境外
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元
74.14
歐元
-1.30 (-1.72%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 1000 指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元6.96億 | 美元 | 86.4400 | -1.20 | -1.37% | +25.42% | +23.17% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 美元 | 60.6900 | -0.84 | -1.37% | +26.62% | +24.44% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 100.3000 | -1.39 | -1.37% | +26.31% | +24.10% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元5,127萬 | 歐元 | 74.1400 | -1.30 | -1.72% | +11.62% | +11.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.82億約台幣510億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 74.14 | -1.3000 | -1.72% |
| 2025/12/02 | 75.44 | +0.6800 | +0.91% |
| 2025/12/01 | 74.76 | -0.4400 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 75.2 | +0.3300 | +0.44% |
| 2025/11/27 | 74.87 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 74.77 | +1.1300 | +1.53% |
| 2025/11/25 | 73.64 | +0.6500 | +0.89% |
| 2025/11/24 | 72.99 | +1.4900 | +2.08% |
| 2025/11/21 | 71.5 | -2.8300 | -3.81% |
| 2025/11/20 | 74.33 | +1.3000 | +1.78% |
| 2025/11/19 | 73.03 | +1.1400 | +1.59% |
| 2025/11/18 | 71.89 | -2.2000 | -2.97% |
| 2025/11/17 | 74.09 | +0.5400 | +0.73% |
| 2025/11/14 | 73.55 | -0.9900 | -1.33% |
| 2025/11/13 | 74.54 | -1.1200 | -1.48% |
| 2025/11/12 | 75.66 | +0.4300 | +0.57% |
| 2025/11/11 | 75.23 | -0.2400 | -0.32% |
| 2025/11/10 | 75.47 | +2.0200 | +2.75% |
| 2025/11/07 | 73.45 | -1.4700 | -1.96% |
| 2025/11/06 | 74.92 | -0.3500 | -0.46% |
| 2025/11/05 | 75.27 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/11/04 | 75.32 | -0.1100 | -0.15% |
| 2025/11/03 | 75.43 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/10/31 | 75.42 | +0.5900 | +0.79% |
| 2025/10/30 | 74.83 | +0.2000 | +0.27% |
| 2025/10/29 | 74.63 | +0.7300 | +0.99% |
| 2025/10/28 | 73.9 | +0.2500 | +0.34% |
| 2025/10/27 | 73.65 | +0.5000 | +0.68% |
| 2025/10/24 | 73.15 | +1.0800 | +1.50% |
| 2025/10/23 | 72.07 | -0.0900 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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