境外
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
67.22
美元
-0.14 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素 1000 指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元6.71億 | 美元 | 67.2200 | -0.14 | -0.21% | +12.37% | +19.35% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元6.08億 | 美元 | 46.6900 | -0.10 | -0.21% | +13.38% | +20.55% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元8,680萬 | 美元 | 77.3900 | -0.16 | -0.21% | +13.13% | +20.26% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元4,490萬 | 歐元 | 63.5800 | -0.15 | -0.24% | +17.68% | +23.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.86億約台幣683億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 67.22 | -0.1400 | -0.21% |
| 2024/11/18 | 67.36 | -0.5000 | -0.74% |
| 2024/11/15 | 67.86 | -1.0800 | -1.57% |
| 2024/11/14 | 68.94 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 68.92 | -0.2700 | -0.39% |
| 2024/11/12 | 69.19 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 69.21 | -0.2800 | -0.40% |
| 2024/11/08 | 69.49 | +0.3200 | +0.46% |
| 2024/11/07 | 69.17 | +1.2400 | +1.83% |
| 2024/11/06 | 67.93 | +1.0700 | +1.60% |
| 2024/11/05 | 66.86 | +0.1700 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 66.69 | +0.4400 | +0.66% |
| 2024/10/31 | 66.25 | -1.5700 | -2.31% |
| 2024/10/30 | 67.82 | +0.1900 | +0.28% |
| 2024/10/29 | 67.63 | +0.1700 | +0.25% |
| 2024/10/28 | 67.46 | -0.1300 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 67.59 | +0.2900 | +0.43% |
| 2024/10/24 | 67.3 | -0.5600 | -0.83% |
| 2024/10/23 | 67.86 | -0.1100 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 67.97 | -0.4100 | -0.60% |
| 2024/10/21 | 68.38 | +0.0900 | +0.13% |
| 2024/10/18 | 68.29 | -0.1100 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 68.4 | +0.2700 | +0.40% |
| 2024/10/16 | 68.13 | -0.5600 | -0.82% |
| 2024/10/15 | 68.69 | -0.0400 | -0.06% |
| 2024/10/14 | 68.73 | +0.6000 | +0.88% |
| 2024/10/11 | 68.13 | +0.3900 | +0.58% |
| 2024/10/10 | 67.74 | +0.3200 | +0.47% |
| 2024/10/09 | 67.42 | +0.1500 | +0.22% |
| 2024/10/08 | 67.27 | -0.1100 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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