境外
安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元
235.4822
美元
-1.15 (-0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI India
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 235.4822 | -1.1461 | -0.48% |
| 2025/07/09 | 236.6283 | +0.0815 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 236.5468 | +0.9601 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 235.5867 | -1.6765 | -0.71% |
| 2025/07/04 | 237.2632 | +0.1356 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 237.1276 | +0.6764 | +0.29% |
| 2025/07/02 | 236.4512 | -1.2577 | -0.53% |
| 2025/07/01 | 237.7089 | -0.2601 | -0.11% |
| 2025/06/30 | 237.969 | -2.1735 | -0.91% |
| 2025/06/27 | 240.1425 | +1.4648 | +0.61% |
| 2025/06/26 | 238.6777 | +2.2867 | +0.97% |
| 2025/06/25 | 236.391 | +1.4084 | +0.60% |
| 2025/06/24 | 234.9826 | +4.6658 | +2.03% |
| 2025/05/21 | 230.3168 | +1.1233 | +0.49% |
| 2025/05/20 | 229.1935 | -2.6407 | -1.14% |
| 2025/05/19 | 231.8342 | +0.8564 | +0.37% |
| 2025/05/16 | 230.9778 | -0.2820 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 231.2598 | +1.6388 | +0.71% |
| 2025/05/14 | 229.621 | +0.5967 | +0.26% |
| 2025/05/13 | 229.0243 | +5.5171 | +2.47% |
| 2025/05/08 | 223.5072 | -5.9906 | -2.61% |
| 2025/05/07 | 229.4978 | +1.3645 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 228.1333 | -2.8796 | -1.25% |
| 2025/05/05 | 231.0129 | +2.7875 | +1.22% |
| 2025/05/02 | 228.2254 | -0.7904 | -0.35% |
| 2025/04/30 | 229.0158 | +1.9890 | +0.88% |
| 2025/04/29 | 227.0268 | -1.0665 | -0.47% |
| 2025/04/28 | 228.0933 | +3.2752 | +1.46% |
| 2025/04/25 | 224.8181 | -2.4789 | -1.09% |
| 2025/04/24 | 227.297 | -0.9264 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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