境外
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元
54.3
歐元
-2.49 (-4.38%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
羅素 1000 指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元6.52億 | 美元 | 59.7600 | -3.22 | -5.11% | -13.29% | -7.36% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 41.6700 | -2.25 | -5.12% | -13.06% | -6.42% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元9,266萬 | 美元 | 69.0000 | -3.71 | -5.10% | -13.11% | -6.66% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元4,961萬 | 歐元 | 54.3000 | -2.49 | -4.38% | -18.25% | -9.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.17億約台幣459億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 54.3 | -2.4900 | -4.38% |
| 2025/04/03 | 56.79 | -3.0200 | -5.05% |
| 2025/04/02 | 59.81 | +0.4000 | +0.67% |
| 2025/04/01 | 59.41 | +0.9600 | +1.64% |
| 2025/03/31 | 58.45 | -1.0700 | -1.80% |
| 2025/03/28 | 59.52 | -1.7500 | -2.86% |
| 2025/03/27 | 61.27 | -0.6500 | -1.05% |
| 2025/03/26 | 61.92 | -0.3900 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 62.31 | +0.3100 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 62 | +1.5600 | +2.58% |
| 2025/03/21 | 60.44 | -0.8000 | -1.31% |
| 2025/03/20 | 61.24 | +1.4100 | +2.36% |
| 2025/03/19 | 59.83 | +0.6900 | +1.17% |
| 2025/03/18 | 59.14 | -0.4700 | -0.79% |
| 2025/03/17 | 59.61 | +0.1200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 59.49 | +0.5200 | +0.88% |
| 2025/03/13 | 58.97 | +0.2000 | +0.34% |
| 2025/03/12 | 58.77 | +0.6600 | +1.14% |
| 2025/03/11 | 58.11 | -0.8000 | -1.36% |
| 2025/03/10 | 58.91 | -1.9200 | -3.16% |
| 2025/03/07 | 60.83 | -0.7200 | -1.17% |
| 2025/03/06 | 61.55 | -0.9000 | -1.44% |
| 2025/03/05 | 62.45 | -1.0000 | -1.58% |
| 2025/03/04 | 63.45 | -2.7700 | -4.18% |
| 2025/03/03 | 66.22 | +0.3400 | +0.52% |
| 2025/02/28 | 65.88 | -0.8500 | -1.27% |
| 2025/02/27 | 66.73 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/02/26 | 66.74 | +0.7800 | +1.18% |
| 2025/02/25 | 65.96 | -0.8400 | -1.26% |
| 2025/02/24 | 66.8 | -1.7400 | -2.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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