境外
安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元
219.9536
美元
+5.57 (2.60%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI India
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 219.9536 | +5.5696 | +2.60% |
| 2025/04/11 | 214.384 | +5.1691 | +2.47% |
| 2025/04/09 | 209.2149 | -2.7360 | -1.29% |
| 2025/04/08 | 211.9509 | +2.9113 | +1.39% |
| 2025/04/07 | 209.0396 | -6.5006 | -3.02% |
| 2025/04/04 | 215.5402 | -3.6498 | -1.67% |
| 2025/04/03 | 219.19 | -0.2989 | -0.14% |
| 2025/04/02 | 219.4889 | -0.9073 | -0.41% |
| 2025/03/28 | 220.3962 | -1.3959 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 221.7921 | +1.2886 | +0.58% |
| 2025/03/26 | 220.5035 | -0.8178 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 221.3213 | -1.4613 | -0.66% |
| 2025/03/24 | 222.7826 | +2.8315 | +1.29% |
| 2025/03/21 | 219.9511 | +2.9555 | +1.36% |
| 2025/03/20 | 216.9956 | +1.8808 | +0.87% |
| 2025/03/19 | 215.1148 | +1.3273 | +0.62% |
| 2025/03/18 | 213.7875 | +5.1729 | +2.48% |
| 2025/03/17 | 208.6146 | +2.2569 | +1.09% |
| 2025/03/13 | 206.3577 | -0.2930 | -0.14% |
| 2025/03/12 | 206.6507 | -1.8938 | -0.91% |
| 2025/03/11 | 208.5445 | +1.4057 | +0.68% |
| 2025/03/10 | 207.1388 | -2.3135 | -1.10% |
| 2025/03/07 | 209.4523 | -0.1701 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 209.6224 | +0.1917 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 209.4307 | +4.0702 | +1.98% |
| 2025/03/04 | 205.3605 | -0.1972 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 205.5577 | +1.9080 | +0.94% |
| 2025/02/28 | 203.6497 | -3.5476 | -1.71% |
| 2025/02/27 | 207.1973 | -2.6099 | -1.24% |
| 2025/02/25 | 209.8072 | -1.1910 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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