境外
貝萊德美國增長型基金 D2 美元
44.25
美元
-2.13 (-4.59%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 38.8700 | -1.88 | -4.61% | -20.48% | -6.97% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元8,138萬 | 美元 | 27.9800 | -1.35 | -4.60% | -20.26% | -6.01% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元4,571萬 | 歐元 | 35.2000 | -2.06 | -5.53% | -25.28% | -9.40% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,189萬 | 美元 | 44.2500 | -2.13 | -4.59% | -20.31% | -6.25% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.31億約台幣172億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 44.25 | -2.1300 | -4.59% |
| 2025/04/08 | 46.38 | +3.0500 | +7.04% |
| 2025/04/07 | 43.33 | -2.1200 | -4.66% |
| 2025/04/04 | 45.45 | -2.2400 | -4.70% |
| 2025/04/03 | 47.69 | -1.5200 | -3.09% |
| 2025/04/02 | 49.21 | +0.3600 | +0.74% |
| 2025/04/01 | 48.85 | +1.1000 | +2.30% |
| 2025/03/31 | 47.75 | -1.5400 | -3.12% |
| 2025/03/28 | 49.29 | -1.5900 | -3.12% |
| 2025/03/27 | 50.88 | -0.4600 | -0.90% |
| 2025/03/26 | 51.34 | -0.7800 | -1.50% |
| 2025/03/25 | 52.12 | +0.4400 | +0.85% |
| 2025/03/24 | 51.68 | +1.4800 | +2.95% |
| 2025/03/21 | 50.2 | -0.5900 | -1.16% |
| 2025/03/20 | 50.79 | +0.8600 | +1.72% |
| 2025/03/19 | 49.93 | +0.5100 | +1.03% |
| 2025/03/18 | 49.42 | -0.7500 | -1.49% |
| 2025/03/17 | 50.17 | +0.1900 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 49.98 | +0.6200 | +1.26% |
| 2025/03/13 | 49.36 | -0.2000 | -0.40% |
| 2025/03/12 | 49.56 | +0.8100 | +1.66% |
| 2025/03/11 | 48.75 | -0.1600 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 48.91 | -2.1900 | -4.29% |
| 2025/03/07 | 51.1 | -0.5500 | -1.06% |
| 2025/03/06 | 51.65 | -0.2300 | -0.44% |
| 2025/03/05 | 51.88 | +0.4500 | +0.87% |
| 2025/03/04 | 51.43 | -1.9000 | -3.56% |
| 2025/03/03 | 53.33 | +0.5600 | +1.06% |
| 2025/02/28 | 52.77 | -1.0600 | -1.97% |
| 2025/02/27 | 53.83 | -0.7200 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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