境外
貝萊德美國增長型基金 A2 美元
47.16
美元
+0.13 (0.28%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 47.1600 | +0.13 | +0.28% | +25.56% | +32.03% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元4,539萬 | 歐元 | 44.6100 | +0.11 | +0.25% | +31.48% | +36.63% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,806萬 | 美元 | 33.8100 | +0.09 | +0.27% | +26.68% | +33.37% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,723萬 | 美元 | 53.5200 | +0.14 | +0.26% | +26.38% | +33.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.66億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 47.16 | +0.1300 | +0.28% |
| 2024/11/18 | 47.03 | -0.6000 | -1.26% |
| 2024/11/15 | 47.63 | -0.8500 | -1.75% |
| 2024/11/14 | 48.48 | -0.0400 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 48.52 | -0.0400 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 48.56 | +0.3200 | +0.66% |
| 2024/11/11 | 48.24 | -0.0500 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 48.29 | +0.3000 | +0.63% |
| 2024/11/07 | 47.99 | +1.1100 | +2.37% |
| 2024/11/06 | 46.88 | +0.7500 | +1.63% |
| 2024/11/05 | 46.13 | +0.3000 | +0.65% |
| 2024/11/04 | 45.83 | +0.2000 | +0.44% |
| 2024/10/31 | 45.63 | -1.2500 | -2.67% |
| 2024/10/30 | 46.88 | +0.1600 | +0.34% |
| 2024/10/29 | 46.72 | +0.3100 | +0.67% |
| 2024/10/28 | 46.41 | -0.1800 | -0.39% |
| 2024/10/25 | 46.59 | +0.5300 | +1.15% |
| 2024/10/24 | 46.06 | -0.4100 | -0.88% |
| 2024/10/23 | 46.47 | -0.2300 | -0.49% |
| 2024/10/22 | 46.7 | -0.0900 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 46.79 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/18 | 46.8 | +0.2800 | +0.60% |
| 2024/10/17 | 46.52 | +0.5800 | +1.26% |
| 2024/10/16 | 45.94 | -1.2300 | -2.61% |
| 2024/10/15 | 47.17 | -0.1600 | -0.34% |
| 2024/10/14 | 47.33 | +0.7400 | +1.59% |
| 2024/10/11 | 46.59 | +0.1500 | +0.32% |
| 2024/10/10 | 46.44 | +0.2300 | +0.50% |
| 2024/10/09 | 46.21 | +0.2400 | +0.52% |
| 2024/10/08 | 45.97 | +0.3300 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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