境外
貝萊德美國增長型基金 A2 美元
42.93
美元
+0.97 (2.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 42.9300 | +0.97 | +2.31% | -12.17% | +3.07% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元8,138萬 | 美元 | 30.8900 | +0.70 | +2.32% | -11.97% | +4.11% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元4,571萬 | 歐元 | 39.7900 | +0.98 | +2.53% | -15.54% | +2.87% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,189萬 | 美元 | 48.8500 | +1.10 | +2.30% | -12.03% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.31億約台幣172億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 42.93 | +0.9700 | +2.31% |
| 2025/03/31 | 41.96 | -1.3500 | -3.12% |
| 2025/03/28 | 43.31 | -1.4000 | -3.13% |
| 2025/03/27 | 44.71 | -0.4000 | -0.89% |
| 2025/03/26 | 45.11 | -0.7000 | -1.53% |
| 2025/03/25 | 45.81 | +0.3900 | +0.86% |
| 2025/03/24 | 45.42 | +1.3100 | +2.97% |
| 2025/03/21 | 44.11 | -0.5300 | -1.19% |
| 2025/03/20 | 44.64 | +0.7600 | +1.73% |
| 2025/03/19 | 43.88 | +0.4500 | +1.04% |
| 2025/03/18 | 43.43 | -0.6600 | -1.50% |
| 2025/03/17 | 44.09 | +0.1600 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 43.93 | +0.5500 | +1.27% |
| 2025/03/13 | 43.38 | -0.1900 | -0.44% |
| 2025/03/12 | 43.57 | +0.7100 | +1.66% |
| 2025/03/11 | 42.86 | -0.1300 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 42.99 | -1.9400 | -4.32% |
| 2025/03/07 | 44.93 | -0.4800 | -1.06% |
| 2025/03/06 | 45.41 | -0.2000 | -0.44% |
| 2025/03/05 | 45.61 | +0.4000 | +0.88% |
| 2025/03/04 | 45.21 | -1.6800 | -3.58% |
| 2025/03/03 | 46.89 | +0.5000 | +1.08% |
| 2025/02/28 | 46.39 | -0.9400 | -1.99% |
| 2025/02/27 | 47.33 | -0.6400 | -1.33% |
| 2025/02/26 | 47.97 | +0.4900 | +1.03% |
| 2025/02/25 | 47.48 | -0.7200 | -1.49% |
| 2025/02/24 | 48.2 | -1.3900 | -2.80% |
| 2025/02/21 | 49.59 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/02/20 | 49.66 | -0.3100 | -0.62% |
| 2025/02/19 | 49.97 | -0.4100 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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