境外
安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元
23.772
美元
+0.07 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 新興市場債券基金 A 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 52.8861 | +0.15 | +0.28% | +0.70% | +12.34% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元5,751萬 | 美元 | 14.2728 | +0.04 | +0.28% | +0.69% | +11.86% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 I 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元5,721萬 | 美元 | 23.7720 | +0.07 | +0.28% | +0.75% | +13.23% | 本頁基金 |
| - 新興市場債券基金 X 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元920萬 | 美元 | 14.5855 | +0.04 | +0.28% | +0.75% | +13.18% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元433萬 | 美元 | 14.4446 | +0.04 | +0.28% | +0.75% | +12.67% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元114萬 | 美元 | 8.4884 | +0.02 | +0.28% | +0.70% | +11.87% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元85.87萬 | 美元 | 7.1431 | +0.02 | +0.28% | +0.75% | +12.63% | 看詳情 |
| -新興市場債券基金A月中穩定配息美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元5,296 | 美元 | 10.6036 | +0.03 | +0.28% | +0.70% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.22億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.772 | +0.0673 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 23.7047 | +0.0177 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 23.687 | +0.1239 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 23.5631 | +0.0315 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 23.5316 | -0.0846 | -0.36% |
| 2026/01/19 | 23.6162 | -0.0500 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 23.6662 | +0.0358 | +0.15% |
| 2026/01/15 | 23.6304 | +0.0489 | +0.21% |
| 2026/01/14 | 23.5815 | +0.0206 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 23.5609 | +0.0208 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 23.5401 | +0.0161 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 23.524 | +0.0164 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 23.5076 | -0.1043 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 23.6119 | +0.0217 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 23.5902 | +0.0076 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 23.5826 | +0.0112 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 23.5714 | -0.0232 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 23.5946 | +0.0039 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 23.5907 | +0.0044 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 23.5863 | +0.0432 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 23.5431 | +0.0188 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 23.5243 | +0.0190 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 23.5053 | +0.0469 | +0.20% |
| 2025/12/18 | 23.4584 | -0.0158 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 23.4742 | +0.0219 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 23.4523 | +0.0384 | +0.16% |
| 2025/12/15 | 23.4139 | +0.0079 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 23.406 | +0.0511 | +0.22% |
| 2025/12/11 | 23.3549 | +0.0715 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 23.2834 | -0.0384 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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