境外
貝萊德美國增長型基金 D2 美元
62.21
美元
+0.39 (0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 54.3300 | +0.34 | +0.63% | +1.14% | +10.90% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,785萬 | 歐元 | 45.7400 | -0.22 | -0.48% | -0.13% | -1.89% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,613萬 | 美元 | 62.2100 | +0.39 | +0.63% | +1.19% | +11.73% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,402萬 | 美元 | 39.4200 | +0.25 | +0.64% | +1.21% | +12.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.5億約台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 62.21 | +0.3900 | +0.63% |
| 2026/01/23 | 61.82 | -0.0800 | -0.13% |
| 2026/01/22 | 61.9 | +0.4200 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 61.48 | +0.0300 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 61.45 | -0.8000 | -1.29% |
| 2026/01/19 | 62.25 | -0.0800 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 62.33 | -0.1800 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 62.51 | +0.5500 | +0.89% |
| 2026/01/14 | 61.96 | -1.0200 | -1.62% |
| 2026/01/13 | 62.98 | +0.2700 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 62.71 | +0.5100 | +0.82% |
| 2026/01/09 | 62.2 | +0.4500 | +0.73% |
| 2026/01/08 | 61.75 | -0.8500 | -1.36% |
| 2026/01/07 | 62.6 | +0.5100 | +0.82% |
| 2026/01/06 | 62.09 | +0.1800 | +0.29% |
| 2026/01/05 | 61.91 | -0.1000 | -0.16% |
| 2026/01/02 | 62.01 | +0.5300 | +0.86% |
| 2025/12/31 | 61.48 | -0.3000 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 61.78 | +0.2100 | +0.34% |
| 2025/12/29 | 61.57 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 61.54 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 61.57 | +0.6300 | +1.03% |
| 2025/12/19 | 60.94 | +0.8300 | +1.38% |
| 2025/12/18 | 60.11 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/12/17 | 60.14 | -0.1600 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 60.3 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 60.34 | -1.1000 | -1.79% |
| 2025/12/12 | 61.44 | +0.4700 | +0.77% |
| 2025/12/11 | 60.97 | -0.7200 | -1.17% |
| 2025/12/10 | 61.69 | -0.0300 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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