境外
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc
0.6073
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美林總高收益II 指數 (BofA Merrill Lynch U.S. HighYield Master II Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.6073 | +0.0002 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 0.6071 | +0.0003 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 0.6068 | +0.0015 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 0.6053 | +0.0009 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 0.6044 | -0.0019 | -0.31% |
| 2026/01/16 | 0.6063 | +0.0006 | +0.10% |
| 2026/01/15 | 0.6057 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 0.6057 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 0.6057 | +0.0006 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 0.6051 | -0.0003 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 0.6054 | +0.0008 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 0.6046 | -0.0006 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 0.6052 | +0.0005 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 0.6047 | +0.0003 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 0.6044 | +0.0008 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 0.6036 | -0.0028 | -0.46% |
| 2025/12/31 | 0.6064 | +0.0005 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 0.6059 | +0.0003 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 0.6056 | +0.0009 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 0.6047 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 0.6048 | +0.0011 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 0.6037 | +0.0005 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 0.6032 | +0.0005 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 0.6027 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 0.6027 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 0.6029 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 0.6028 | +0.0005 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 0.6023 | +0.0007 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 0.6016 | -0.0006 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 0.6022 | -0.0012 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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