境外
安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
20.6273
美元
+0.17 (0.83%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 46.1747 | +0.38 | +0.83% | -0.87% | +5.31% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元6,769萬 | 美元 | 12.9638 | +0.11 | +0.83% | -0.86% | +5.32% | 看詳情 |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元3,892萬 | 美元 | 20.6273 | +0.17 | +0.83% | -0.64% | +6.14% | 本頁基金 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元820萬 | 美元 | 13.1160 | +0.11 | +0.83% | -0.64% | +6.14% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元611萬 | 美元 | 12.6600 | +0.10 | +0.83% | -0.65% | +6.10% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元106萬 | 美元 | 7.7099 | +0.06 | +0.83% | -0.86% | +5.32% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元105萬 | 美元 | 6.4862 | +0.05 | +0.83% | -0.66% | +6.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.56億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 20.6273 | +0.1703 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 20.457 | +0.1873 | +0.92% |
| 2025/04/11 | 20.2697 | -0.2774 | -1.35% |
| 2025/04/10 | 20.5471 | +0.3129 | +1.55% |
| 2025/04/09 | 20.2342 | -0.2807 | -1.37% |
| 2025/04/08 | 20.5149 | -0.0353 | -0.17% |
| 2025/04/07 | 20.5502 | -0.4628 | -2.20% |
| 2025/04/04 | 21.013 | -0.1677 | -0.79% |
| 2025/04/03 | 21.1807 | -0.0545 | -0.26% |
| 2025/04/02 | 21.2352 | +0.0450 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 21.1902 | +0.0320 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 21.1582 | -0.0314 | -0.15% |
| 2025/03/28 | 21.1896 | -0.0189 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 21.2085 | -0.0970 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 21.3055 | +0.0326 | +0.15% |
| 2025/03/25 | 21.2729 | -0.0236 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 21.2965 | -0.0475 | -0.22% |
| 2025/03/21 | 21.344 | -0.0236 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 21.3676 | +0.0932 | +0.44% |
| 2025/03/19 | 21.2744 | +0.0047 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 21.2697 | +0.0162 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 21.2535 | +0.0363 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 21.2172 | -0.0274 | -0.13% |
| 2025/03/13 | 21.2446 | -0.0221 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 21.2667 | -0.0281 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 21.2948 | +0.0024 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 21.2924 | +0.0229 | +0.11% |
| 2025/03/07 | 21.2695 | -0.0202 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 21.2897 | -0.0871 | -0.41% |
| 2025/03/05 | 21.3768 | -0.0249 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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