境外
貝萊德美國增長型基金 I2 美元
38.96
美元
-0.46 (-1.17%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 1000 增長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 53.7600 | -0.64 | -1.18% | +9.98% | +8.52% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元4,091萬 | 歐元 | 46.1100 | -0.72 | -1.54% | -2.12% | -2.23% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,882萬 | 美元 | 38.9600 | -0.46 | -1.17% | +11.03% | +9.62% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1999/04/30 | - | 不配息 | 美元3,760萬 | 美元 | 61.5000 | -0.73 | -1.17% | +10.75% | +9.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.85億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 38.96 | -0.4600 | -1.17% |
| 2025/12/02 | 39.42 | +0.5000 | +1.28% |
| 2025/12/01 | 38.92 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 38.94 | +0.1600 | +0.41% |
| 2025/11/27 | 38.78 | +0.1800 | +0.47% |
| 2025/11/26 | 38.6 | +0.7200 | +1.90% |
| 2025/11/25 | 37.88 | +0.1100 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 37.77 | +0.6700 | +1.81% |
| 2025/11/21 | 37.1 | -1.7400 | -4.48% |
| 2025/11/20 | 38.84 | +0.7400 | +1.94% |
| 2025/11/19 | 38.1 | +0.5500 | +1.46% |
| 2025/11/18 | 37.55 | -1.0000 | -2.59% |
| 2025/11/17 | 38.55 | +0.1200 | +0.31% |
| 2025/11/14 | 38.43 | -0.6800 | -1.74% |
| 2025/11/13 | 39.11 | -0.4600 | -1.16% |
| 2025/11/12 | 39.57 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 39.54 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/11/10 | 39.58 | +1.1300 | +2.94% |
| 2025/11/07 | 38.45 | -0.7900 | -2.01% |
| 2025/11/06 | 39.24 | -0.3700 | -0.93% |
| 2025/11/05 | 39.61 | -0.5000 | -1.25% |
| 2025/11/04 | 40.11 | -0.3700 | -0.91% |
| 2025/11/03 | 40.48 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/10/31 | 40.41 | +0.3500 | +0.87% |
| 2025/10/30 | 40.06 | -0.7500 | -1.84% |
| 2025/10/29 | 40.81 | +0.3000 | +0.74% |
| 2025/10/28 | 40.51 | +0.2800 | +0.70% |
| 2025/10/27 | 40.23 | +0.4200 | +1.06% |
| 2025/10/24 | 39.81 | +0.5700 | +1.45% |
| 2025/10/23 | 39.24 | -0.0500 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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