境外
安本基金 - 印度股票基金 X 累積 美元
26.7274
美元
-0.13 (-0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI India
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 26.7274 | -0.1295 | -0.48% |
| 2025/07/09 | 26.8569 | +0.0098 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 26.8471 | +0.1095 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 26.7376 | -0.1886 | -0.70% |
| 2025/07/04 | 26.9262 | +0.0160 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 26.9102 | +0.0773 | +0.29% |
| 2025/07/02 | 26.8329 | -0.1422 | -0.53% |
| 2025/07/01 | 26.9751 | -0.0290 | -0.11% |
| 2025/06/30 | 27.0041 | -0.2449 | -0.90% |
| 2025/06/27 | 27.249 | +0.1668 | +0.62% |
| 2025/06/26 | 27.0822 | +0.2600 | +0.97% |
| 2025/06/25 | 26.8222 | +0.1603 | +0.60% |
| 2025/06/24 | 26.6619 | +0.5476 | +2.10% |
| 2025/05/21 | 26.1143 | +0.1279 | +0.49% |
| 2025/05/20 | 25.9864 | -0.2989 | -1.14% |
| 2025/05/19 | 26.2853 | +0.0988 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 26.1865 | -0.0315 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 26.218 | +0.1863 | +0.72% |
| 2025/05/14 | 26.0317 | +0.0682 | +0.26% |
| 2025/05/13 | 25.9635 | +0.6280 | +2.48% |
| 2025/05/08 | 25.3355 | -0.6785 | -2.61% |
| 2025/05/07 | 26.014 | +0.1552 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 25.8588 | -0.3259 | -1.24% |
| 2025/05/05 | 26.1847 | +0.3176 | +1.23% |
| 2025/05/02 | 25.8671 | -0.0885 | -0.34% |
| 2025/04/30 | 25.9556 | +0.2259 | +0.88% |
| 2025/04/29 | 25.7297 | -0.1203 | -0.47% |
| 2025/04/28 | 25.85 | +0.3727 | +1.46% |
| 2025/04/25 | 25.4773 | -0.2804 | -1.09% |
| 2025/04/24 | 25.7577 | -0.1044 | -0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
