境外
貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元
105.2
美元
+0.73 (0.70%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元6.97億 | 美元 | 90.5700 | +0.62 | +0.69% | +2.33% | +27.67% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 美元 | 63.6800 | +0.44 | +0.70% | +2.41% | +28.96% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 105.2000 | +0.73 | +0.70% | +2.38% | +28.62% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元5,328萬 | 歐元 | 76.2500 | -0.32 | -0.42% | +1.05% | +12.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.16億約台幣534億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 105.2 | +0.7300 | +0.70% |
| 2026/01/23 | 104.47 | +0.3000 | +0.29% |
| 2026/01/22 | 104.17 | +0.5500 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 103.62 | -0.2400 | -0.23% |
| 2026/01/20 | 103.86 | -0.9900 | -0.94% |
| 2026/01/19 | 104.85 | -0.2600 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 105.11 | -0.0700 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 105.18 | +1.1300 | +1.09% |
| 2026/01/14 | 104.05 | -1.3000 | -1.23% |
| 2026/01/13 | 105.35 | +0.4100 | +0.39% |
| 2026/01/12 | 104.94 | +0.5000 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 104.44 | +0.1200 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 104.32 | -0.8900 | -0.85% |
| 2026/01/07 | 105.21 | +1.0700 | +1.03% |
| 2026/01/06 | 104.14 | +0.9400 | +0.91% |
| 2026/01/05 | 103.2 | +0.3700 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 102.83 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 102.75 | -0.4900 | -0.47% |
| 2025/12/30 | 103.24 | +0.4200 | +0.41% |
| 2025/12/29 | 102.82 | +0.5000 | +0.49% |
| 2025/12/23 | 102.32 | +0.2600 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 102.06 | +1.0900 | +1.08% |
| 2025/12/19 | 100.97 | +0.7800 | +0.78% |
| 2025/12/18 | 100.19 | +0.5700 | +0.57% |
| 2025/12/17 | 99.62 | -0.2600 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 99.88 | -0.2700 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 100.15 | -1.6800 | -1.65% |
| 2025/12/12 | 101.83 | +0.4900 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 101.34 | +0.4300 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 100.91 | -0.0300 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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