境外
安本基金 - 環球永續股票基金 I 累積 美元
19.1913
美元
+0.09 (0.48%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 19.1913 | +0.0913 | +0.48% |
| 2024/11/19 | 19.1 | +0.0419 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 19.0581 | -0.2676 | -1.38% |
| 2024/11/15 | 19.3257 | -0.1731 | -0.89% |
| 2024/11/14 | 19.4988 | -0.0630 | -0.32% |
| 2024/11/13 | 19.5618 | -0.0985 | -0.50% |
| 2024/11/12 | 19.6603 | -0.1181 | -0.60% |
| 2024/11/11 | 19.7784 | -0.0165 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 19.7949 | +0.1345 | +0.68% |
| 2024/11/07 | 19.6604 | +0.1822 | +0.94% |
| 2024/11/06 | 19.4782 | +0.1633 | +0.85% |
| 2024/11/05 | 19.3149 | +0.0192 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 19.2957 | -0.1226 | -0.63% |
| 2024/10/31 | 19.4183 | -0.1576 | -0.81% |
| 2024/10/30 | 19.5759 | +0.0577 | +0.30% |
| 2024/10/29 | 19.5182 | -0.0049 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 19.5231 | +0.0358 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 19.4873 | -0.0331 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 19.5204 | -0.0423 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 19.5627 | -0.0702 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 19.6329 | -0.0985 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 19.7314 | -0.0271 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 19.7585 | +0.1440 | +0.73% |
| 2024/10/17 | 19.6145 | +0.0337 | +0.17% |
| 2024/10/16 | 19.5808 | -0.3525 | -1.77% |
| 2024/10/15 | 19.9333 | +0.1128 | +0.57% |
| 2024/10/14 | 19.8205 | +0.1286 | +0.65% |
| 2024/10/11 | 19.6919 | -0.0542 | -0.27% |
| 2024/10/10 | 19.7461 | +0.1009 | +0.51% |
| 2024/10/09 | 19.6452 | +0.1379 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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