境外
安本基金 - 印度股票基金 I 累積 美元
274.3859
美元
-1.33 (-0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI India
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 274.3859 | -1.3296 | -0.48% |
| 2025/07/09 | 275.7155 | +0.1010 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 275.6145 | +1.1246 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 274.4899 | -1.9353 | -0.70% |
| 2025/07/04 | 276.4252 | +0.1640 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 276.2612 | +0.7939 | +0.29% |
| 2025/07/02 | 275.4673 | -1.4591 | -0.53% |
| 2025/07/01 | 276.9264 | -0.2971 | -0.11% |
| 2025/06/30 | 277.2235 | -2.5135 | -0.90% |
| 2025/06/27 | 279.737 | +1.7125 | +0.62% |
| 2025/06/26 | 278.0245 | +2.6698 | +0.97% |
| 2025/06/25 | 275.3547 | +1.6465 | +0.60% |
| 2025/06/24 | 273.7082 | +5.6306 | +2.10% |
| 2025/05/21 | 268.0776 | +1.3130 | +0.49% |
| 2025/05/20 | 266.7646 | -3.0676 | -1.14% |
| 2025/05/19 | 269.8322 | +1.0141 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 268.8181 | -0.3222 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 269.1403 | +1.9130 | +0.72% |
| 2025/05/14 | 267.2273 | +0.7004 | +0.26% |
| 2025/05/13 | 266.5269 | +6.4477 | +2.48% |
| 2025/05/08 | 260.0792 | -6.9649 | -2.61% |
| 2025/05/07 | 267.0441 | +1.5935 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 265.4506 | -3.3447 | -1.24% |
| 2025/05/05 | 268.7953 | +3.2604 | +1.23% |
| 2025/05/02 | 265.5349 | -0.9080 | -0.34% |
| 2025/04/30 | 266.4429 | +2.3197 | +0.88% |
| 2025/04/29 | 264.1232 | -1.2349 | -0.47% |
| 2025/04/28 | 265.3581 | +3.8270 | +1.46% |
| 2025/04/25 | 261.5311 | -2.8780 | -1.09% |
| 2025/04/24 | 264.4091 | -1.0755 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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