境外
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
44.28
歐元
-0.17 (-0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 51.7700 | -0.27 | -0.52% | +5.91% | +11.69% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,846萬 | 美元 | 37.3600 | -0.19 | -0.51% | +6.47% | +12.80% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,355萬 | 歐元 | 44.2800 | -0.17 | -0.38% | -6.01% | +4.09% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,035萬 | 美元 | 59.0400 | -0.30 | -0.51% | +6.32% | +12.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.08億約台幣129億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 44.28 | -0.1700 | -0.38% |
| 2025/07/09 | 44.45 | +0.2400 | +0.54% |
| 2025/07/08 | 44.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 44.21 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/07/04 | 44.24 | +0.2100 | +0.48% |
| 2025/07/03 | 44.03 | +0.4600 | +1.06% |
| 2025/07/02 | 43.57 | -0.3500 | -0.80% |
| 2025/07/01 | 43.92 | -0.3100 | -0.70% |
| 2025/06/30 | 44.23 | +0.2600 | +0.59% |
| 2025/06/27 | 43.97 | +0.5400 | +1.24% |
| 2025/06/26 | 43.43 | -0.4300 | -0.98% |
| 2025/06/25 | 43.86 | +0.5200 | +1.20% |
| 2025/06/24 | 43.34 | +0.6000 | +1.40% |
| 2025/05/21 | 42.74 | -0.5100 | -1.18% |
| 2025/05/20 | 43.25 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 43.26 | -0.3200 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 43.58 | +0.3600 | +0.83% |
| 2025/05/15 | 43.22 | -0.1300 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 43.35 | +0.0900 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 43.26 | +0.8800 | +2.08% |
| 2025/05/12 | 42.38 | +1.8500 | +4.56% |
| 2025/05/08 | 40.53 | +0.7100 | +1.78% |
| 2025/05/07 | 39.82 | +0.2600 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 39.56 | -0.5700 | -1.42% |
| 2025/05/05 | 40.13 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 40 | +2.0900 | +5.51% |
| 2025/04/30 | 37.91 | -0.6000 | -1.56% |
| 2025/04/29 | 38.51 | -0.1300 | -0.34% |
| 2025/04/28 | 38.64 | +0.3400 | +0.89% |
| 2025/04/25 | 38.3 | +0.7500 | +2.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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