境外
安本基金 - 印度債券基金 A 累積 美元
13.5965
美元
+0.08 (0.59%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,138萬 | 美元 | 13.5965 | +0.08 | +0.59% | +2.73% | +4.85% | 本頁基金 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元626萬 | 美元 | 8.3762 | +0.05 | +0.59% | +2.72% | +4.85% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元570萬 | 美元 | 14.3162 | +0.08 | +0.59% | +2.86% | +5.41% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元534萬 | 美元 | 7.7471 | +0.05 | +0.59% | +2.72% | +4.85% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元396萬 | 澳幣 | 9.2782 | +0.09 | +0.94% | +1.40% | +8.36% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 14.2607 | +0.08 | +0.59% | +2.85% | +5.37% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元122萬 | 美元 | 7.9744 | +0.05 | +0.59% | +2.85% | +5.37% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元82.37萬 | 澳幣 | 12.0641 | +0.11 | +0.94% | +1.41% | +8.36% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元17.42萬 | 紐幣 | 9.7637 | +0.11 | +1.11% | +0.99% | +9.29% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.44萬 | 紐幣 | 12.4020 | +0.14 | +1.11% | +0.99% | +9.29% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.64萬 | 美元 | 8.3883 | +0.05 | +0.59% | +2.86% | +5.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.84億約台幣59.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 13.5965 | +0.0794 | +0.59% |
| 2025/03/27 | 13.5171 | +0.0128 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 13.5043 | +0.0224 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 13.4819 | -0.0459 | -0.34% |
| 2025/03/24 | 13.5278 | +0.0623 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 13.4655 | +0.0690 | +0.52% |
| 2025/03/20 | 13.3965 | +0.0380 | +0.28% |
| 2025/03/19 | 13.3585 | +0.0441 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 13.3144 | +0.0412 | +0.31% |
| 2025/03/17 | 13.2732 | +0.0393 | +0.30% |
| 2025/03/13 | 13.2339 | +0.0472 | +0.36% |
| 2025/03/12 | 13.1867 | +0.0165 | +0.13% |
| 2025/03/11 | 13.1702 | +0.0250 | +0.19% |
| 2025/03/10 | 13.1452 | -0.0659 | -0.50% |
| 2025/03/07 | 13.2111 | +0.0470 | +0.36% |
| 2025/03/06 | 13.1641 | -0.0029 | -0.02% |
| 2025/03/05 | 13.167 | +0.0523 | +0.40% |
| 2025/03/04 | 13.1147 | +0.0226 | +0.17% |
| 2025/03/03 | 13.0921 | +0.0145 | +0.11% |
| 2025/02/28 | 13.0776 | -0.0467 | -0.36% |
| 2025/02/27 | 13.1243 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/02/25 | 13.1228 | -0.0671 | -0.51% |
| 2025/02/24 | 13.1899 | +0.0139 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 13.176 | -0.0103 | -0.08% |
| 2025/02/20 | 13.1863 | +0.0477 | +0.36% |
| 2025/02/18 | 13.1386 | -0.0120 | -0.09% |
| 2025/02/17 | 13.1506 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/02/14 | 13.1482 | +0.0189 | +0.14% |
| 2025/02/13 | 13.1293 | -0.0031 | -0.02% |
| 2025/02/12 | 13.1324 | -0.0180 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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