境外
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
64.1
美元
+0.92 (1.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 1000 指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元6.52億 | 美元 | 64.1000 | +0.92 | +1.46% | -6.99% | -0.82% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 44.6900 | +0.63 | +1.43% | -6.76% | +0.18% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元9,266萬 | 美元 | 74.0000 | +1.06 | +1.45% | -6.81% | -0.07% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元4,961萬 | 歐元 | 59.4100 | +0.96 | +1.64% | -10.55% | -1.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.17億約台幣459億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 64.1 | +0.9200 | +1.46% |
| 2025/03/31 | 63.18 | -1.2500 | -1.94% |
| 2025/03/28 | 64.43 | -1.6700 | -2.53% |
| 2025/03/27 | 66.1 | -0.7100 | -1.06% |
| 2025/03/26 | 66.81 | -0.5800 | -0.86% |
| 2025/03/25 | 67.39 | +0.4500 | +0.67% |
| 2025/03/24 | 66.94 | +1.5100 | +2.31% |
| 2025/03/21 | 65.43 | -0.8900 | -1.34% |
| 2025/03/20 | 66.32 | +1.1900 | +1.83% |
| 2025/03/19 | 65.13 | +0.5900 | +0.91% |
| 2025/03/18 | 64.54 | -0.5400 | -0.83% |
| 2025/03/17 | 65.08 | +0.3800 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 64.7 | +0.6200 | +0.97% |
| 2025/03/13 | 64.08 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/03/12 | 64.13 | +0.6900 | +1.09% |
| 2025/03/11 | 63.44 | -0.4400 | -0.69% |
| 2025/03/10 | 63.88 | -2.1500 | -3.26% |
| 2025/03/07 | 66.03 | -0.6800 | -1.02% |
| 2025/03/06 | 66.71 | -0.5100 | -0.76% |
| 2025/03/05 | 67.22 | +0.4700 | +0.70% |
| 2025/03/04 | 66.75 | -2.6800 | -3.86% |
| 2025/03/03 | 69.43 | +0.8500 | +1.24% |
| 2025/02/28 | 68.58 | -0.9700 | -1.39% |
| 2025/02/27 | 69.55 | -0.4600 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 70.01 | +0.7200 | +1.04% |
| 2025/02/25 | 69.29 | -0.5900 | -0.84% |
| 2025/02/24 | 69.88 | -1.9600 | -2.73% |
| 2025/02/21 | 71.84 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 71.91 | -0.2200 | -0.31% |
| 2025/02/19 | 72.13 | -0.2400 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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