境外
貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元
69
美元
-3.71 (-5.10%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
羅素 1000 指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元6.52億 | 美元 | 59.7600 | -3.22 | -5.11% | -13.29% | -7.36% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 41.6700 | -2.25 | -5.12% | -13.06% | -6.42% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元9,266萬 | 美元 | 69.0000 | -3.71 | -5.10% | -13.11% | -6.66% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元4,961萬 | 歐元 | 54.3000 | -2.49 | -4.38% | -18.25% | -9.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.17億約台幣459億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 69 | -3.7100 | -5.10% |
| 2025/04/03 | 72.71 | -2.0700 | -2.77% |
| 2025/04/02 | 74.78 | +0.7800 | +1.05% |
| 2025/04/01 | 74 | +1.0600 | +1.45% |
| 2025/03/31 | 72.94 | -1.4300 | -1.92% |
| 2025/03/28 | 74.37 | -1.9400 | -2.54% |
| 2025/03/27 | 76.31 | -0.8100 | -1.05% |
| 2025/03/26 | 77.12 | -0.6600 | -0.85% |
| 2025/03/25 | 77.78 | +0.5200 | +0.67% |
| 2025/03/24 | 77.26 | +1.7500 | +2.32% |
| 2025/03/21 | 75.51 | -1.0300 | -1.35% |
| 2025/03/20 | 76.54 | +1.3800 | +1.84% |
| 2025/03/19 | 75.16 | +0.6800 | +0.91% |
| 2025/03/18 | 74.48 | -0.6300 | -0.84% |
| 2025/03/17 | 75.11 | +0.4400 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 74.67 | +0.7200 | +0.97% |
| 2025/03/13 | 73.95 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 74 | +0.7900 | +1.08% |
| 2025/03/11 | 73.21 | -0.5000 | -0.68% |
| 2025/03/10 | 73.71 | -2.4800 | -3.26% |
| 2025/03/07 | 76.19 | -0.7800 | -1.01% |
| 2025/03/06 | 76.97 | -0.5800 | -0.75% |
| 2025/03/05 | 77.55 | +0.5400 | +0.70% |
| 2025/03/04 | 77.01 | -3.1000 | -3.87% |
| 2025/03/03 | 80.11 | +0.9900 | +1.25% |
| 2025/02/28 | 79.12 | -1.1200 | -1.40% |
| 2025/02/27 | 80.24 | -0.5200 | -0.64% |
| 2025/02/26 | 80.76 | +0.8200 | +1.03% |
| 2025/02/25 | 79.94 | -0.6700 | -0.83% |
| 2025/02/24 | 80.61 | -2.2600 | -2.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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