境外
貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元
49.36
美元
-0.07 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元5.75億 | 美元 | 70.6900 | -0.10 | -0.14% | +2.57% | +7.30% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 49.3600 | -0.07 | -0.14% | +2.98% | +8.39% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元8,178萬 | 美元 | 81.6900 | -0.11 | -0.13% | +2.87% | +8.11% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2002/10/31 | - | 不配息 | 美元4,033萬 | 歐元 | 62.3500 | -0.58 | -0.92% | -6.13% | +2.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.33億約台幣421億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 49.36 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/05/20 | 49.43 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 49.34 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 49.3 | +0.5100 | +1.05% |
| 2025/05/15 | 48.79 | -0.2000 | -0.41% |
| 2025/05/14 | 48.99 | +0.2400 | +0.49% |
| 2025/05/13 | 48.75 | +0.8300 | +1.73% |
| 2025/05/12 | 47.92 | +0.9700 | +2.07% |
| 2025/05/08 | 46.95 | +0.6000 | +1.29% |
| 2025/05/07 | 46.35 | +0.4100 | +0.89% |
| 2025/05/06 | 45.94 | -0.4900 | -1.06% |
| 2025/05/05 | 46.43 | +0.2000 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 46.23 | +2.8200 | +6.50% |
| 2025/04/30 | 43.41 | -0.6600 | -1.50% |
| 2025/04/29 | 44.07 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 44.19 | +0.5200 | +1.19% |
| 2025/04/25 | 43.67 | +0.5300 | +1.23% |
| 2025/04/24 | 43.14 | -0.3200 | -0.74% |
| 2025/04/23 | 43.46 | +2.2600 | +5.49% |
| 2025/04/22 | 41.2 | -0.7200 | -1.72% |
| 2025/04/17 | 41.92 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 41.94 | -0.9400 | -2.19% |
| 2025/04/15 | 42.88 | -0.0900 | -0.21% |
| 2025/04/14 | 42.97 | +0.8100 | +1.92% |
| 2025/04/11 | 42.16 | -0.3700 | -0.87% |
| 2025/04/10 | 42.53 | +2.4000 | +5.98% |
| 2025/04/09 | 40.13 | -2.1800 | -5.15% |
| 2025/04/08 | 42.31 | +2.5700 | +6.47% |
| 2025/04/07 | 39.74 | -1.9300 | -4.63% |
| 2025/04/04 | 41.67 | -2.2500 | -5.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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