境外
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
39.79
歐元
+0.98 (2.53%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 42.9300 | +0.97 | +2.31% | -12.17% | +3.07% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元8,138萬 | 美元 | 30.8900 | +0.70 | +2.32% | -11.97% | +4.11% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元4,571萬 | 歐元 | 39.7900 | +0.98 | +2.53% | -15.54% | +2.87% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,189萬 | 美元 | 48.8500 | +1.10 | +2.30% | -12.03% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.31億約台幣172億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 39.79 | +0.9800 | +2.53% |
| 2025/03/31 | 38.81 | -1.2000 | -3.00% |
| 2025/03/28 | 40.01 | -1.4300 | -3.45% |
| 2025/03/27 | 41.44 | -0.3700 | -0.88% |
| 2025/03/26 | 41.81 | -0.5500 | -1.30% |
| 2025/03/25 | 42.36 | +0.2900 | +0.69% |
| 2025/03/24 | 42.07 | +1.3200 | +3.24% |
| 2025/03/21 | 40.75 | -0.4700 | -1.14% |
| 2025/03/20 | 41.22 | +0.9100 | +2.26% |
| 2025/03/19 | 40.31 | +0.5100 | +1.28% |
| 2025/03/18 | 39.8 | -0.5900 | -1.46% |
| 2025/03/17 | 40.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 40.39 | +0.4600 | +1.15% |
| 2025/03/13 | 39.93 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/12 | 39.92 | +0.6700 | +1.71% |
| 2025/03/11 | 39.25 | -0.3900 | -0.98% |
| 2025/03/10 | 39.64 | -1.7500 | -4.23% |
| 2025/03/07 | 41.39 | -0.5000 | -1.19% |
| 2025/03/06 | 41.89 | -0.4900 | -1.16% |
| 2025/03/05 | 42.38 | -0.6000 | -1.40% |
| 2025/03/04 | 42.98 | -1.7400 | -3.89% |
| 2025/03/03 | 44.72 | +0.1500 | +0.34% |
| 2025/02/28 | 44.57 | -0.8400 | -1.85% |
| 2025/02/27 | 45.41 | -0.3200 | -0.70% |
| 2025/02/26 | 45.73 | +0.5300 | +1.17% |
| 2025/02/25 | 45.2 | -0.8700 | -1.89% |
| 2025/02/24 | 46.07 | -1.2400 | -2.62% |
| 2025/02/21 | 47.31 | -0.2300 | -0.48% |
| 2025/02/20 | 47.54 | -0.3400 | -0.71% |
| 2025/02/19 | 47.88 | -0.3100 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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