境外
安本基金 - 印度債券基金 A 累積 美元
13.5965
美元
+0.08 (0.59%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,138萬 | 美元 | 13.5965 | +0.08 | +0.59% | +2.73% | +4.85% | 本頁基金 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元626萬 | 美元 | 8.3762 | +0.05 | +0.59% | +2.72% | +4.85% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元570萬 | 美元 | 14.3162 | +0.08 | +0.59% | +2.86% | +5.41% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元534萬 | 美元 | 7.7471 | +0.05 | +0.59% | +2.72% | +4.85% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元396萬 | 澳幣 | 9.2782 | +0.09 | +0.94% | +1.40% | +8.36% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 14.2607 | +0.08 | +0.59% | +2.85% | +5.37% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元122萬 | 美元 | 7.9744 | +0.05 | +0.59% | +2.85% | +5.37% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元82.37萬 | 澳幣 | 12.0641 | +0.11 | +0.94% | +1.41% | +8.36% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元17.42萬 | 紐幣 | 9.7637 | +0.11 | +1.11% | +0.99% | +9.29% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.44萬 | 紐幣 | 12.4020 | +0.14 | +1.11% | +0.99% | +9.29% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.64萬 | 美元 | 8.3883 | +0.05 | +0.59% | +2.86% | +5.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.84億約台幣59.8億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.97% | -- | 12/46 | 74% |
| 3個月 | +3.01% | -- | 7/46 | 85% |
| 6個月 | +0.73% | -- | 16/46 | 65% |
| 1年 | +4.85% | -- | 9/46 | 80% |
| 3年 | +2.99% | -- | 18/46 | 61% |
| 5年 | +15.29% | -- | 7/46 | 85% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.73% | -- | 8/46 | 83% |
| 2024年 | +4.05% | -- | 14/46 | 70% |
| 2023年 | +4.39% | -- | 16/46 | 65% |
| 2022年 | -9.36% | -- | 33/46 | 28% |
| 2021年 | +0.93% | -- | 15/46 | 67% |
| 2020年 | +9.26% | -- | 7/46 | 85% |
| 2019年 | +4.84% | -- | 16/46 | 65% |
| 2018年 | -2.70% | -- | 8/46 | 83% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.98%
(高點13.26 ➔ 低點11.93)
2022/04/05~2022/10/19
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.18%
(高點12.56 ➔ 低點11.15)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-14.38%
(高點12.05 ➔ 低點10.31)
2018/04/06~2018/10/09
2018/04高點
2018/10低點
6個月下跌
2019/06回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.42% | -- |
| 3年 | 5.02% | -- |
| 5年 | 5.15% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
