境外
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元
76.25
歐元
-0.32 (-0.42%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元6.97億 | 美元 | 90.5700 | +0.62 | +0.69% | +2.33% | +27.67% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 美元 | 63.6800 | +0.44 | +0.70% | +2.41% | +28.96% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 105.2000 | +0.73 | +0.70% | +2.38% | +28.62% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元5,328萬 | 歐元 | 76.2500 | -0.32 | -0.42% | +1.05% | +12.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元17.16億約台幣534億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 76.25 | -0.3200 | -0.42% |
| 2026/01/23 | 76.57 | +0.0500 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 76.52 | +0.4200 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 76.1 | -0.2100 | -0.28% |
| 2026/01/20 | 76.31 | -1.2400 | -1.60% |
| 2026/01/19 | 77.55 | -0.3600 | -0.46% |
| 2026/01/16 | 77.91 | -0.1600 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 78.07 | +1.2000 | +1.56% |
| 2026/01/14 | 76.87 | -0.9100 | -1.17% |
| 2026/01/13 | 77.78 | +0.3900 | +0.50% |
| 2026/01/12 | 77.39 | +0.0800 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 77.31 | +0.2800 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 77.03 | -0.4700 | -0.61% |
| 2026/01/07 | 77.5 | +0.9000 | +1.17% |
| 2026/01/06 | 76.6 | +0.5600 | +0.74% |
| 2026/01/05 | 76.04 | +0.5200 | +0.69% |
| 2026/01/02 | 75.52 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 75.46 | -0.1400 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 75.6 | +0.4400 | +0.59% |
| 2025/12/29 | 75.16 | +0.2600 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 74.9 | +0.1400 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 74.76 | +0.5700 | +0.77% |
| 2025/12/19 | 74.19 | +0.6300 | +0.86% |
| 2025/12/18 | 73.56 | +0.4600 | +0.63% |
| 2025/12/17 | 73.1 | +0.1700 | +0.23% |
| 2025/12/16 | 72.93 | -0.4300 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 73.36 | -1.3600 | -1.82% |
| 2025/12/12 | 74.72 | +0.3200 | +0.43% |
| 2025/12/11 | 74.4 | -0.2700 | -0.36% |
| 2025/12/10 | 74.67 | -0.1500 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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