境外
安本基金 - 環球永續股票基金 I 累積 美元
17.8798
美元
+0.08 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.8798 | +0.0827 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 17.7971 | -0.3259 | -1.80% |
| 2025/03/28 | 18.123 | -0.0752 | -0.41% |
| 2025/03/27 | 18.1982 | -0.2323 | -1.26% |
| 2025/03/26 | 18.4305 | -0.0390 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 18.4695 | +0.2210 | +1.21% |
| 2025/03/24 | 18.2485 | -0.0185 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 18.267 | -0.1249 | -0.68% |
| 2025/03/20 | 18.3919 | +0.1171 | +0.64% |
| 2025/03/19 | 18.2748 | -0.1505 | -0.82% |
| 2025/03/18 | 18.4253 | +0.1744 | +0.96% |
| 2025/03/17 | 18.2509 | +0.2742 | +1.53% |
| 2025/03/14 | 17.9767 | -0.1024 | -0.57% |
| 2025/03/13 | 18.0791 | +0.0625 | +0.35% |
| 2025/03/12 | 18.0166 | -0.0881 | -0.49% |
| 2025/03/11 | 18.1047 | -0.3882 | -2.10% |
| 2025/03/10 | 18.4929 | -0.0737 | -0.40% |
| 2025/03/07 | 18.5666 | -0.2577 | -1.37% |
| 2025/03/06 | 18.8243 | +0.1155 | +0.62% |
| 2025/03/05 | 18.7088 | -0.0170 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 18.7258 | -0.2555 | -1.35% |
| 2025/03/03 | 18.9813 | +0.1972 | +1.05% |
| 2025/02/28 | 18.7841 | -0.3470 | -1.81% |
| 2025/02/27 | 19.1311 | +0.0377 | +0.20% |
| 2025/02/26 | 19.0934 | -0.0585 | -0.31% |
| 2025/02/25 | 19.1519 | -0.1552 | -0.80% |
| 2025/02/24 | 19.3071 | -0.2640 | -1.35% |
| 2025/02/21 | 19.5711 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 19.5705 | -0.0248 | -0.13% |
| 2025/02/19 | 19.5953 | -0.0120 | -0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
