境外
安本基金 - 環球創新股票基金 I 累積 美元
34.0545
美元
+0.29 (0.85%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 34.0545 | +0.2870 | +0.85% |
| 2025/04/14 | 33.7675 | +0.7490 | +2.27% |
| 2025/04/11 | 33.0185 | -0.8089 | -2.39% |
| 2025/04/10 | 33.8274 | +2.6399 | +8.46% |
| 2025/04/09 | 31.1875 | -0.4933 | -1.56% |
| 2025/04/08 | 31.6808 | +0.7743 | +2.51% |
| 2025/04/07 | 30.9065 | -1.7863 | -5.46% |
| 2025/04/04 | 32.6928 | -1.5713 | -4.59% |
| 2025/04/03 | 34.2641 | -0.4538 | -1.31% |
| 2025/04/02 | 34.7179 | -0.0116 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 34.7295 | -0.0215 | -0.06% |
| 2025/03/31 | 34.751 | -0.8905 | -2.50% |
| 2025/03/28 | 35.6415 | -0.2247 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 35.8662 | -0.5974 | -1.64% |
| 2025/03/26 | 36.4636 | -0.0634 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 36.527 | +0.3866 | +1.07% |
| 2025/03/24 | 36.1404 | +0.1536 | +0.43% |
| 2025/03/21 | 35.9868 | -0.3621 | -1.00% |
| 2025/03/20 | 36.3489 | +0.3002 | +0.83% |
| 2025/03/19 | 36.0487 | -0.5212 | -1.43% |
| 2025/03/18 | 36.5699 | +0.5128 | +1.42% |
| 2025/03/17 | 36.0571 | +0.5796 | +1.63% |
| 2025/03/14 | 35.4775 | -0.1616 | -0.45% |
| 2025/03/13 | 35.6391 | +0.1973 | +0.56% |
| 2025/03/12 | 35.4418 | +0.0135 | +0.04% |
| 2025/03/11 | 35.4283 | -0.8448 | -2.33% |
| 2025/03/10 | 36.2731 | -0.1809 | -0.50% |
| 2025/03/07 | 36.454 | -0.7027 | -1.89% |
| 2025/03/06 | 37.1567 | +0.4097 | +1.11% |
| 2025/03/05 | 36.747 | +0.1155 | +0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
