境外
安本基金 - 環球創新股票基金 A 累積 美元
8.3528
美元
+0.07 (0.85%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.3528 | +0.0702 | +0.85% |
| 2025/04/14 | 8.2826 | +0.1830 | +2.26% |
| 2025/04/11 | 8.0996 | -0.1987 | -2.39% |
| 2025/04/10 | 8.2983 | +0.6474 | +8.46% |
| 2025/04/09 | 7.6509 | -0.1212 | -1.56% |
| 2025/04/08 | 7.7721 | +0.1897 | +2.50% |
| 2025/04/07 | 7.5824 | -0.4389 | -5.47% |
| 2025/04/04 | 8.0213 | -0.3858 | -4.59% |
| 2025/04/03 | 8.4071 | -0.1116 | -1.31% |
| 2025/04/02 | 8.5187 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 8.5218 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/03/31 | 8.5273 | -0.2193 | -2.51% |
| 2025/03/28 | 8.7466 | -0.0554 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 8.802 | -0.1468 | -1.64% |
| 2025/03/26 | 8.9488 | -0.0159 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 8.9647 | +0.0947 | +1.07% |
| 2025/03/24 | 8.87 | +0.0369 | +0.42% |
| 2025/03/21 | 8.8331 | -0.0891 | -1.00% |
| 2025/03/20 | 8.9222 | +0.0735 | +0.83% |
| 2025/03/19 | 8.8487 | -0.1282 | -1.43% |
| 2025/03/18 | 8.9769 | +0.1256 | +1.42% |
| 2025/03/17 | 8.8513 | +0.1416 | +1.63% |
| 2025/03/14 | 8.7097 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/03/13 | 8.7497 | +0.0481 | +0.55% |
| 2025/03/12 | 8.7016 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/03/11 | 8.6984 | -0.2077 | -2.33% |
| 2025/03/10 | 8.9061 | -0.0452 | -0.50% |
| 2025/03/07 | 8.9513 | -0.1728 | -1.89% |
| 2025/03/06 | 9.1241 | +0.1003 | +1.11% |
| 2025/03/05 | 9.0238 | +0.0282 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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