境外
貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元
100.3
美元
-1.39 (-1.37%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 1000 指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元6.96億 | 美元 | 86.4400 | -1.20 | -1.37% | +25.42% | +23.17% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 美元 | 60.6900 | -0.84 | -1.37% | +26.62% | +24.44% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 100.3000 | -1.39 | -1.37% | +26.31% | +24.10% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元5,127萬 | 歐元 | 74.1400 | -1.30 | -1.72% | +11.62% | +11.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.82億約台幣510億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 100.3 | -1.3900 | -1.37% |
| 2025/12/02 | 101.69 | +0.7800 | +0.77% |
| 2025/12/01 | 100.91 | -0.1600 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 101.07 | +0.3600 | +0.36% |
| 2025/11/27 | 100.71 | +0.2600 | +0.26% |
| 2025/11/26 | 100.45 | +1.6200 | +1.64% |
| 2025/11/25 | 98.83 | +1.2300 | +1.26% |
| 2025/11/24 | 97.6 | +2.0900 | +2.19% |
| 2025/11/21 | 95.51 | -3.9500 | -3.97% |
| 2025/11/20 | 99.46 | +1.5800 | +1.61% |
| 2025/11/19 | 97.88 | +1.1400 | +1.18% |
| 2025/11/18 | 96.74 | -2.8200 | -2.83% |
| 2025/11/17 | 99.56 | +0.4500 | +0.45% |
| 2025/11/14 | 99.11 | -1.4000 | -1.39% |
| 2025/11/13 | 100.51 | -1.0700 | -1.05% |
| 2025/11/12 | 101.58 | +0.3700 | +0.37% |
| 2025/11/11 | 101.21 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/10 | 101.22 | +2.5900 | +2.63% |
| 2025/11/07 | 98.63 | -1.4700 | -1.47% |
| 2025/11/06 | 100.1 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/11/05 | 100.16 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/11/04 | 100.28 | -0.4500 | -0.45% |
| 2025/11/03 | 100.73 | -0.1400 | -0.14% |
| 2025/10/31 | 100.87 | +0.4600 | +0.46% |
| 2025/10/30 | 100.41 | -0.4100 | -0.41% |
| 2025/10/29 | 100.82 | +0.8800 | +0.88% |
| 2025/10/28 | 99.94 | +0.5500 | +0.55% |
| 2025/10/27 | 99.39 | +0.8000 | +0.81% |
| 2025/10/24 | 98.59 | +1.6000 | +1.65% |
| 2025/10/23 | 96.99 | -0.0200 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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