境外
安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元
207.538
美元
-2.79 (-1.33%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI India
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 207.538 | -2.7943 | -1.33% |
| 2026/01/22 | 210.3323 | +1.2910 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 209.0413 | -2.2083 | -1.05% |
| 2026/01/20 | 211.2496 | -3.5581 | -1.66% |
| 2026/01/19 | 214.8077 | -1.6049 | -0.74% |
| 2026/01/16 | 216.4126 | -1.4132 | -0.65% |
| 2026/01/14 | 217.8258 | -0.5023 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 218.3281 | -1.1101 | -0.51% |
| 2026/01/12 | 219.4382 | +0.3494 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 219.0888 | -2.1747 | -0.98% |
| 2026/01/08 | 221.2635 | -2.6824 | -1.20% |
| 2026/01/07 | 223.9459 | +0.4448 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 223.5011 | +0.5644 | +0.25% |
| 2026/01/05 | 222.9367 | -0.7833 | -0.35% |
| 2026/01/02 | 223.72 | +1.5347 | +0.69% |
| 2025/12/31 | 222.1853 | +0.8451 | +0.38% |
| 2025/12/30 | 221.3402 | +0.5668 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 220.7734 | -2.6726 | -1.20% |
| 2025/12/23 | 223.446 | -0.0933 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 223.5393 | +0.5086 | +0.23% |
| 2025/12/19 | 223.0307 | +3.6394 | +1.66% |
| 2025/12/18 | 219.3913 | +0.2235 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 219.1678 | +0.6568 | +0.30% |
| 2025/12/16 | 218.511 | -1.1017 | -0.50% |
| 2025/12/15 | 219.6127 | -0.9993 | -0.45% |
| 2025/12/12 | 220.612 | +1.0351 | +0.47% |
| 2025/12/11 | 219.5769 | +0.3607 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 219.2162 | -1.6281 | -0.74% |
| 2025/12/09 | 220.8443 | +0.5524 | +0.25% |
| 2025/12/08 | 220.2919 | -2.9974 | -1.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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