境外
貝萊德美國增長型基金 I2 美元
34.92
美元
-0.14 (-0.40%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 48.4600 | -0.19 | -0.39% | -0.86% | +13.14% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,846萬 | 美元 | 34.9200 | -0.14 | -0.40% | -0.48% | +14.27% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,355萬 | 歐元 | 42.7400 | -0.51 | -1.18% | -9.28% | +8.20% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,035萬 | 美元 | 55.2100 | -0.21 | -0.38% | -0.58% | +13.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.08億約台幣129億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 34.92 | -0.1400 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 35.06 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 35.08 | -0.0900 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 35.17 | +0.2900 | +0.83% |
| 2025/05/15 | 34.88 | -0.1500 | -0.43% |
| 2025/05/14 | 35.03 | +0.3200 | +0.92% |
| 2025/05/13 | 34.71 | +0.7700 | +2.27% |
| 2025/05/12 | 33.94 | +0.9300 | +2.82% |
| 2025/05/08 | 33.01 | +0.4100 | +1.26% |
| 2025/05/07 | 32.6 | +0.2500 | +0.77% |
| 2025/05/06 | 32.35 | -0.4300 | -1.31% |
| 2025/05/05 | 32.78 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 32.76 | +1.7200 | +5.54% |
| 2025/04/30 | 31.04 | -0.6000 | -1.90% |
| 2025/04/29 | 31.64 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 31.63 | +0.3100 | +0.99% |
| 2025/04/25 | 31.32 | +0.5600 | +1.82% |
| 2025/04/24 | 30.76 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/04/23 | 30.79 | +1.5600 | +5.34% |
| 2025/04/22 | 29.23 | -0.4800 | -1.62% |
| 2025/04/17 | 29.71 | +0.1300 | +0.44% |
| 2025/04/16 | 29.58 | -0.8800 | -2.89% |
| 2025/04/15 | 30.46 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 30.43 | +0.5700 | +1.91% |
| 2025/04/11 | 29.86 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 29.89 | +1.9100 | +6.83% |
| 2025/04/09 | 27.98 | -1.3500 | -4.60% |
| 2025/04/08 | 29.33 | +1.9300 | +7.04% |
| 2025/04/07 | 27.4 | -1.3400 | -4.66% |
| 2025/04/04 | 28.74 | -1.4200 | -4.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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