境外
安本基金 - 環球創新股票基金 X 累積 美元
30.6043
美元
+0.15 (0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 30.6043 | +0.1494 | +0.49% |
| 2025/07/09 | 30.4549 | +0.0234 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 30.4315 | -0.0596 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 30.4911 | -0.0415 | -0.14% |
| 2025/07/04 | 30.5326 | +0.2091 | +0.69% |
| 2025/07/03 | 30.3235 | +0.1605 | +0.53% |
| 2025/07/02 | 30.163 | -0.1738 | -0.57% |
| 2025/07/01 | 30.3368 | +0.0956 | +0.32% |
| 2025/06/30 | 30.2412 | -0.0116 | -0.04% |
| 2025/06/27 | 30.2528 | +0.2280 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 30.0248 | +0.0806 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 29.9442 | +0.4636 | +1.57% |
| 2025/06/24 | 29.4806 | +0.0850 | +0.29% |
| 2025/05/21 | 29.3956 | +0.0496 | +0.17% |
| 2025/05/20 | 29.346 | +0.0730 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 29.273 | +0.0685 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 29.2045 | +0.1507 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 29.0538 | -0.1046 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 29.1584 | +0.5083 | +1.77% |
| 2025/05/13 | 28.6501 | -0.0070 | -0.02% |
| 2025/05/12 | 28.6571 | +1.0369 | +3.75% |
| 2025/05/08 | 27.6202 | +0.1957 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 27.4245 | -0.1028 | -0.37% |
| 2025/05/06 | 27.5273 | -0.1092 | -0.40% |
| 2025/05/05 | 27.6365 | +0.2722 | +0.99% |
| 2025/05/02 | 27.3643 | +0.2528 | +0.93% |
| 2025/04/30 | 27.1115 | +0.2419 | +0.90% |
| 2025/04/29 | 26.8696 | +0.0479 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 26.8217 | +0.0219 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 26.7998 | +0.5273 | +2.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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