境外
安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
20.7891
美元
+0.06 (0.29%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 46.6508 | +0.13 | +0.28% | +6.08% | +6.30% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元7,132萬 | 美元 | 13.3427 | +0.04 | +0.28% | +6.09% | +6.30% | 看詳情 |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元3,826萬 | 美元 | 20.7891 | +0.06 | +0.29% | +6.91% | +7.13% | 本頁基金 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元822萬 | 美元 | 13.5021 | +0.04 | +0.29% | +6.91% | +7.13% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元536萬 | 美元 | 12.7608 | +0.04 | +0.29% | +6.86% | +7.09% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元109萬 | 美元 | 7.9352 | +0.02 | +0.28% | +6.08% | +6.30% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元109萬 | 美元 | 6.6771 | +0.02 | +0.29% | +6.87% | +7.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.69億約台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 20.7891 | +0.0598 | +0.29% |
| 2024/12/20 | 20.7293 | -0.0680 | -0.33% |
| 2024/12/19 | 20.7973 | -0.1987 | -0.95% |
| 2024/12/18 | 20.996 | -0.0488 | -0.23% |
| 2024/12/17 | 21.0448 | -0.0463 | -0.22% |
| 2024/12/16 | 21.0911 | -0.0623 | -0.29% |
| 2024/12/13 | 21.1534 | -0.0425 | -0.20% |
| 2024/12/12 | 21.1959 | -0.0120 | -0.06% |
| 2024/12/11 | 21.2079 | -0.0297 | -0.14% |
| 2024/12/10 | 21.2376 | -0.0268 | -0.13% |
| 2024/12/09 | 21.2644 | +0.0741 | +0.35% |
| 2024/12/06 | 21.1903 | +0.0152 | +0.07% |
| 2024/12/05 | 21.1751 | +0.0514 | +0.24% |
| 2024/12/04 | 21.1237 | +0.0163 | +0.08% |
| 2024/12/03 | 21.1074 | -0.0037 | -0.02% |
| 2024/12/02 | 21.1111 | +0.0262 | +0.12% |
| 2024/11/29 | 21.0849 | +0.0297 | +0.14% |
| 2024/11/28 | 21.0552 | +0.0432 | +0.21% |
| 2024/11/27 | 21.012 | +0.0139 | +0.07% |
| 2024/11/26 | 20.9981 | +0.0499 | +0.24% |
| 2024/11/25 | 20.9482 | +0.0437 | +0.21% |
| 2024/11/22 | 20.9045 | +0.0347 | +0.17% |
| 2024/11/21 | 20.8698 | +0.0157 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 20.8541 | +0.0573 | +0.28% |
| 2024/11/19 | 20.7968 | +0.0053 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 20.7915 | -0.0572 | -0.27% |
| 2024/11/15 | 20.8487 | -0.0102 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 20.8589 | -0.0289 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 20.8878 | -0.0617 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 20.9495 | -0.0378 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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