境外
安本基金 - 環球創新股票基金 X 累積 美元
25.9702
美元
+0.22 (0.85%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 25.9702 | +0.2188 | +0.85% |
| 2025/04/14 | 25.7514 | +0.5712 | +2.27% |
| 2025/04/11 | 25.1802 | -0.6170 | -2.39% |
| 2025/04/10 | 25.7972 | +2.0132 | +8.46% |
| 2025/04/09 | 23.784 | -0.3762 | -1.56% |
| 2025/04/08 | 24.1602 | +0.5905 | +2.51% |
| 2025/04/07 | 23.5697 | -1.3624 | -5.46% |
| 2025/04/04 | 24.9321 | -1.1983 | -4.59% |
| 2025/04/03 | 26.1304 | -0.3461 | -1.31% |
| 2025/04/02 | 26.4765 | -0.0089 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 26.4854 | -0.0164 | -0.06% |
| 2025/03/31 | 26.5018 | -0.6791 | -2.50% |
| 2025/03/28 | 27.1809 | -0.1714 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 27.3523 | -0.4556 | -1.64% |
| 2025/03/26 | 27.8079 | -0.0485 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 27.8564 | +0.2948 | +1.07% |
| 2025/03/24 | 27.5616 | +0.1170 | +0.43% |
| 2025/03/21 | 27.4446 | -0.2761 | -1.00% |
| 2025/03/20 | 27.7207 | +0.2292 | +0.83% |
| 2025/03/19 | 27.4915 | -0.3976 | -1.43% |
| 2025/03/18 | 27.8891 | +0.3911 | +1.42% |
| 2025/03/17 | 27.498 | +0.4419 | +1.63% |
| 2025/03/14 | 27.0561 | -0.1235 | -0.45% |
| 2025/03/13 | 27.1796 | +0.1504 | +0.56% |
| 2025/03/12 | 27.0292 | +0.0104 | +0.04% |
| 2025/03/11 | 27.0188 | -0.6443 | -2.33% |
| 2025/03/10 | 27.6631 | -0.1381 | -0.50% |
| 2025/03/07 | 27.8012 | -0.5359 | -1.89% |
| 2025/03/06 | 28.3371 | +0.3125 | +1.12% |
| 2025/03/05 | 28.0246 | +0.0881 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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