境外
安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
21.9489
美元
+0.07 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 49.0417 | +0.15 | +0.31% | +5.29% | +7.98% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元5,681萬 | 美元 | 13.5854 | +0.04 | +0.31% | +4.84% | +7.53% | 看詳情 |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元3,585萬 | 美元 | 21.9489 | +0.07 | +0.32% | +5.73% | +8.83% | 本頁基金 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元801萬 | 美元 | 13.7440 | +0.04 | +0.32% | +5.21% | +8.31% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元626萬 | 美元 | 13.4698 | +0.04 | +0.32% | +5.70% | +8.79% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元106萬 | 美元 | 8.0796 | +0.03 | +0.32% | +4.84% | +7.52% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元96.88萬 | 美元 | 6.7968 | +0.02 | +0.32% | +5.19% | +8.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.36億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 21.9489 | +0.0693 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 21.8796 | -0.0180 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 21.8976 | -0.0749 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 21.9725 | -0.0153 | -0.07% |
| 2025/07/04 | 21.9878 | +0.0338 | +0.15% |
| 2025/07/03 | 21.954 | +0.0376 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 21.9164 | +0.0598 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 21.8566 | +0.0557 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 21.8009 | +0.0267 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 21.7742 | +0.0287 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 21.7455 | +0.0140 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 21.7315 | +0.0995 | +0.46% |
| 2025/06/24 | 21.632 | +0.4079 | +1.92% |
| 2025/05/21 | 21.2241 | -0.0423 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 21.2664 | +0.0657 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 21.2007 | -0.0311 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 21.2318 | +0.0762 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 21.1556 | -0.0688 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 21.2244 | +0.0624 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 21.162 | +0.0667 | +0.32% |
| 2025/05/12 | 21.0953 | +0.0948 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 21.0005 | +0.0089 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 20.9916 | +0.1034 | +0.50% |
| 2025/05/06 | 20.8882 | -0.0664 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 20.9546 | -0.0531 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 21.0077 | -0.0650 | -0.31% |
| 2025/04/30 | 21.0727 | -0.0006 | 0.00% |
| 2025/04/29 | 21.0733 | -0.0023 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 21.0756 | +0.0545 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 21.0211 | +0.1306 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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