境外
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元
63.58
歐元
-0.15 (-0.24%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素 1000 指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元6.71億 | 美元 | 67.2200 | -0.14 | -0.21% | +12.37% | +19.35% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元6.08億 | 美元 | 46.6900 | -0.10 | -0.21% | +13.38% | +20.55% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元8,680萬 | 美元 | 77.3900 | -0.16 | -0.21% | +13.13% | +20.26% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元4,490萬 | 歐元 | 63.5800 | -0.15 | -0.24% | +17.68% | +23.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元19.5億約台幣617億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 63.58 | -0.1500 | -0.24% |
| 2024/11/18 | 63.73 | -0.7100 | -1.10% |
| 2024/11/15 | 64.44 | -0.8900 | -1.36% |
| 2024/11/14 | 65.33 | +0.2300 | +0.35% |
| 2024/11/13 | 65.1 | -0.0700 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 65.17 | +0.1500 | +0.23% |
| 2024/11/11 | 65.02 | +0.3800 | +0.59% |
| 2024/11/08 | 64.64 | +0.6400 | +1.00% |
| 2024/11/07 | 64 | +0.6300 | +0.99% |
| 2024/11/06 | 63.37 | +2.0200 | +3.29% |
| 2024/11/05 | 61.35 | +0.1700 | +0.28% |
| 2024/11/04 | 61.18 | +0.1900 | +0.31% |
| 2024/10/31 | 60.99 | -1.5300 | -2.45% |
| 2024/10/30 | 62.52 | -0.0900 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 62.61 | +0.2900 | +0.47% |
| 2024/10/28 | 62.32 | -0.0600 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 62.38 | +0.0700 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 62.31 | -0.6700 | -1.06% |
| 2024/10/23 | 62.98 | +0.0800 | +0.13% |
| 2024/10/22 | 62.9 | -0.1400 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 63.04 | +0.1400 | +0.22% |
| 2024/10/18 | 62.9 | -0.2400 | -0.38% |
| 2024/10/17 | 63.14 | +0.5700 | +0.91% |
| 2024/10/16 | 62.57 | -0.3800 | -0.60% |
| 2024/10/15 | 62.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 62.95 | +0.6800 | +1.09% |
| 2024/10/11 | 62.27 | +0.3400 | +0.55% |
| 2024/10/10 | 61.93 | +0.3800 | +0.62% |
| 2024/10/09 | 61.55 | +0.2700 | +0.44% |
| 2024/10/08 | 61.28 | -0.0700 | -0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
