境外
貝萊德美國增長型基金 I2 美元
39.42
美元
+0.25 (0.64%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 54.3300 | +0.34 | +0.63% | +1.14% | +10.90% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,785萬 | 歐元 | 45.7400 | -0.22 | -0.48% | -0.13% | -1.89% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,613萬 | 美元 | 62.2100 | +0.39 | +0.63% | +1.19% | +11.73% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,402萬 | 美元 | 39.4200 | +0.25 | +0.64% | +1.21% | +12.02% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.5億約台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 39.42 | +0.2500 | +0.64% |
| 2026/01/23 | 39.17 | -0.0500 | -0.13% |
| 2026/01/22 | 39.22 | +0.2600 | +0.67% |
| 2026/01/21 | 38.96 | +0.0200 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 38.94 | -0.5100 | -1.29% |
| 2026/01/19 | 39.45 | -0.0400 | -0.10% |
| 2026/01/16 | 39.49 | -0.1200 | -0.30% |
| 2026/01/15 | 39.61 | +0.3500 | +0.89% |
| 2026/01/14 | 39.26 | -0.6500 | -1.63% |
| 2026/01/13 | 39.91 | +0.1800 | +0.45% |
| 2026/01/12 | 39.73 | +0.3200 | +0.81% |
| 2026/01/09 | 39.41 | +0.2900 | +0.74% |
| 2026/01/08 | 39.12 | -0.5400 | -1.36% |
| 2026/01/07 | 39.66 | +0.3200 | +0.81% |
| 2026/01/06 | 39.34 | +0.1200 | +0.31% |
| 2026/01/05 | 39.22 | -0.0700 | -0.18% |
| 2026/01/02 | 39.29 | +0.3400 | +0.87% |
| 2025/12/31 | 38.95 | -0.1900 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 39.14 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 39.01 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 38.99 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 39 | +0.3900 | +1.01% |
| 2025/12/19 | 38.61 | +0.5300 | +1.39% |
| 2025/12/18 | 38.08 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/17 | 38.1 | -0.1000 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 38.2 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 38.22 | -0.7000 | -1.80% |
| 2025/12/12 | 38.92 | +0.3000 | +0.78% |
| 2025/12/11 | 38.62 | -0.4600 | -1.18% |
| 2025/12/10 | 39.08 | -0.0200 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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