境外
安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
12.66
美元
+0.10 (0.83%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 46.1747 | +0.38 | +0.83% | -0.87% | +5.31% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元6,769萬 | 美元 | 12.9638 | +0.11 | +0.83% | -0.86% | +5.32% | 看詳情 |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元3,892萬 | 美元 | 20.6273 | +0.17 | +0.83% | -0.64% | +6.14% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元820萬 | 美元 | 13.1160 | +0.11 | +0.83% | -0.64% | +6.14% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元611萬 | 美元 | 12.6600 | +0.10 | +0.83% | -0.65% | +6.10% | 本頁基金 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元106萬 | 美元 | 7.7099 | +0.06 | +0.83% | -0.86% | +5.32% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元105萬 | 美元 | 6.4862 | +0.05 | +0.83% | -0.66% | +6.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.56億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.66 | +0.1045 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 12.5555 | +0.1149 | +0.92% |
| 2025/04/11 | 12.4406 | -0.1702 | -1.35% |
| 2025/04/10 | 12.6108 | +0.1919 | +1.55% |
| 2025/04/09 | 12.4189 | -0.1722 | -1.37% |
| 2025/04/08 | 12.5911 | -0.0216 | -0.17% |
| 2025/04/07 | 12.6127 | -0.2841 | -2.20% |
| 2025/04/04 | 12.8968 | -0.1030 | -0.79% |
| 2025/04/03 | 12.9998 | -0.0335 | -0.26% |
| 2025/04/02 | 13.0333 | +0.0276 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 13.0057 | +0.0197 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 12.986 | -0.0193 | -0.15% |
| 2025/03/28 | 13.0053 | -0.0116 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 13.0169 | -0.0596 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 13.0765 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/25 | 13.0565 | -0.0145 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 13.071 | -0.0292 | -0.22% |
| 2025/03/21 | 13.1002 | -0.0145 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 13.1147 | +0.0572 | +0.44% |
| 2025/03/19 | 13.0575 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 13.0547 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 13.0447 | +0.0222 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 13.0225 | -0.0168 | -0.13% |
| 2025/03/13 | 13.0393 | -0.0136 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 13.0529 | -0.0173 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 13.0702 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 13.0687 | +0.0140 | +0.11% |
| 2025/03/07 | 13.0547 | -0.0124 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 13.0671 | -0.0534 | -0.41% |
| 2025/03/05 | 13.1205 | -0.0154 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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