境外
安本基金 - 歐洲永續股票基金 X 累積 歐元
23.7398
歐元
+0.13 (0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE World Europe
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.7398 | +0.1277 | +0.54% |
| 2025/07/09 | 23.6121 | +0.3019 | +1.30% |
| 2025/07/08 | 23.3102 | -0.1103 | -0.47% |
| 2025/07/07 | 23.4205 | +0.1504 | +0.65% |
| 2025/07/04 | 23.2701 | -0.0484 | -0.21% |
| 2025/07/03 | 23.3185 | +0.0564 | +0.24% |
| 2025/07/02 | 23.2621 | -0.0465 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 23.3086 | -0.3281 | -1.39% |
| 2025/06/30 | 23.6367 | +0.0882 | +0.37% |
| 2025/06/27 | 23.5485 | +0.1335 | +0.57% |
| 2025/06/26 | 23.415 | -0.0966 | -0.41% |
| 2025/06/25 | 23.5116 | -0.0645 | -0.27% |
| 2025/06/24 | 23.5761 | -0.4523 | -1.88% |
| 2025/05/21 | 24.0284 | -0.1924 | -0.79% |
| 2025/05/20 | 24.2208 | +0.2578 | +1.08% |
| 2025/05/19 | 23.963 | -0.2696 | -1.11% |
| 2025/05/16 | 24.2326 | +0.2316 | +0.96% |
| 2025/05/15 | 24.001 | -0.0422 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 24.0432 | +0.0311 | +0.13% |
| 2025/05/13 | 24.0121 | +0.0338 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 23.9783 | +0.3099 | +1.31% |
| 2025/05/08 | 23.6684 | +0.2703 | +1.16% |
| 2025/05/07 | 23.3981 | +0.0746 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 23.3235 | -0.0902 | -0.39% |
| 2025/05/05 | 23.4137 | +0.2012 | +0.87% |
| 2025/05/02 | 23.2125 | +0.3239 | +1.42% |
| 2025/04/30 | 22.8886 | +0.3163 | +1.40% |
| 2025/04/29 | 22.5723 | -0.1107 | -0.49% |
| 2025/04/28 | 22.683 | +0.0058 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 22.6772 | +0.0850 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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