境外
貝萊德美國增長型基金 D2 美元
53.9
美元
+0.38 (0.71%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 47.4900 | +0.33 | +0.70% | +26.44% | +32.62% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元4,539萬 | 歐元 | 45.1100 | +0.50 | +1.12% | +32.95% | +37.99% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,806萬 | 美元 | 34.0500 | +0.24 | +0.71% | +27.58% | +33.95% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,723萬 | 美元 | 53.9000 | +0.38 | +0.71% | +27.27% | +33.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.76億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 53.9 | +0.3800 | +0.71% |
| 2024/11/19 | 53.52 | +0.1400 | +0.26% |
| 2024/11/18 | 53.38 | -0.6800 | -1.26% |
| 2024/11/15 | 54.06 | -0.9600 | -1.74% |
| 2024/11/14 | 55.02 | -0.0500 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 55.07 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 55.11 | +0.3600 | +0.66% |
| 2024/11/11 | 54.75 | -0.0500 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 54.8 | +0.3400 | +0.62% |
| 2024/11/07 | 54.46 | +1.2700 | +2.39% |
| 2024/11/06 | 53.19 | +0.8400 | +1.60% |
| 2024/11/05 | 52.35 | +0.3400 | +0.65% |
| 2024/11/04 | 52.01 | +0.2400 | +0.46% |
| 2024/10/31 | 51.77 | -1.4200 | -2.67% |
| 2024/10/30 | 53.19 | +0.1900 | +0.36% |
| 2024/10/29 | 53 | +0.3500 | +0.66% |
| 2024/10/28 | 52.65 | -0.2000 | -0.38% |
| 2024/10/25 | 52.85 | +0.6000 | +1.15% |
| 2024/10/24 | 52.25 | -0.4600 | -0.87% |
| 2024/10/23 | 52.71 | -0.2700 | -0.51% |
| 2024/10/22 | 52.98 | -0.1000 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 53.08 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/18 | 53.09 | +0.3200 | +0.61% |
| 2024/10/17 | 52.77 | +0.6600 | +1.27% |
| 2024/10/16 | 52.11 | -1.3900 | -2.60% |
| 2024/10/15 | 53.5 | -0.1900 | -0.35% |
| 2024/10/14 | 53.69 | +0.8500 | +1.61% |
| 2024/10/11 | 52.84 | +0.1700 | +0.32% |
| 2024/10/10 | 52.67 | +0.2600 | +0.50% |
| 2024/10/09 | 52.41 | +0.2800 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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