境外
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
42.74
歐元
-0.51 (-1.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 48.4600 | -0.19 | -0.39% | -0.86% | +13.14% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,846萬 | 美元 | 34.9200 | -0.14 | -0.40% | -0.48% | +14.27% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,355萬 | 歐元 | 42.7400 | -0.51 | -1.18% | -9.28% | +8.20% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,035萬 | 美元 | 55.2100 | -0.21 | -0.38% | -0.58% | +13.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.08億約台幣129億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 42.74 | -0.5100 | -1.18% |
| 2025/05/20 | 43.25 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 43.26 | -0.3200 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 43.58 | +0.3600 | +0.83% |
| 2025/05/15 | 43.22 | -0.1300 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 43.35 | +0.0900 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 43.26 | +0.8800 | +2.08% |
| 2025/05/12 | 42.38 | +1.8500 | +4.56% |
| 2025/05/08 | 40.53 | +0.7100 | +1.78% |
| 2025/05/07 | 39.82 | +0.2600 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 39.56 | -0.5700 | -1.42% |
| 2025/05/05 | 40.13 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 40 | +2.0900 | +5.51% |
| 2025/04/30 | 37.91 | -0.6000 | -1.56% |
| 2025/04/29 | 38.51 | -0.1300 | -0.34% |
| 2025/04/28 | 38.64 | +0.3400 | +0.89% |
| 2025/04/25 | 38.3 | +0.7500 | +2.00% |
| 2025/04/24 | 37.55 | -0.1600 | -0.42% |
| 2025/04/23 | 37.71 | +2.3500 | +6.65% |
| 2025/04/22 | 35.36 | -0.9600 | -2.64% |
| 2025/04/17 | 36.32 | +0.1800 | +0.50% |
| 2025/04/16 | 36.14 | -1.2600 | -3.37% |
| 2025/04/15 | 37.4 | +0.0900 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 37.31 | +0.7800 | +2.14% |
| 2025/04/11 | 36.53 | -0.7700 | -2.06% |
| 2025/04/10 | 37.3 | +2.1000 | +5.97% |
| 2025/04/09 | 35.2 | -2.0600 | -5.53% |
| 2025/04/08 | 37.26 | +2.4700 | +7.10% |
| 2025/04/07 | 34.79 | -1.4900 | -4.11% |
| 2025/04/04 | 36.28 | -1.5000 | -3.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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