境外
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc
0.6027
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美林總高收益II 指數 (BofA Merrill Lynch U.S. HighYield Master II Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 0.6027 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 0.6027 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 0.6029 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 0.6028 | +0.0005 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 0.6023 | +0.0007 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 0.6016 | -0.0006 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 0.6022 | -0.0012 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 0.6034 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 0.6032 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 0.6034 | +0.0014 | +0.23% |
| 2025/12/03 | 0.602 | +0.0008 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 0.6012 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 0.6014 | -0.0027 | -0.45% |
| 2025/11/28 | 0.6041 | +0.0010 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 0.6031 | +0.0017 | +0.28% |
| 2025/11/25 | 0.6014 | +0.0004 | +0.07% |
| 2025/11/24 | 0.601 | +0.0013 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 0.5997 | -0.0011 | -0.18% |
| 2025/11/20 | 0.6008 | +0.0014 | +0.23% |
| 2025/11/19 | 0.5994 | +0.0009 | +0.15% |
| 2025/11/18 | 0.5985 | -0.0017 | -0.28% |
| 2025/11/17 | 0.6002 | +0.0009 | +0.15% |
| 2025/11/14 | 0.5993 | -0.0023 | -0.38% |
| 2025/11/13 | 0.6016 | -0.0005 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 0.6021 | +0.0007 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 0.6014 | +0.0005 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 0.6009 | +0.0012 | +0.20% |
| 2025/11/07 | 0.5997 | -0.0009 | -0.15% |
| 2025/11/06 | 0.6006 | +0.0007 | +0.12% |
| 2025/11/05 | 0.5999 | +0.0008 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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