境外
貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元
60.28
美元
-0.16 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
羅素 1000 指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元6.96億 | 美元 | 85.8300 | -0.23 | -0.27% | +24.54% | +22.07% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.78億 | 美元 | 60.2800 | -0.16 | -0.26% | +25.77% | +23.32% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 99.6200 | -0.26 | -0.26% | +25.45% | +22.99% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元5,186萬 | 歐元 | 73.1000 | +0.17 | +0.23% | +10.06% | +9.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.84億約台幣522億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 60.28 | -0.1600 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 60.44 | -0.1600 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 60.6 | -1.0200 | -1.66% |
| 2025/12/12 | 61.62 | +0.3000 | +0.49% |
| 2025/12/11 | 61.32 | +0.2600 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 61.06 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 61.08 | -0.1000 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 61.18 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/05 | 61.17 | +0.5000 | +0.82% |
| 2025/12/04 | 60.67 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 60.69 | -0.8400 | -1.37% |
| 2025/12/02 | 61.53 | +0.4700 | +0.77% |
| 2025/12/01 | 61.06 | -0.0900 | -0.15% |
| 2025/11/28 | 61.15 | +0.2100 | +0.34% |
| 2025/11/27 | 60.94 | +0.1600 | +0.26% |
| 2025/11/26 | 60.78 | +0.9800 | +1.64% |
| 2025/11/25 | 59.8 | +0.7500 | +1.27% |
| 2025/11/24 | 59.05 | +1.2700 | +2.20% |
| 2025/11/21 | 57.78 | -2.3900 | -3.97% |
| 2025/11/20 | 60.17 | +0.9500 | +1.60% |
| 2025/11/19 | 59.22 | +0.6900 | +1.18% |
| 2025/11/18 | 58.53 | -1.7100 | -2.84% |
| 2025/11/17 | 60.24 | +0.2800 | +0.47% |
| 2025/11/14 | 59.96 | -0.8500 | -1.40% |
| 2025/11/13 | 60.81 | -0.6400 | -1.04% |
| 2025/11/12 | 61.45 | +0.2200 | +0.36% |
| 2025/11/11 | 61.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 61.23 | +1.5600 | +2.61% |
| 2025/11/07 | 59.67 | -0.8900 | -1.47% |
| 2025/11/06 | 60.56 | -0.0300 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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