境外
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
86.44
美元
-1.20 (-1.37%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 1000 指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元6.96億 | 美元 | 86.4400 | -1.20 | -1.37% | +25.42% | +23.17% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 美元 | 60.6900 | -0.84 | -1.37% | +26.62% | +24.44% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 100.3000 | -1.39 | -1.37% | +26.31% | +24.10% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元5,127萬 | 歐元 | 74.1400 | -1.30 | -1.72% | +11.62% | +11.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.82億約台幣510億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 86.44 | -1.2000 | -1.37% |
| 2025/12/02 | 87.64 | +0.6600 | +0.76% |
| 2025/12/01 | 86.98 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 87.12 | +0.3100 | +0.36% |
| 2025/11/27 | 86.81 | +0.2200 | +0.25% |
| 2025/11/26 | 86.59 | +1.4000 | +1.64% |
| 2025/11/25 | 85.19 | +1.0500 | +1.25% |
| 2025/11/24 | 84.14 | +1.8000 | +2.19% |
| 2025/11/21 | 82.34 | -3.4000 | -3.97% |
| 2025/11/20 | 85.74 | +1.3600 | +1.61% |
| 2025/11/19 | 84.38 | +0.9700 | +1.16% |
| 2025/11/18 | 83.41 | -2.4300 | -2.83% |
| 2025/11/17 | 85.84 | +0.3800 | +0.44% |
| 2025/11/14 | 85.46 | -1.2000 | -1.38% |
| 2025/11/13 | 86.66 | -0.9200 | -1.05% |
| 2025/11/12 | 87.58 | +0.3100 | +0.36% |
| 2025/11/11 | 87.27 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/10 | 87.28 | +2.2300 | +2.62% |
| 2025/11/07 | 85.05 | -1.2700 | -1.47% |
| 2025/11/06 | 86.32 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/11/05 | 86.38 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/11/04 | 86.48 | -0.3900 | -0.45% |
| 2025/11/03 | 86.87 | -0.1200 | -0.14% |
| 2025/10/31 | 86.99 | +0.3900 | +0.45% |
| 2025/10/30 | 86.6 | -0.3500 | -0.40% |
| 2025/10/29 | 86.95 | +0.7500 | +0.87% |
| 2025/10/28 | 86.2 | +0.4700 | +0.55% |
| 2025/10/27 | 85.73 | +0.6900 | +0.81% |
| 2025/10/24 | 85.04 | +1.3800 | +1.65% |
| 2025/10/23 | 83.66 | -0.0200 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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