境外
安本基金 - 印度股票基金 X 累積 美元
27.063
美元
+0.05 (0.18%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI India
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 27.063 | +0.0493 | +0.18% |
| 2024/12/20 | 27.0137 | -0.4091 | -1.49% |
| 2024/12/19 | 27.4228 | -0.2081 | -0.75% |
| 2024/12/18 | 27.6309 | -0.0160 | -0.06% |
| 2024/12/17 | 27.6469 | -0.2849 | -1.02% |
| 2024/12/16 | 27.9318 | -0.1175 | -0.42% |
| 2024/12/13 | 28.0493 | +0.2550 | +0.92% |
| 2024/12/12 | 27.7943 | -0.0862 | -0.31% |
| 2024/12/11 | 27.8805 | +0.0254 | +0.09% |
| 2024/12/10 | 27.8551 | +0.0393 | +0.14% |
| 2024/12/09 | 27.8158 | -0.0244 | -0.09% |
| 2024/12/06 | 27.8402 | -0.0808 | -0.29% |
| 2024/12/05 | 27.921 | +0.2313 | +0.84% |
| 2024/12/04 | 27.6897 | +0.0712 | +0.26% |
| 2024/12/03 | 27.6185 | +0.1676 | +0.61% |
| 2024/12/02 | 27.4509 | +0.1077 | +0.39% |
| 2024/11/29 | 27.3432 | +0.2361 | +0.87% |
| 2024/11/28 | 27.1071 | -0.2913 | -1.06% |
| 2024/11/27 | 27.3984 | +0.0325 | +0.12% |
| 2024/11/26 | 27.3659 | -0.1536 | -0.56% |
| 2024/11/25 | 27.5195 | +0.5319 | +1.97% |
| 2024/11/22 | 26.9876 | +0.5898 | +2.23% |
| 2024/11/21 | 26.3978 | +0.1002 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 26.2976 | +0.1227 | +0.47% |
| 2024/11/18 | 26.1749 | -0.0561 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 26.231 | +0.0942 | +0.36% |
| 2024/11/13 | 26.1368 | -0.3332 | -1.26% |
| 2024/11/12 | 26.47 | -0.2018 | -0.76% |
| 2024/11/11 | 26.6718 | +0.0662 | +0.25% |
| 2024/11/08 | 26.6056 | -0.1172 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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