境外
安本基金 - 環球創新股票基金 I 累積 美元
40.1351
美元
+0.20 (0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 40.1351 | +0.1960 | +0.49% |
| 2025/07/09 | 39.9391 | +0.0308 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 39.9083 | -0.0781 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 39.9864 | -0.0544 | -0.14% |
| 2025/07/04 | 40.0408 | +0.2743 | +0.69% |
| 2025/07/03 | 39.7665 | +0.2105 | +0.53% |
| 2025/07/02 | 39.556 | -0.2278 | -0.57% |
| 2025/07/01 | 39.7838 | +0.1254 | +0.32% |
| 2025/06/30 | 39.6584 | -0.0151 | -0.04% |
| 2025/06/27 | 39.6735 | +0.2991 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 39.3744 | +0.1058 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 39.2686 | +0.6080 | +1.57% |
| 2025/06/24 | 38.6606 | +0.1129 | +0.29% |
| 2025/05/21 | 38.5477 | +0.0651 | +0.17% |
| 2025/05/20 | 38.4826 | +0.0957 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 38.3869 | +0.0899 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 38.297 | +0.1976 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 38.0994 | -0.1370 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 38.2364 | +0.6665 | +1.77% |
| 2025/05/13 | 37.5699 | -0.0090 | -0.02% |
| 2025/05/12 | 37.5789 | +1.3599 | +3.75% |
| 2025/05/08 | 36.219 | +0.2566 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 35.9624 | -0.1347 | -0.37% |
| 2025/05/06 | 36.0971 | -0.1431 | -0.39% |
| 2025/05/05 | 36.2402 | +0.3570 | +0.99% |
| 2025/05/02 | 35.8832 | +0.3316 | +0.93% |
| 2025/04/30 | 35.5516 | +0.3172 | +0.90% |
| 2025/04/29 | 35.2344 | +0.0629 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 35.1715 | +0.0288 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 35.1427 | +0.6915 | +2.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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