境外
安本基金 - 歐洲永續股票基金 X 累積 歐元
23.0459
歐元
+0.23 (1.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE World Europe
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 23.0459 | +0.2282 | +1.00% |
| 2024/11/19 | 22.8177 | -0.1071 | -0.47% |
| 2024/11/18 | 22.9248 | -0.2510 | -1.08% |
| 2024/11/15 | 23.1758 | -0.1872 | -0.80% |
| 2024/11/14 | 23.363 | +0.2662 | +1.15% |
| 2024/11/13 | 23.0968 | -0.4661 | -1.98% |
| 2024/11/12 | 23.5629 | -0.2926 | -1.23% |
| 2024/11/11 | 23.8555 | +0.2607 | +1.10% |
| 2024/11/08 | 23.5948 | -0.0512 | -0.22% |
| 2024/11/07 | 23.646 | -0.2110 | -0.88% |
| 2024/11/06 | 23.857 | +0.4651 | +1.99% |
| 2024/11/05 | 23.3919 | -0.1232 | -0.52% |
| 2024/11/04 | 23.5151 | +0.0799 | +0.34% |
| 2024/10/31 | 23.4352 | -0.2266 | -0.96% |
| 2024/10/30 | 23.6618 | -0.4724 | -1.96% |
| 2024/10/29 | 24.1342 | +0.0514 | +0.21% |
| 2024/10/28 | 24.0828 | +0.0932 | +0.39% |
| 2024/10/25 | 23.9896 | -0.1322 | -0.55% |
| 2024/10/24 | 24.1218 | +0.1511 | +0.63% |
| 2024/10/23 | 23.9707 | -0.0291 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 23.9998 | -0.2003 | -0.83% |
| 2024/10/21 | 24.2001 | -0.0970 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 24.2971 | +0.1084 | +0.45% |
| 2024/10/17 | 24.1887 | +0.1652 | +0.69% |
| 2024/10/16 | 24.0235 | -0.5920 | -2.40% |
| 2024/10/15 | 24.6155 | +0.2674 | +1.10% |
| 2024/10/14 | 24.3481 | +0.0616 | +0.25% |
| 2024/10/11 | 24.2865 | +0.0126 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 24.2739 | -0.0385 | -0.16% |
| 2024/10/09 | 24.3124 | +0.1460 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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