境外
安本基金 - 印度股票基金 I 累積 美元
277.7726
美元
+0.51 (0.18%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI India
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 277.7726 | +0.5067 | +0.18% |
| 2024/12/20 | 277.2659 | -4.1993 | -1.49% |
| 2024/12/19 | 281.4652 | -2.1354 | -0.75% |
| 2024/12/18 | 283.6006 | -0.1639 | -0.06% |
| 2024/12/17 | 283.7645 | -2.9236 | -1.02% |
| 2024/12/16 | 286.6881 | -1.2050 | -0.42% |
| 2024/12/13 | 287.8931 | +2.6169 | +0.92% |
| 2024/12/12 | 285.2762 | -0.8845 | -0.31% |
| 2024/12/11 | 286.1607 | +0.2614 | +0.09% |
| 2024/12/10 | 285.8993 | +0.4033 | +0.14% |
| 2024/12/09 | 285.496 | -0.2494 | -0.09% |
| 2024/12/06 | 285.7454 | -0.8288 | -0.29% |
| 2024/12/05 | 286.5742 | +2.3744 | +0.84% |
| 2024/12/04 | 284.1998 | +0.7317 | +0.26% |
| 2024/12/03 | 283.4681 | +1.7199 | +0.61% |
| 2024/12/02 | 281.7482 | +1.1069 | +0.39% |
| 2024/11/29 | 280.6413 | +2.4233 | +0.87% |
| 2024/11/28 | 278.218 | -2.9895 | -1.06% |
| 2024/11/27 | 281.2075 | +0.3338 | +0.12% |
| 2024/11/26 | 280.8737 | -1.5757 | -0.56% |
| 2024/11/25 | 282.4494 | +5.4603 | +1.97% |
| 2024/11/22 | 276.9891 | +6.0533 | +2.23% |
| 2024/11/21 | 270.9358 | +1.0295 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 269.9063 | +1.2594 | +0.47% |
| 2024/11/18 | 268.6469 | -0.5747 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 269.2216 | +0.9669 | +0.36% |
| 2024/11/13 | 268.2547 | -3.4191 | -1.26% |
| 2024/11/12 | 271.6738 | -2.0715 | -0.76% |
| 2024/11/11 | 273.7453 | +0.6817 | +0.25% |
| 2024/11/08 | 273.0636 | -1.2030 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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