境外
貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元
77.74
美元
+0.35 (0.45%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
羅素 1000 指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元6.47億 | 美元 | 67.5200 | +0.30 | +0.45% | +12.87% | +19.65% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元6.08億 | 美元 | 46.9100 | +0.22 | +0.47% | +13.91% | +20.87% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元8,680萬 | 美元 | 77.7400 | +0.35 | +0.45% | +13.64% | +20.56% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元4,490萬 | 歐元 | 64.1400 | +0.56 | +0.88% | +18.71% | +24.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.5億約台幣617億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 77.74 | +0.3500 | +0.45% |
| 2024/11/19 | 77.39 | -0.1600 | -0.21% |
| 2024/11/18 | 77.55 | -0.5700 | -0.73% |
| 2024/11/15 | 78.12 | -1.2500 | -1.57% |
| 2024/11/14 | 79.37 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 79.34 | -0.3100 | -0.39% |
| 2024/11/12 | 79.65 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/11 | 79.66 | -0.3300 | -0.41% |
| 2024/11/08 | 79.99 | +0.3800 | +0.48% |
| 2024/11/07 | 79.61 | +1.4300 | +1.83% |
| 2024/11/06 | 78.18 | +1.2300 | +1.60% |
| 2024/11/05 | 76.95 | +0.2000 | +0.26% |
| 2024/11/04 | 76.75 | +0.5100 | +0.67% |
| 2024/10/31 | 76.24 | -1.8100 | -2.32% |
| 2024/10/30 | 78.05 | +0.2300 | +0.30% |
| 2024/10/29 | 77.82 | +0.1900 | +0.24% |
| 2024/10/28 | 77.63 | -0.1500 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 77.78 | +0.3400 | +0.44% |
| 2024/10/24 | 77.44 | -0.6400 | -0.82% |
| 2024/10/23 | 78.08 | -0.1300 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 78.21 | -0.4700 | -0.60% |
| 2024/10/21 | 78.68 | +0.1100 | +0.14% |
| 2024/10/18 | 78.57 | -0.1200 | -0.15% |
| 2024/10/17 | 78.69 | +0.3000 | +0.38% |
| 2024/10/16 | 78.39 | -0.6300 | -0.80% |
| 2024/10/15 | 79.02 | -0.0500 | -0.06% |
| 2024/10/14 | 79.07 | +0.7000 | +0.89% |
| 2024/10/11 | 78.37 | +0.4400 | +0.56% |
| 2024/10/10 | 77.93 | +0.3800 | +0.49% |
| 2024/10/09 | 77.55 | +0.1700 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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