境外
安本基金 - 環球永續股票基金 A 累積 美元
29.6067
美元
+0.04 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 29.6067 | +0.0443 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 29.5624 | +0.1146 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 29.4478 | +0.4308 | +1.48% |
| 2026/01/21 | 29.017 | -0.4583 | -1.55% |
| 2026/01/20 | 29.4753 | -0.0926 | -0.31% |
| 2026/01/19 | 29.5679 | -0.1248 | -0.42% |
| 2026/01/16 | 29.6927 | +0.0709 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 29.6218 | -0.0499 | -0.17% |
| 2026/01/14 | 29.6717 | -0.0243 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 29.696 | +0.0312 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 29.6648 | +0.1576 | +0.53% |
| 2026/01/09 | 29.5072 | +0.0929 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 29.4143 | -0.1600 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 29.5743 | +0.2096 | +0.71% |
| 2026/01/06 | 29.3647 | +0.1954 | +0.67% |
| 2026/01/05 | 29.1693 | +0.1762 | +0.61% |
| 2026/01/02 | 28.9931 | -0.0526 | -0.18% |
| 2025/12/31 | 29.0457 | -0.0802 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 29.1259 | -0.0386 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 29.1645 | +0.1672 | +0.58% |
| 2025/12/23 | 28.9973 | +0.1924 | +0.67% |
| 2025/12/22 | 28.8049 | +0.2249 | +0.79% |
| 2025/12/19 | 28.58 | +0.1529 | +0.54% |
| 2025/12/18 | 28.4271 | -0.2725 | -0.95% |
| 2025/12/17 | 28.6996 | -0.1382 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 28.8378 | -0.1460 | -0.50% |
| 2025/12/15 | 28.9838 | -0.2305 | -0.79% |
| 2025/12/12 | 29.2143 | +0.2077 | +0.72% |
| 2025/12/11 | 29.0066 | +0.1803 | +0.63% |
| 2025/12/10 | 28.8263 | -0.0625 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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