境外
貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元
44.69
美元
+0.63 (1.43%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 1000 指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元6.52億 | 美元 | 64.1000 | +0.92 | +1.46% | -6.99% | -0.82% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 44.6900 | +0.63 | +1.43% | -6.76% | +0.18% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元9,266萬 | 美元 | 74.0000 | +1.06 | +1.45% | -6.81% | -0.07% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元4,961萬 | 歐元 | 59.4100 | +0.96 | +1.64% | -10.55% | -1.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.17億約台幣459億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 44.69 | +0.6300 | +1.43% |
| 2025/03/31 | 44.06 | -0.8600 | -1.91% |
| 2025/03/28 | 44.92 | -1.1700 | -2.54% |
| 2025/03/27 | 46.09 | -0.4900 | -1.05% |
| 2025/03/26 | 46.58 | -0.4000 | -0.85% |
| 2025/03/25 | 46.98 | +0.3200 | +0.69% |
| 2025/03/24 | 46.66 | +1.0500 | +2.30% |
| 2025/03/21 | 45.61 | -0.6200 | -1.34% |
| 2025/03/20 | 46.23 | +0.8400 | +1.85% |
| 2025/03/19 | 45.39 | +0.4100 | +0.91% |
| 2025/03/18 | 44.98 | -0.3800 | -0.84% |
| 2025/03/17 | 45.36 | +0.2600 | +0.58% |
| 2025/03/14 | 45.1 | +0.4400 | +0.99% |
| 2025/03/13 | 44.66 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 44.69 | +0.4800 | +1.09% |
| 2025/03/11 | 44.21 | -0.3100 | -0.70% |
| 2025/03/10 | 44.52 | -1.4900 | -3.24% |
| 2025/03/07 | 46.01 | -0.4700 | -1.01% |
| 2025/03/06 | 46.48 | -0.3500 | -0.75% |
| 2025/03/05 | 46.83 | +0.3200 | +0.69% |
| 2025/03/04 | 46.51 | -1.8700 | -3.87% |
| 2025/03/03 | 48.38 | +0.6000 | +1.26% |
| 2025/02/28 | 47.78 | -0.6700 | -1.38% |
| 2025/02/27 | 48.45 | -0.3200 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 48.77 | +0.5000 | +1.04% |
| 2025/02/25 | 48.27 | -0.4100 | -0.84% |
| 2025/02/24 | 48.68 | -1.3600 | -2.72% |
| 2025/02/21 | 50.04 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/02/20 | 50.08 | -0.1600 | -0.32% |
| 2025/02/19 | 50.24 | -0.1700 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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