境外
安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元
14.4446
美元
+0.04 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 新興市場債券基金 A 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 52.8861 | +0.15 | +0.28% | +0.70% | +12.34% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元5,751萬 | 美元 | 14.2728 | +0.04 | +0.28% | +0.69% | +11.86% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 I 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元5,721萬 | 美元 | 23.7720 | +0.07 | +0.28% | +0.75% | +13.23% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 X 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元920萬 | 美元 | 14.5855 | +0.04 | +0.28% | +0.75% | +13.18% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元433萬 | 美元 | 14.4446 | +0.04 | +0.28% | +0.75% | +12.67% | 本頁基金 |
| - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元114萬 | 美元 | 8.4884 | +0.02 | +0.28% | +0.70% | +11.87% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元85.87萬 | 美元 | 7.1431 | +0.02 | +0.28% | +0.75% | +12.63% | 看詳情 |
| -新興市場債券基金A月中穩定配息美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元5,296 | 美元 | 10.6036 | +0.03 | +0.28% | +0.70% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.22億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.4446 | +0.0410 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 14.4036 | +0.0107 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 14.3929 | +0.0753 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 14.3176 | +0.0191 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 14.2985 | -0.0514 | -0.36% |
| 2026/01/19 | 14.3499 | -0.0304 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 14.3803 | +0.0218 | +0.15% |
| 2026/01/15 | 14.3585 | +0.0297 | +0.21% |
| 2026/01/14 | 14.3288 | +0.0124 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 14.3164 | +0.0127 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 14.3037 | +0.0099 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 14.2938 | +0.0099 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 14.2839 | -0.0634 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 14.3473 | +0.0132 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 14.3341 | +0.0046 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 14.3295 | +0.0068 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 14.3227 | -0.0913 | -0.63% |
| 2025/12/31 | 14.414 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 14.4117 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 14.409 | +0.0264 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 14.3826 | +0.0115 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 14.3711 | +0.0116 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 14.3595 | +0.0286 | +0.20% |
| 2025/12/18 | 14.3309 | -0.0096 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 14.3405 | +0.0134 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 14.3271 | +0.0234 | +0.16% |
| 2025/12/15 | 14.3037 | +0.0049 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 14.2988 | +0.0312 | +0.22% |
| 2025/12/11 | 14.2676 | +0.0437 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 14.2239 | -0.0235 | -0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
