境外
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
70.69
美元
-0.10 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元5.75億 | 美元 | 70.6900 | -0.10 | -0.14% | +2.57% | +7.30% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 49.3600 | -0.07 | -0.14% | +2.98% | +8.39% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元8,178萬 | 美元 | 81.6900 | -0.11 | -0.13% | +2.87% | +8.11% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元4,033萬 | 歐元 | 62.3500 | -0.58 | -0.92% | -6.13% | +2.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.33億約台幣421億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 70.69 | -0.1000 | -0.14% |
| 2025/05/20 | 70.79 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 70.66 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 70.62 | +0.7300 | +1.04% |
| 2025/05/15 | 69.89 | -0.2800 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 70.17 | +0.3400 | +0.49% |
| 2025/05/13 | 69.83 | +1.1800 | +1.72% |
| 2025/05/12 | 68.65 | +1.3900 | +2.07% |
| 2025/05/08 | 67.26 | +0.8500 | +1.28% |
| 2025/05/07 | 66.41 | +0.5900 | +0.90% |
| 2025/05/06 | 65.82 | -0.7100 | -1.07% |
| 2025/05/05 | 66.53 | +0.2900 | +0.44% |
| 2025/05/02 | 66.24 | +4.0400 | +6.50% |
| 2025/04/30 | 62.2 | -0.9500 | -1.50% |
| 2025/04/29 | 63.15 | -0.1800 | -0.28% |
| 2025/04/28 | 63.33 | +0.7400 | +1.18% |
| 2025/04/25 | 62.59 | +0.7600 | +1.23% |
| 2025/04/24 | 61.83 | -0.4600 | -0.74% |
| 2025/04/23 | 62.29 | +3.2400 | +5.49% |
| 2025/04/22 | 59.05 | -1.0500 | -1.75% |
| 2025/04/17 | 60.1 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 60.12 | -1.3500 | -2.20% |
| 2025/04/15 | 61.47 | -0.1300 | -0.21% |
| 2025/04/14 | 61.6 | +1.1500 | +1.90% |
| 2025/04/11 | 60.45 | -0.5300 | -0.87% |
| 2025/04/10 | 60.98 | +3.4400 | +5.98% |
| 2025/04/09 | 57.54 | -3.1300 | -5.16% |
| 2025/04/08 | 60.67 | +3.6800 | +6.46% |
| 2025/04/07 | 56.99 | -2.7700 | -4.64% |
| 2025/04/04 | 59.76 | -3.2200 | -5.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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