境外
安本基金 - 環球創新股票基金 A 累積 美元
9.8202
美元
+0.05 (0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.8202 | +0.0477 | +0.49% |
| 2025/07/09 | 9.7725 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 9.7652 | -0.0194 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 9.7846 | -0.0142 | -0.14% |
| 2025/07/04 | 9.7988 | +0.0669 | +0.69% |
| 2025/07/03 | 9.7319 | +0.0512 | +0.53% |
| 2025/07/02 | 9.6807 | -0.0560 | -0.58% |
| 2025/07/01 | 9.7367 | +0.0304 | +0.31% |
| 2025/06/30 | 9.7063 | -0.0045 | -0.05% |
| 2025/06/27 | 9.7108 | +0.0729 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 9.6379 | +0.0256 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 9.6123 | +0.1486 | +1.57% |
| 2025/06/24 | 9.4637 | +0.0185 | +0.20% |
| 2025/05/21 | 9.4452 | +0.0156 | +0.17% |
| 2025/05/20 | 9.4296 | +0.0232 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 9.4064 | +0.0213 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 9.3851 | +0.0481 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 9.337 | -0.0338 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 9.3708 | +0.1631 | +1.77% |
| 2025/05/13 | 9.2077 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 9.2102 | +0.3323 | +3.74% |
| 2025/05/08 | 8.8779 | +0.0626 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 8.8153 | -0.0332 | -0.38% |
| 2025/05/06 | 8.8485 | -0.0354 | -0.40% |
| 2025/05/05 | 8.8839 | +0.0868 | +0.99% |
| 2025/05/02 | 8.7971 | +0.0808 | +0.93% |
| 2025/04/30 | 8.7163 | +0.0775 | +0.90% |
| 2025/04/29 | 8.6388 | +0.0152 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 8.6236 | +0.0063 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 8.6173 | +0.1694 | +2.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
