境外
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
44.61
歐元
+0.11 (0.25%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 47.1600 | +0.13 | +0.28% | +25.56% | +32.03% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元4,539萬 | 歐元 | 44.6100 | +0.11 | +0.25% | +31.48% | +36.63% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,806萬 | 美元 | 33.8100 | +0.09 | +0.27% | +26.68% | +33.37% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,723萬 | 美元 | 53.5200 | +0.14 | +0.26% | +26.38% | +33.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.66億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 44.61 | +0.1100 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 44.5 | -0.7300 | -1.61% |
| 2024/11/15 | 45.23 | -0.7100 | -1.55% |
| 2024/11/14 | 45.94 | +0.1000 | +0.22% |
| 2024/11/13 | 45.84 | +0.1000 | +0.22% |
| 2024/11/12 | 45.74 | +0.4100 | +0.90% |
| 2024/11/11 | 45.33 | +0.4000 | +0.89% |
| 2024/11/08 | 44.93 | +0.5200 | +1.17% |
| 2024/11/07 | 44.41 | +0.6700 | +1.53% |
| 2024/11/06 | 43.74 | +1.4100 | +3.33% |
| 2024/11/05 | 42.33 | +0.2800 | +0.67% |
| 2024/11/04 | 42.05 | +0.0400 | +0.10% |
| 2024/10/31 | 42.01 | -1.2100 | -2.80% |
| 2024/10/30 | 43.22 | -0.0400 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 43.26 | +0.3900 | +0.91% |
| 2024/10/28 | 42.87 | -0.1300 | -0.30% |
| 2024/10/25 | 43 | +0.3600 | +0.84% |
| 2024/10/24 | 42.64 | -0.4900 | -1.14% |
| 2024/10/23 | 43.13 | -0.0900 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 43.22 | +0.0800 | +0.19% |
| 2024/10/21 | 43.14 | +0.0300 | +0.07% |
| 2024/10/18 | 43.11 | +0.1600 | +0.37% |
| 2024/10/17 | 42.95 | +0.7600 | +1.80% |
| 2024/10/16 | 42.19 | -1.0400 | -2.41% |
| 2024/10/15 | 43.23 | -0.1300 | -0.30% |
| 2024/10/14 | 43.36 | +0.7700 | +1.81% |
| 2024/10/11 | 42.59 | +0.1400 | +0.33% |
| 2024/10/10 | 42.45 | +0.2600 | +0.62% |
| 2024/10/09 | 42.19 | +0.3200 | +0.76% |
| 2024/10/08 | 41.87 | +0.3100 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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