境外
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
76.11
美元
-0.37 (-0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 1000 指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元5.75億 | 美元 | 76.1100 | -0.37 | -0.48% | +10.43% | +12.06% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 53.2100 | -0.27 | -0.50% | +11.02% | +13.16% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元8,178萬 | 美元 | 88.0400 | -0.44 | -0.50% | +10.87% | +12.89% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元4,033萬 | 歐元 | 65.0900 | -0.25 | -0.38% | -2.00% | +4.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.33億約台幣421億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 76.11 | -0.3700 | -0.48% |
| 2025/07/09 | 76.48 | +0.2800 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 76.2 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 76.29 | -0.1900 | -0.25% |
| 2025/07/04 | 76.48 | +0.3400 | +0.45% |
| 2025/07/03 | 76.14 | +0.6600 | +0.87% |
| 2025/07/02 | 75.48 | -0.8700 | -1.14% |
| 2025/07/01 | 76.35 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/06/30 | 76.47 | +0.5000 | +0.66% |
| 2025/06/27 | 75.97 | +0.7300 | +0.97% |
| 2025/06/26 | 75.24 | +0.1400 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 75.1 | +0.8300 | +1.12% |
| 2025/06/24 | 74.27 | +1.1900 | +1.63% |
| 2025/06/20 | 73.08 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/06/19 | 73.1 | -0.3800 | -0.52% |
| 2025/06/18 | 73.48 | +2.7900 | +3.95% |
| 2025/05/21 | 70.69 | -0.1000 | -0.14% |
| 2025/05/20 | 70.79 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 70.66 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 70.62 | +0.7300 | +1.04% |
| 2025/05/15 | 69.89 | -0.2800 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 70.17 | +0.3400 | +0.49% |
| 2025/05/13 | 69.83 | +1.1800 | +1.72% |
| 2025/05/12 | 68.65 | +1.3900 | +2.07% |
| 2025/05/08 | 67.26 | +0.8500 | +1.28% |
| 2025/05/07 | 66.41 | +0.5900 | +0.90% |
| 2025/05/06 | 65.82 | -0.7100 | -1.07% |
| 2025/05/05 | 66.53 | +0.2900 | +0.44% |
| 2025/05/02 | 66.24 | +4.0400 | +6.50% |
| 2025/04/30 | 62.2 | -0.9500 | -1.50% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
