境外
貝萊德美國增長型基金 A2 美元
48.46
美元
-0.19 (-0.39%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 48.4600 | -0.19 | -0.39% | -0.86% | +13.14% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,846萬 | 美元 | 34.9200 | -0.14 | -0.40% | -0.48% | +14.27% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,355萬 | 歐元 | 42.7400 | -0.51 | -1.18% | -9.28% | +8.20% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,035萬 | 美元 | 55.2100 | -0.21 | -0.38% | -0.58% | +13.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.08億約台幣129億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 48.46 | -0.1900 | -0.39% |
| 2025/05/20 | 48.65 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 48.68 | -0.1300 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 48.81 | +0.4000 | +0.83% |
| 2025/05/15 | 48.41 | -0.2100 | -0.43% |
| 2025/05/14 | 48.62 | +0.4500 | +0.93% |
| 2025/05/13 | 48.17 | +1.0600 | +2.25% |
| 2025/05/12 | 47.11 | +1.2900 | +2.82% |
| 2025/05/08 | 45.82 | +0.5600 | +1.24% |
| 2025/05/07 | 45.26 | +0.3500 | +0.78% |
| 2025/05/06 | 44.91 | -0.6000 | -1.32% |
| 2025/05/05 | 45.51 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 45.49 | +2.4000 | +5.57% |
| 2025/04/30 | 43.09 | -0.8400 | -1.91% |
| 2025/04/29 | 43.93 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 43.92 | +0.4300 | +0.99% |
| 2025/04/25 | 43.49 | +0.7700 | +1.80% |
| 2025/04/24 | 42.72 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/04/23 | 42.76 | +2.1700 | +5.35% |
| 2025/04/22 | 40.59 | -0.6700 | -1.62% |
| 2025/04/17 | 41.26 | +0.1800 | +0.44% |
| 2025/04/16 | 41.08 | -1.2300 | -2.91% |
| 2025/04/15 | 42.31 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 42.27 | +0.8000 | +1.93% |
| 2025/04/11 | 41.47 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/04/10 | 41.52 | +2.6500 | +6.82% |
| 2025/04/09 | 38.87 | -1.8800 | -4.61% |
| 2025/04/08 | 40.75 | +2.6800 | +7.04% |
| 2025/04/07 | 38.07 | -1.8600 | -4.66% |
| 2025/04/04 | 39.93 | -1.9700 | -4.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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