境外
貝萊德新興歐洲基金 D2 美元
68.33
美元
-41.27 (-37.66%)
最新淨值(2022/02/28)
參考指標
摩根士丹利新興市場歐洲 10/40 指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/28 | 68.33 | -41.2700 | -37.66% |
| 2022/02/25 | 109.6 | +19.8300 | +22.09% |
| 2022/02/24 | 89.77 | -45.5000 | -33.64% |
| 2022/02/23 | 135.27 | -5.5000 | -3.91% |
| 2022/02/22 | 140.77 | +1.6900 | +1.22% |
| 2022/02/21 | 139.08 | -16.9200 | -10.85% |
| 2022/02/18 | 156 | -3.7000 | -2.32% |
| 2022/02/17 | 159.7 | -6.9600 | -4.18% |
| 2022/02/16 | 166.66 | +2.2800 | +1.39% |
| 2022/02/15 | 164.38 | +6.0500 | +3.82% |
| 2022/02/14 | 158.33 | -4.5700 | -2.81% |
| 2022/02/11 | 162.9 | -6.4300 | -3.80% |
| 2022/02/10 | 169.33 | +1.1600 | +0.69% |
| 2022/02/09 | 168.17 | +5.2900 | +3.25% |
| 2022/02/08 | 162.88 | +2.8600 | +1.79% |
| 2022/02/07 | 160.02 | +0.5500 | +0.34% |
| 2022/02/04 | 159.47 | +1.3500 | +0.85% |
| 2022/02/03 | 158.12 | -3.6100 | -2.23% |
| 2022/02/02 | 161.73 | +1.2000 | +0.75% |
| 2022/02/01 | 160.53 | +3.0800 | +1.96% |
| 2022/01/31 | 157.45 | +2.7300 | +1.76% |
| 2022/01/28 | 154.72 | -0.5300 | -0.34% |
| 2022/01/27 | 155.25 | +4.7300 | +3.14% |
| 2022/01/26 | 150.52 | +6.2000 | +4.30% |
| 2022/01/25 | 144.32 | +0.0100 | +0.01% |
| 2022/01/24 | 144.31 | -10.2800 | -6.65% |
| 2022/01/21 | 154.59 | -4.0600 | -2.56% |
| 2022/01/20 | 158.65 | +0.9000 | +0.57% |
| 2022/01/19 | 157.75 | +2.8600 | +1.85% |
| 2022/01/18 | 154.89 | -6.1800 | -3.84% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
