境外
安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元
239.4159
美元
+0.42 (0.18%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI India
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 239.4159 | +0.4217 | +0.18% |
| 2024/12/20 | 238.9942 | -3.6250 | -1.49% |
| 2024/12/19 | 242.6192 | -1.8459 | -0.76% |
| 2024/12/18 | 244.4651 | -0.1463 | -0.06% |
| 2024/12/17 | 244.6114 | -2.5256 | -1.02% |
| 2024/12/16 | 247.137 | -1.0551 | -0.43% |
| 2024/12/13 | 248.1921 | +2.2508 | +0.92% |
| 2024/12/12 | 245.9413 | -0.7679 | -0.31% |
| 2024/12/11 | 246.7092 | +0.2200 | +0.09% |
| 2024/12/10 | 246.4892 | +0.3424 | +0.14% |
| 2024/12/09 | 246.1468 | -0.2310 | -0.09% |
| 2024/12/06 | 246.3778 | -0.7201 | -0.29% |
| 2024/12/05 | 247.0979 | +2.0420 | +0.83% |
| 2024/12/04 | 245.0559 | +0.6256 | +0.26% |
| 2024/12/03 | 244.4303 | +1.4777 | +0.61% |
| 2024/12/02 | 242.9526 | +0.9387 | +0.39% |
| 2024/11/29 | 242.0139 | +2.0848 | +0.87% |
| 2024/11/28 | 239.9291 | -2.5834 | -1.07% |
| 2024/11/27 | 242.5125 | +0.2827 | +0.12% |
| 2024/11/26 | 242.2298 | -1.3645 | -0.56% |
| 2024/11/25 | 243.5943 | +4.6937 | +1.96% |
| 2024/11/22 | 238.9006 | +5.2159 | +2.23% |
| 2024/11/21 | 233.6847 | +0.8778 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 232.8069 | +1.0814 | +0.47% |
| 2024/11/18 | 231.7255 | -0.5158 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 232.2413 | +0.8292 | +0.36% |
| 2024/11/13 | 231.4121 | -2.9546 | -1.26% |
| 2024/11/12 | 234.3667 | -1.7922 | -0.76% |
| 2024/11/11 | 236.1589 | +0.5723 | +0.24% |
| 2024/11/08 | 235.5866 | -1.0428 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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