境外
貝萊德美國增長型基金 I2 美元
34.05
美元
+0.24 (0.71%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 47.4900 | +0.33 | +0.70% | +26.44% | +32.62% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元4,539萬 | 歐元 | 45.1100 | +0.50 | +1.12% | +32.95% | +37.99% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,806萬 | 美元 | 34.0500 | +0.24 | +0.71% | +27.58% | +33.95% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,723萬 | 美元 | 53.9000 | +0.38 | +0.71% | +27.27% | +33.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.66億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 34.05 | +0.2400 | +0.71% |
| 2024/11/19 | 33.81 | +0.0900 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 33.72 | -0.4300 | -1.26% |
| 2024/11/15 | 34.15 | -0.6100 | -1.75% |
| 2024/11/14 | 34.76 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 34.79 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 34.82 | +0.2400 | +0.69% |
| 2024/11/11 | 34.58 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 34.62 | +0.2200 | +0.64% |
| 2024/11/07 | 34.4 | +0.8000 | +2.38% |
| 2024/11/06 | 33.6 | +0.5400 | +1.63% |
| 2024/11/05 | 33.06 | +0.2100 | +0.64% |
| 2024/11/04 | 32.85 | +0.1500 | +0.46% |
| 2024/10/31 | 32.7 | -0.9000 | -2.68% |
| 2024/10/30 | 33.6 | +0.1200 | +0.36% |
| 2024/10/29 | 33.48 | +0.2200 | +0.66% |
| 2024/10/28 | 33.26 | -0.1200 | -0.36% |
| 2024/10/25 | 33.38 | +0.3800 | +1.15% |
| 2024/10/24 | 33 | -0.2900 | -0.87% |
| 2024/10/23 | 33.29 | -0.1700 | -0.51% |
| 2024/10/22 | 33.46 | -0.0600 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 33.52 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/18 | 33.53 | +0.2000 | +0.60% |
| 2024/10/17 | 33.33 | +0.4200 | +1.28% |
| 2024/10/16 | 32.91 | -0.8800 | -2.60% |
| 2024/10/15 | 33.79 | -0.1200 | -0.35% |
| 2024/10/14 | 33.91 | +0.5400 | +1.62% |
| 2024/10/11 | 33.37 | +0.1100 | +0.33% |
| 2024/10/10 | 33.26 | +0.1600 | +0.48% |
| 2024/10/09 | 33.1 | +0.1800 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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