境外
安本基金 - 印度債券基金 A 累積 美元
12.8254
美元
-0.06 (-0.43%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元873萬 | 美元 | 12.8254 | -0.06 | -0.43% | -2.91% | -3.09% | 本頁基金 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元806萬 | 美元 | 13.5643 | -0.06 | -0.43% | -2.88% | -2.58% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元475萬 | 美元 | 13.5074 | -0.06 | -0.43% | -2.88% | -2.61% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元447萬 | 美元 | 6.9925 | -0.03 | -0.43% | -2.91% | -3.39% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元291萬 | 澳幣 | 7.6901 | -0.09 | -1.16% | -5.26% | -11.17% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元285萬 | 美元 | 7.5604 | -0.03 | -0.43% | -2.91% | -3.40% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元152萬 | 美元 | 7.1972 | -0.03 | -0.43% | -2.88% | -2.96% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元75.58萬 | 澳幣 | 10.4499 | -0.12 | -1.16% | -5.26% | -10.89% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元16.57萬 | 紐幣 | 8.5293 | -0.08 | -0.95% | -5.16% | -6.78% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元7.07萬 | 紐幣 | 11.3220 | -0.11 | -0.95% | -5.16% | -6.49% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.66萬 | 美元 | 7.5706 | -0.03 | -0.43% | -2.88% | -2.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,292萬約台幣16.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 12.8254 | -0.0554 | -0.43% |
| 2026/01/22 | 12.8808 | +0.0228 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 12.858 | -0.1106 | -0.85% |
| 2026/01/20 | 12.9686 | -0.0099 | -0.08% |
| 2026/01/19 | 12.9785 | +0.0019 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 12.9766 | -0.1174 | -0.90% |
| 2026/01/14 | 13.094 | -0.0152 | -0.12% |
| 2026/01/13 | 13.1092 | -0.0336 | -0.26% |
| 2026/01/12 | 13.1428 | +0.0131 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 13.1297 | -0.0261 | -0.20% |
| 2026/01/08 | 13.1558 | -0.0273 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 13.1831 | +0.0485 | +0.37% |
| 2026/01/06 | 13.1346 | +0.0295 | +0.23% |
| 2026/01/05 | 13.1051 | -0.0615 | -0.47% |
| 2026/01/02 | 13.1666 | -0.0433 | -0.33% |
| 2025/12/31 | 13.2099 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 13.2052 | +0.0467 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 13.1585 | +0.0265 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 13.132 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 13.1357 | -0.0912 | -0.69% |
| 2025/12/19 | 13.2269 | +0.1339 | +1.02% |
| 2025/12/18 | 13.093 | +0.0208 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 13.0722 | +0.1027 | +0.79% |
| 2025/12/16 | 12.9695 | -0.0266 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 12.9961 | -0.0479 | -0.37% |
| 2025/12/12 | 13.044 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 13.038 | -0.0519 | -0.40% |
| 2025/12/10 | 13.0899 | -0.0434 | -0.33% |
| 2025/12/09 | 13.1333 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/12/08 | 13.1304 | -0.0105 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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