境外
安本基金 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元
2265.6675
歐元
+20.88 (0.93%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE World Europe
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2265.6675 | +20.8769 | +0.93% |
| 2025/03/31 | 2244.7906 | -46.1108 | -2.01% |
| 2025/03/28 | 2290.9014 | +2.0381 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 2288.8633 | -31.9912 | -1.38% |
| 2025/03/26 | 2320.8545 | -31.9772 | -1.36% |
| 2025/03/25 | 2352.8317 | +24.9606 | +1.07% |
| 2025/03/24 | 2327.8711 | +0.7576 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 2327.1135 | -21.6892 | -0.92% |
| 2025/03/20 | 2348.8027 | +8.5928 | +0.37% |
| 2025/03/19 | 2340.2099 | -12.5560 | -0.53% |
| 2025/03/18 | 2352.7659 | +20.8576 | +0.89% |
| 2025/03/17 | 2331.9083 | +16.5691 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 2315.3392 | +8.4748 | +0.37% |
| 2025/03/13 | 2306.8644 | -14.0292 | -0.60% |
| 2025/03/12 | 2320.8936 | +4.7518 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 2316.1418 | -26.1260 | -1.12% |
| 2025/03/10 | 2342.2678 | -23.3319 | -0.99% |
| 2025/03/07 | 2365.5997 | -14.2262 | -0.60% |
| 2025/03/06 | 2379.8259 | -50.1258 | -2.06% |
| 2025/03/05 | 2429.9517 | +3.0984 | +0.13% |
| 2025/03/04 | 2426.8533 | -26.6443 | -1.09% |
| 2025/03/03 | 2453.4976 | +23.2488 | +0.96% |
| 2025/02/28 | 2430.2488 | -11.8591 | -0.49% |
| 2025/02/27 | 2442.1079 | -9.2686 | -0.38% |
| 2025/02/26 | 2451.3765 | +4.0229 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 2447.3536 | -18.7657 | -0.76% |
| 2025/02/24 | 2466.1193 | -11.2679 | -0.45% |
| 2025/02/21 | 2477.3872 | +2.8619 | +0.12% |
| 2025/02/20 | 2474.5253 | -11.1912 | -0.45% |
| 2025/02/19 | 2485.7165 | -12.5925 | -0.50% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
