境外
貝萊德美國增長型基金 A2 美元
51.77
美元
-0.27 (-0.52%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 51.7700 | -0.27 | -0.52% | +5.91% | +11.69% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,846萬 | 美元 | 37.3600 | -0.19 | -0.51% | +6.47% | +12.80% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,355萬 | 歐元 | 44.2800 | -0.17 | -0.38% | -6.01% | +4.09% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,035萬 | 美元 | 59.0400 | -0.30 | -0.51% | +6.32% | +12.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.08億約台幣129億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 51.77 | -0.2700 | -0.52% |
| 2025/07/09 | 52.04 | +0.2900 | +0.56% |
| 2025/07/08 | 51.75 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 51.88 | -0.2300 | -0.44% |
| 2025/07/04 | 52.11 | +0.2300 | +0.44% |
| 2025/07/03 | 51.88 | +0.6400 | +1.25% |
| 2025/07/02 | 51.24 | -0.5500 | -1.06% |
| 2025/07/01 | 51.79 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 51.83 | +0.2500 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 51.58 | +0.6900 | +1.36% |
| 2025/06/26 | 50.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 50.89 | +0.6500 | +1.29% |
| 2025/06/24 | 50.24 | +1.7800 | +3.67% |
| 2025/05/21 | 48.46 | -0.1900 | -0.39% |
| 2025/05/20 | 48.65 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 48.68 | -0.1300 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 48.81 | +0.4000 | +0.83% |
| 2025/05/15 | 48.41 | -0.2100 | -0.43% |
| 2025/05/14 | 48.62 | +0.4500 | +0.93% |
| 2025/05/13 | 48.17 | +1.0600 | +2.25% |
| 2025/05/12 | 47.11 | +1.2900 | +2.82% |
| 2025/05/08 | 45.82 | +0.5600 | +1.24% |
| 2025/05/07 | 45.26 | +0.3500 | +0.78% |
| 2025/05/06 | 44.91 | -0.6000 | -1.32% |
| 2025/05/05 | 45.51 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 45.49 | +2.4000 | +5.57% |
| 2025/04/30 | 43.09 | -0.8400 | -1.91% |
| 2025/04/29 | 43.93 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 43.92 | +0.4300 | +0.99% |
| 2025/04/25 | 43.49 | +0.7700 | +1.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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