境外
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
46.6508
美元
+0.13 (0.28%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 46.6508 | +0.13 | +0.28% | +6.08% | +6.30% | 本頁基金 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元7,132萬 | 美元 | 13.3427 | +0.04 | +0.28% | +6.09% | +6.30% | 看詳情 |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元3,826萬 | 美元 | 20.7891 | +0.06 | +0.29% | +6.91% | +7.13% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元822萬 | 美元 | 13.5021 | +0.04 | +0.29% | +6.91% | +7.13% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元536萬 | 美元 | 12.7608 | +0.04 | +0.29% | +6.86% | +7.09% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元109萬 | 美元 | 7.9352 | +0.02 | +0.28% | +6.08% | +6.30% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元109萬 | 美元 | 6.6771 | +0.02 | +0.29% | +6.87% | +7.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.69億約台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 46.6508 | +0.1313 | +0.28% |
| 2024/12/20 | 46.5195 | -0.1535 | -0.33% |
| 2024/12/19 | 46.673 | -0.4470 | -0.95% |
| 2024/12/18 | 47.12 | -0.1106 | -0.23% |
| 2024/12/17 | 47.2306 | -0.1050 | -0.22% |
| 2024/12/16 | 47.3356 | -0.1427 | -0.30% |
| 2024/12/13 | 47.4783 | -0.0966 | -0.20% |
| 2024/12/12 | 47.5749 | -0.0279 | -0.06% |
| 2024/12/11 | 47.6028 | -0.0678 | -0.14% |
| 2024/12/10 | 47.6706 | -0.0610 | -0.13% |
| 2024/12/09 | 47.7316 | +0.1632 | +0.34% |
| 2024/12/06 | 47.5684 | +0.0331 | +0.07% |
| 2024/12/05 | 47.5353 | +0.1144 | +0.24% |
| 2024/12/04 | 47.4209 | +0.0355 | +0.07% |
| 2024/12/03 | 47.3854 | -0.0094 | -0.02% |
| 2024/12/02 | 47.3948 | +0.0558 | +0.12% |
| 2024/11/29 | 47.339 | +0.0656 | +0.14% |
| 2024/11/28 | 47.2734 | +0.0960 | +0.20% |
| 2024/11/27 | 47.1774 | +0.0302 | +0.06% |
| 2024/11/26 | 47.1472 | +0.1109 | +0.24% |
| 2024/11/25 | 47.0363 | +0.0952 | +0.20% |
| 2024/11/22 | 46.9411 | +0.0769 | +0.16% |
| 2024/11/21 | 46.8642 | +0.0341 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 46.8301 | +0.1278 | +0.27% |
| 2024/11/19 | 46.7023 | +0.0108 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 46.6915 | -0.1313 | -0.28% |
| 2024/11/15 | 46.8228 | -0.0239 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 46.8467 | -0.0659 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 46.9126 | -0.1396 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 47.0522 | -0.0860 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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