境外
安本基金 - 環球永續股票基金 A 累積 美元
27.3676
美元
+0.18 (0.68%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27.3676 | +0.1847 | +0.68% |
| 2025/07/09 | 27.1829 | +0.0221 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 27.1608 | -0.1982 | -0.72% |
| 2025/07/07 | 27.359 | -0.0008 | 0.00% |
| 2025/07/04 | 27.3598 | +0.1199 | +0.44% |
| 2025/07/03 | 27.2399 | +0.0928 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 27.1471 | -0.0223 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 27.1694 | +0.0153 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 27.1541 | +0.1118 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 27.0423 | +0.2472 | +0.92% |
| 2025/06/26 | 26.7951 | +0.0870 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 26.7081 | +0.2435 | +0.92% |
| 2025/06/24 | 26.4646 | -0.0245 | -0.09% |
| 2025/05/21 | 26.4891 | -0.0889 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 26.578 | +0.0983 | +0.37% |
| 2025/05/19 | 26.4797 | +0.0853 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 26.3944 | +0.1602 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 26.2342 | -0.0893 | -0.34% |
| 2025/05/14 | 26.3235 | +0.1871 | +0.72% |
| 2025/05/13 | 26.1364 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/05/12 | 26.1379 | +0.5959 | +2.33% |
| 2025/05/08 | 25.542 | -0.0237 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 25.5657 | -0.2399 | -0.93% |
| 2025/05/06 | 25.8056 | -0.0416 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 25.8472 | +0.3922 | +1.54% |
| 2025/05/02 | 25.455 | +0.2084 | +0.83% |
| 2025/04/30 | 25.2466 | +0.2424 | +0.97% |
| 2025/04/29 | 25.0042 | -0.1034 | -0.41% |
| 2025/04/28 | 25.1076 | +0.1397 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 24.9679 | +0.4615 | +1.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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