境外
貝萊德美國增長型基金 I2 美元
30.89
美元
+0.70 (2.32%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 42.9300 | +0.97 | +2.31% | -12.17% | +3.07% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元8,138萬 | 美元 | 30.8900 | +0.70 | +2.32% | -11.97% | +4.11% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元4,571萬 | 歐元 | 39.7900 | +0.98 | +2.53% | -15.54% | +2.87% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,189萬 | 美元 | 48.8500 | +1.10 | +2.30% | -12.03% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.31億約台幣172億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 30.89 | +0.7000 | +2.32% |
| 2025/03/31 | 30.19 | -0.9800 | -3.14% |
| 2025/03/28 | 31.17 | -1.0100 | -3.14% |
| 2025/03/27 | 32.18 | -0.2800 | -0.86% |
| 2025/03/26 | 32.46 | -0.5000 | -1.52% |
| 2025/03/25 | 32.96 | +0.2800 | +0.86% |
| 2025/03/24 | 32.68 | +0.9400 | +2.96% |
| 2025/03/21 | 31.74 | -0.3700 | -1.15% |
| 2025/03/20 | 32.11 | +0.5400 | +1.71% |
| 2025/03/19 | 31.57 | +0.3300 | +1.06% |
| 2025/03/18 | 31.24 | -0.4800 | -1.51% |
| 2025/03/17 | 31.72 | +0.1200 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 31.6 | +0.4000 | +1.28% |
| 2025/03/13 | 31.2 | -0.1400 | -0.45% |
| 2025/03/12 | 31.34 | +0.5200 | +1.69% |
| 2025/03/11 | 30.82 | -0.1000 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 30.92 | -1.3900 | -4.30% |
| 2025/03/07 | 32.31 | -0.3500 | -1.07% |
| 2025/03/06 | 32.66 | -0.1400 | -0.43% |
| 2025/03/05 | 32.8 | +0.2900 | +0.89% |
| 2025/03/04 | 32.51 | -1.2100 | -3.59% |
| 2025/03/03 | 33.72 | +0.3600 | +1.08% |
| 2025/02/28 | 33.36 | -0.6700 | -1.97% |
| 2025/02/27 | 34.03 | -0.4600 | -1.33% |
| 2025/02/26 | 34.49 | +0.3500 | +1.03% |
| 2025/02/25 | 34.14 | -0.5100 | -1.47% |
| 2025/02/24 | 34.65 | -1.0000 | -2.81% |
| 2025/02/21 | 35.65 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/02/20 | 35.7 | -0.2200 | -0.61% |
| 2025/02/19 | 35.92 | -0.3000 | -0.83% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
