境外
貝萊德美國增長型基金 A2 美元
53.76
美元
-0.64 (-1.18%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 53.7600 | -0.64 | -1.18% | +9.98% | +8.52% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元4,091萬 | 歐元 | 46.1100 | -0.72 | -1.54% | -2.12% | -2.23% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,882萬 | 美元 | 38.9600 | -0.46 | -1.17% | +11.03% | +9.62% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,760萬 | 美元 | 61.5000 | -0.73 | -1.17% | +10.75% | +9.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.85億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 53.76 | -0.6400 | -1.18% |
| 2025/12/02 | 54.4 | +0.6800 | +1.27% |
| 2025/12/01 | 53.72 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/11/28 | 53.74 | +0.2100 | +0.39% |
| 2025/11/27 | 53.53 | +0.2500 | +0.47% |
| 2025/11/26 | 53.28 | +0.9900 | +1.89% |
| 2025/11/25 | 52.29 | +0.1500 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 52.14 | +0.9200 | +1.80% |
| 2025/11/21 | 51.22 | -2.4000 | -4.48% |
| 2025/11/20 | 53.62 | +1.0100 | +1.92% |
| 2025/11/19 | 52.61 | +0.7700 | +1.49% |
| 2025/11/18 | 51.84 | -1.3900 | -2.61% |
| 2025/11/17 | 53.23 | +0.1600 | +0.30% |
| 2025/11/14 | 53.07 | -0.9300 | -1.72% |
| 2025/11/13 | 54 | -0.6500 | -1.19% |
| 2025/11/12 | 54.65 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 54.61 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/11/10 | 54.66 | +1.5600 | +2.94% |
| 2025/11/07 | 53.1 | -1.1000 | -2.03% |
| 2025/11/06 | 54.2 | -0.5000 | -0.91% |
| 2025/11/05 | 54.7 | -0.7000 | -1.26% |
| 2025/11/04 | 55.4 | -0.5100 | -0.91% |
| 2025/11/03 | 55.91 | +0.0800 | +0.14% |
| 2025/10/31 | 55.83 | +0.4800 | +0.87% |
| 2025/10/30 | 55.35 | -1.0300 | -1.83% |
| 2025/10/29 | 56.38 | +0.4200 | +0.75% |
| 2025/10/28 | 55.96 | +0.3700 | +0.67% |
| 2025/10/27 | 55.59 | +0.5800 | +1.05% |
| 2025/10/24 | 55.01 | +0.7900 | +1.46% |
| 2025/10/23 | 54.22 | -0.0600 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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