境外
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
46.11
歐元
-0.72 (-1.54%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 53.7600 | -0.64 | -1.18% | +9.98% | +8.52% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元4,091萬 | 歐元 | 46.1100 | -0.72 | -1.54% | -2.12% | -2.23% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,882萬 | 美元 | 38.9600 | -0.46 | -1.17% | +11.03% | +9.62% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,760萬 | 美元 | 61.5000 | -0.73 | -1.17% | +10.75% | +9.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.85億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 46.11 | -0.7200 | -1.54% |
| 2025/12/02 | 46.83 | +0.6500 | +1.41% |
| 2025/12/01 | 46.18 | -0.2100 | -0.45% |
| 2025/11/28 | 46.39 | +0.2200 | +0.48% |
| 2025/11/27 | 46.17 | +0.1600 | +0.35% |
| 2025/11/26 | 46.01 | +0.8100 | +1.79% |
| 2025/11/25 | 45.2 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/11/24 | 45.23 | +0.7500 | +1.69% |
| 2025/11/21 | 44.48 | -2.0100 | -4.32% |
| 2025/11/20 | 46.49 | +0.9700 | +2.13% |
| 2025/11/19 | 45.52 | +0.8400 | +1.88% |
| 2025/11/18 | 44.68 | -1.2700 | -2.76% |
| 2025/11/17 | 45.95 | +0.2700 | +0.59% |
| 2025/11/14 | 45.68 | -0.7700 | -1.66% |
| 2025/11/13 | 46.45 | -0.7600 | -1.61% |
| 2025/11/12 | 47.21 | +0.1400 | +0.30% |
| 2025/11/11 | 47.07 | -0.1900 | -0.40% |
| 2025/11/10 | 47.26 | +1.4000 | +3.05% |
| 2025/11/07 | 45.86 | -1.1800 | -2.51% |
| 2025/11/06 | 47.04 | -0.6300 | -1.32% |
| 2025/11/05 | 47.67 | -0.5800 | -1.20% |
| 2025/11/04 | 48.25 | -0.3000 | -0.62% |
| 2025/11/03 | 48.55 | +0.1500 | +0.31% |
| 2025/10/31 | 48.4 | +0.5800 | +1.21% |
| 2025/10/30 | 47.82 | -0.5700 | -1.18% |
| 2025/10/29 | 48.39 | +0.4100 | +0.85% |
| 2025/10/28 | 47.98 | +0.2300 | +0.48% |
| 2025/10/27 | 47.75 | +0.4400 | +0.93% |
| 2025/10/24 | 47.31 | +0.6000 | +1.28% |
| 2025/10/23 | 46.71 | -0.1000 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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