境外
安本基金 - 印度股票基金 X 累積 美元
24.921
美元
+0.63 (2.61%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI India
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 24.921 | +0.6330 | +2.61% |
| 2025/04/11 | 24.288 | +0.5866 | +2.47% |
| 2025/04/09 | 23.7014 | -0.3095 | -1.29% |
| 2025/04/08 | 24.0109 | +0.3303 | +1.39% |
| 2025/04/07 | 23.6806 | -0.7348 | -3.01% |
| 2025/04/04 | 24.4154 | -0.4129 | -1.66% |
| 2025/04/03 | 24.8283 | -0.0334 | -0.13% |
| 2025/04/02 | 24.8617 | -0.1002 | -0.40% |
| 2025/03/28 | 24.9619 | -0.1576 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 25.1195 | +0.1465 | +0.59% |
| 2025/03/26 | 24.973 | -0.0921 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 25.0651 | -0.1650 | -0.65% |
| 2025/03/24 | 25.2301 | +0.3222 | +1.29% |
| 2025/03/21 | 24.9079 | +0.3352 | +1.36% |
| 2025/03/20 | 24.5727 | +0.2135 | +0.88% |
| 2025/03/19 | 24.3592 | +0.1508 | +0.62% |
| 2025/03/18 | 24.2084 | +0.5862 | +2.48% |
| 2025/03/17 | 23.6222 | +0.2575 | +1.10% |
| 2025/03/13 | 23.3647 | -0.0327 | -0.14% |
| 2025/03/12 | 23.3974 | -0.2140 | -0.91% |
| 2025/03/11 | 23.6114 | +0.1597 | +0.68% |
| 2025/03/10 | 23.4517 | -0.2605 | -1.10% |
| 2025/03/07 | 23.7122 | -0.0188 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 23.731 | +0.0222 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 23.7088 | +0.4613 | +1.98% |
| 2025/03/04 | 23.2475 | -0.0219 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 23.2694 | +0.2174 | +0.94% |
| 2025/02/28 | 23.052 | -0.4011 | -1.71% |
| 2025/02/27 | 23.4531 | -0.2944 | -1.24% |
| 2025/02/25 | 23.7475 | -0.1343 | -0.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
