境外
安本基金 - 環球永續股票基金 I 累積 美元
19.864
美元
+0.13 (0.68%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.864 | +0.1345 | +0.68% |
| 2025/07/09 | 19.7295 | +0.0164 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 19.7131 | -0.1434 | -0.72% |
| 2025/07/07 | 19.8565 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 19.8558 | +0.0874 | +0.44% |
| 2025/07/03 | 19.7684 | +0.0678 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 19.7006 | -0.0157 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 19.7163 | +0.0115 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 19.7048 | +0.0824 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 19.6224 | +0.1798 | +0.92% |
| 2025/06/26 | 19.4426 | +0.0636 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 19.379 | +0.1771 | +0.92% |
| 2025/06/24 | 19.2019 | -0.0036 | -0.02% |
| 2025/05/21 | 19.2055 | -0.0641 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 19.2696 | +0.0718 | +0.37% |
| 2025/05/19 | 19.1978 | +0.0631 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 19.1347 | +0.1165 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 19.0182 | -0.0643 | -0.34% |
| 2025/05/14 | 19.0825 | +0.1360 | +0.72% |
| 2025/05/13 | 18.9465 | -0.0006 | 0.00% |
| 2025/05/12 | 18.9471 | +0.4335 | +2.34% |
| 2025/05/08 | 18.5136 | -0.0168 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 18.5304 | -0.1735 | -0.93% |
| 2025/05/06 | 18.7039 | -0.0297 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 18.7336 | +0.2854 | +1.55% |
| 2025/05/02 | 18.4482 | +0.1519 | +0.83% |
| 2025/04/30 | 18.2963 | +0.1761 | +0.97% |
| 2025/04/29 | 18.1202 | -0.0746 | -0.41% |
| 2025/04/28 | 18.1948 | +0.1024 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 18.0924 | +0.3348 | +1.89% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
