境外
安本基金 - 環球未來趨勢股票基金 A 累積 美元
10.3605
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.3605 | +0.0086 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 10.3519 | +0.0933 | +0.91% |
| 2026/01/22 | 10.2586 | +0.1478 | +1.46% |
| 2026/01/21 | 10.1108 | -0.1313 | -1.28% |
| 2026/01/20 | 10.2421 | +0.0150 | +0.15% |
| 2026/01/19 | 10.2271 | -0.0698 | -0.68% |
| 2026/01/16 | 10.2969 | -0.0017 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 10.2986 | -0.0737 | -0.71% |
| 2026/01/14 | 10.3723 | -0.0378 | -0.36% |
| 2026/01/13 | 10.4101 | -0.0310 | -0.30% |
| 2026/01/12 | 10.4411 | +0.0638 | +0.61% |
| 2026/01/09 | 10.3773 | -0.0090 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 10.3863 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 10.3857 | +0.0887 | +0.86% |
| 2026/01/06 | 10.297 | +0.1127 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 10.1843 | +0.0328 | +0.32% |
| 2026/01/02 | 10.1515 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 10.154 | -0.0272 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 10.1812 | -0.0326 | -0.32% |
| 2025/12/29 | 10.2138 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 10.2078 | +0.1030 | +1.02% |
| 2025/12/22 | 10.1048 | +0.0947 | +0.95% |
| 2025/12/19 | 10.0101 | +0.0999 | +1.01% |
| 2025/12/18 | 9.9102 | -0.1031 | -1.03% |
| 2025/12/17 | 10.0133 | -0.0189 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 10.0322 | -0.0949 | -0.94% |
| 2025/12/15 | 10.1271 | -0.1250 | -1.22% |
| 2025/12/12 | 10.2521 | +0.0693 | +0.68% |
| 2025/12/11 | 10.1828 | +0.0230 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 10.1598 | -0.0194 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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