境外
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
45.74
歐元
-0.22 (-0.48%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 54.3300 | +0.34 | +0.63% | +1.14% | +10.90% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,785萬 | 歐元 | 45.7400 | -0.22 | -0.48% | -0.13% | -1.89% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,613萬 | 美元 | 62.2100 | +0.39 | +0.63% | +1.19% | +11.73% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,402萬 | 美元 | 39.4200 | +0.25 | +0.64% | +1.21% | +12.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.5億約台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 45.74 | -0.2200 | -0.48% |
| 2026/01/23 | 45.96 | -0.1600 | -0.35% |
| 2026/01/22 | 46.12 | +0.3200 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 45.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 45.8 | -0.9000 | -1.93% |
| 2026/01/19 | 46.7 | -0.1600 | -0.34% |
| 2026/01/16 | 46.86 | -0.2000 | -0.42% |
| 2026/01/15 | 47.06 | +0.6200 | +1.34% |
| 2026/01/14 | 46.44 | -0.7300 | -1.55% |
| 2026/01/13 | 47.17 | +0.2600 | +0.55% |
| 2026/01/12 | 46.91 | +0.2100 | +0.45% |
| 2026/01/09 | 46.7 | +0.4500 | +0.97% |
| 2026/01/08 | 46.25 | -0.5200 | -1.11% |
| 2026/01/07 | 46.77 | +0.4400 | +0.95% |
| 2026/01/06 | 46.33 | +0.0600 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 46.27 | +0.0800 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 46.19 | +0.3900 | +0.85% |
| 2025/12/31 | 45.8 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 45.89 | +0.2300 | +0.50% |
| 2025/12/29 | 45.66 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/12/23 | 45.7 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/12/22 | 45.75 | +0.3300 | +0.73% |
| 2025/12/19 | 45.42 | +0.6500 | +1.45% |
| 2025/12/18 | 44.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 44.77 | +0.1100 | +0.25% |
| 2025/12/16 | 44.66 | -0.1700 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 44.83 | -0.9100 | -1.99% |
| 2025/12/12 | 45.74 | +0.3400 | +0.75% |
| 2025/12/11 | 45.4 | -0.9100 | -1.97% |
| 2025/12/10 | 46.31 | -0.1000 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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