境外
貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元
63.68
美元
+0.44 (0.70%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元6.97億 | 美元 | 90.5700 | +0.62 | +0.69% | +2.33% | +27.67% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 美元 | 63.6800 | +0.44 | +0.70% | +2.41% | +28.96% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 105.2000 | +0.73 | +0.70% | +2.38% | +28.62% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元5,328萬 | 歐元 | 76.2500 | -0.32 | -0.42% | +1.05% | +12.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.16億約台幣534億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 63.68 | +0.4400 | +0.70% |
| 2026/01/23 | 63.24 | +0.1900 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 63.05 | +0.3300 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 62.72 | -0.1400 | -0.22% |
| 2026/01/20 | 62.86 | -0.6000 | -0.95% |
| 2026/01/19 | 63.46 | -0.1600 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 63.62 | -0.0400 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 63.66 | +0.6900 | +1.10% |
| 2026/01/14 | 62.97 | -0.7900 | -1.24% |
| 2026/01/13 | 63.76 | +0.2500 | +0.39% |
| 2026/01/12 | 63.51 | +0.3000 | +0.47% |
| 2026/01/09 | 63.21 | +0.0700 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 63.14 | -0.5300 | -0.83% |
| 2026/01/07 | 63.67 | +0.6400 | +1.02% |
| 2026/01/06 | 63.03 | +0.5800 | +0.93% |
| 2026/01/05 | 62.45 | +0.2200 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 62.23 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 62.18 | -0.3000 | -0.48% |
| 2025/12/30 | 62.48 | +0.2600 | +0.42% |
| 2025/12/29 | 62.22 | +0.3000 | +0.48% |
| 2025/12/23 | 61.92 | +0.1600 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 61.76 | +0.6600 | +1.08% |
| 2025/12/19 | 61.1 | +0.4700 | +0.78% |
| 2025/12/18 | 60.63 | +0.3500 | +0.58% |
| 2025/12/17 | 60.28 | -0.1600 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 60.44 | -0.1600 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 60.6 | -1.0200 | -1.66% |
| 2025/12/12 | 61.62 | +0.3000 | +0.49% |
| 2025/12/11 | 61.32 | +0.2600 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 61.06 | -0.0200 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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