境外
安本基金 - 環球永續股票基金 A 累積 美元
26.4891
美元
-0.09 (-0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.4891 | -0.0889 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 26.578 | +0.0983 | +0.37% |
| 2025/05/19 | 26.4797 | +0.0853 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 26.3944 | +0.1602 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 26.2342 | -0.0893 | -0.34% |
| 2025/05/14 | 26.3235 | +0.1871 | +0.72% |
| 2025/05/13 | 26.1364 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/05/12 | 26.1379 | +0.5959 | +2.33% |
| 2025/05/08 | 25.542 | -0.0237 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 25.5657 | -0.2399 | -0.93% |
| 2025/05/06 | 25.8056 | -0.0416 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 25.8472 | +0.3922 | +1.54% |
| 2025/05/02 | 25.455 | +0.2084 | +0.83% |
| 2025/04/30 | 25.2466 | +0.2424 | +0.97% |
| 2025/04/29 | 25.0042 | -0.1034 | -0.41% |
| 2025/04/28 | 25.1076 | +0.1397 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 24.9679 | +0.4615 | +1.88% |
| 2025/04/24 | 24.5064 | -0.1320 | -0.54% |
| 2025/04/23 | 24.6384 | +0.8584 | +3.61% |
| 2025/04/22 | 23.78 | -0.3385 | -1.40% |
| 2025/04/17 | 24.1185 | -0.3200 | -1.31% |
| 2025/04/16 | 24.4385 | -0.0589 | -0.24% |
| 2025/04/15 | 24.4974 | +0.1661 | +0.68% |
| 2025/04/14 | 24.3313 | +0.5060 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 23.8253 | -0.4672 | -1.92% |
| 2025/04/10 | 24.2925 | +1.6930 | +7.49% |
| 2025/04/09 | 22.5995 | -0.2275 | -1.00% |
| 2025/04/08 | 22.827 | +0.4352 | +1.94% |
| 2025/04/07 | 22.3918 | -1.2057 | -5.11% |
| 2025/04/04 | 23.5975 | -0.7802 | -3.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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