境外
安本基金 - 環球永續股票基金 I 累積 美元
20.9969
美元
+0.06 (0.28%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 20.9969 | +0.0592 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 20.9377 | -0.1164 | -0.55% |
| 2025/12/01 | 21.0541 | +0.0802 | +0.38% |
| 2025/11/28 | 20.9739 | -0.0132 | -0.06% |
| 2025/11/27 | 20.9871 | +0.1198 | +0.57% |
| 2025/11/26 | 20.8673 | +0.2571 | +1.25% |
| 2025/11/25 | 20.6102 | +0.1703 | +0.83% |
| 2025/11/24 | 20.4399 | +0.1863 | +0.92% |
| 2025/11/21 | 20.2536 | -0.2244 | -1.10% |
| 2025/11/20 | 20.478 | +0.1388 | +0.68% |
| 2025/11/19 | 20.3392 | -0.1452 | -0.71% |
| 2025/11/18 | 20.4844 | -0.2533 | -1.22% |
| 2025/11/17 | 20.7377 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/14 | 20.7477 | -0.3283 | -1.56% |
| 2025/11/13 | 21.076 | +0.0520 | +0.25% |
| 2025/11/12 | 21.024 | +0.1151 | +0.55% |
| 2025/11/11 | 20.9089 | +0.2120 | +1.02% |
| 2025/11/10 | 20.6969 | +0.0499 | +0.24% |
| 2025/11/07 | 20.647 | -0.2033 | -0.98% |
| 2025/11/06 | 20.8503 | +0.0693 | +0.33% |
| 2025/11/05 | 20.781 | -0.2147 | -1.02% |
| 2025/11/04 | 20.9957 | -0.0776 | -0.37% |
| 2025/11/03 | 21.0733 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/10/31 | 21.072 | -0.0813 | -0.38% |
| 2025/10/30 | 21.1533 | -0.1906 | -0.89% |
| 2025/10/29 | 21.3439 | +0.0058 | +0.03% |
| 2025/10/28 | 21.3381 | +0.1530 | +0.72% |
| 2025/10/27 | 21.1851 | +0.1755 | +0.84% |
| 2025/10/24 | 21.0096 | +0.1488 | +0.71% |
| 2025/10/23 | 20.8608 | -0.0741 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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