境外
安本基金 - 印度股票基金 I 累積 美元
255.8168
美元
+6.50 (2.61%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI India
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 255.8168 | +6.4988 | +2.61% |
| 2025/04/11 | 249.318 | +6.0217 | +2.48% |
| 2025/04/09 | 243.2963 | -3.1763 | -1.29% |
| 2025/04/08 | 246.4726 | +3.3905 | +1.39% |
| 2025/04/07 | 243.0821 | -7.5424 | -3.01% |
| 2025/04/04 | 250.6245 | -4.2382 | -1.66% |
| 2025/04/03 | 254.8627 | -0.3421 | -0.13% |
| 2025/04/02 | 255.2048 | -1.0273 | -0.40% |
| 2025/03/28 | 256.2321 | -1.6171 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 257.8492 | +1.5035 | +0.59% |
| 2025/03/26 | 256.3457 | -0.9453 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 257.291 | -1.6928 | -0.65% |
| 2025/03/24 | 258.9838 | +3.3082 | +1.29% |
| 2025/03/21 | 255.6756 | +3.4412 | +1.36% |
| 2025/03/20 | 252.2344 | +2.1917 | +0.88% |
| 2025/03/19 | 250.0427 | +1.5486 | +0.62% |
| 2025/03/18 | 248.4941 | +6.0180 | +2.48% |
| 2025/03/17 | 242.4761 | +2.6438 | +1.10% |
| 2025/03/13 | 239.8323 | -0.3356 | -0.14% |
| 2025/03/12 | 240.1679 | -2.1956 | -0.91% |
| 2025/03/11 | 242.3635 | +1.6387 | +0.68% |
| 2025/03/10 | 240.7248 | -2.6727 | -1.10% |
| 2025/03/07 | 243.3975 | -0.1924 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 243.5899 | +0.2284 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 243.3615 | +4.7347 | +1.98% |
| 2025/03/04 | 238.6268 | -0.2238 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 238.8506 | +2.2319 | +0.94% |
| 2025/02/28 | 236.6187 | -4.1178 | -1.71% |
| 2025/02/27 | 240.7365 | -3.0218 | -1.24% |
| 2025/02/25 | 243.7583 | -1.3785 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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