |
| 2022/02/03 | 139.28 | -3.1800 | -2.23% |
| 2022/02/02 | 142.46 | +1.0500 | +0.74% |
| 2022/02/01 | 141.41 | +2.7100 | +1.95% |
| 2022/01/31 | 138.7 | +2.4000 | +1.76% |
| 2022/01/28 | 136.3 | -0.4700 | -0.34% |
| 2022/01/27 | 136.77 | +4.1600 | +3.14% |
| 2022/01/26 | 132.61 | +5.4600 | +4.29% |
| 2022/01/25 | 127.15 | +0.0100 | +0.01% |
| 2022/01/24 | 127.14 | -9.0700 | -6.66% |
| 2022/01/21 | 136.21 | -3.5800 | -2.56% |
| 2022/01/20 | 139.79 | +0.7900 | +0.57% |
| 2022/01/19 | 139 | +2.5200 | +1.85% |
| 2022/01/18 | 136.48 | -5.4500 | -3.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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