境外
貝萊德美國增長型基金 D2 美元
55.21
美元
-0.21 (-0.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 48.4600 | -0.19 | -0.39% | -0.86% | +13.14% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,846萬 | 美元 | 34.9200 | -0.14 | -0.40% | -0.48% | +14.27% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,355萬 | 歐元 | 42.7400 | -0.51 | -1.18% | -9.28% | +8.20% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,035萬 | 美元 | 55.2100 | -0.21 | -0.38% | -0.58% | +13.98% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.08億約台幣129億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 55.21 | -0.2100 | -0.38% |
| 2025/05/20 | 55.42 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 55.45 | -0.1600 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 55.61 | +0.4600 | +0.83% |
| 2025/05/15 | 55.15 | -0.2400 | -0.43% |
| 2025/05/14 | 55.39 | +0.5200 | +0.95% |
| 2025/05/13 | 54.87 | +1.2100 | +2.25% |
| 2025/05/12 | 53.66 | +1.4700 | +2.82% |
| 2025/05/08 | 52.19 | +0.6400 | +1.24% |
| 2025/05/07 | 51.55 | +0.4000 | +0.78% |
| 2025/05/06 | 51.15 | -0.6800 | -1.31% |
| 2025/05/05 | 51.83 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 51.8 | +2.7200 | +5.54% |
| 2025/04/30 | 49.08 | -0.9500 | -1.90% |
| 2025/04/29 | 50.03 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 50.01 | +0.4900 | +0.99% |
| 2025/04/25 | 49.52 | +0.8800 | +1.81% |
| 2025/04/24 | 48.64 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/04/23 | 48.69 | +2.4800 | +5.37% |
| 2025/04/22 | 46.21 | -0.7700 | -1.64% |
| 2025/04/17 | 46.98 | +0.2100 | +0.45% |
| 2025/04/16 | 46.77 | -1.4000 | -2.91% |
| 2025/04/15 | 48.17 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 48.12 | +0.9100 | +1.93% |
| 2025/04/11 | 47.21 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/04/10 | 47.26 | +3.0100 | +6.80% |
| 2025/04/09 | 44.25 | -2.1300 | -4.59% |
| 2025/04/08 | 46.38 | +3.0500 | +7.04% |
| 2025/04/07 | 43.33 | -2.1200 | -4.66% |
| 2025/04/04 | 45.45 | -2.2400 | -4.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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