境外
宏利環球基金-美元收益基金AA (美元) 月配(G)
0.7884
美元
+0.00 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
巴克萊資本美國綜合債 券指數 (Barclays Capital US Aggregate Bond Index)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA股 | 2007/01/29 | - | 年配 | 美元8,904萬 | 美元 | 1.0415 | +0.00 | +0.11% | +0.48% | +6.74% | 看詳情 |
| AA (美元) 月配(G) | 2007/01/29 | - | 月配 | 美元1,758萬 | 美元 | 0.7884 | +0.00 | +0.10% | -0.06% | +0.60% | 本頁基金 |
| I累積級別 | 2007/01/29 | - | 不配息 | 美元432萬 | 美元 | 10.2775 | +0.01 | +0.10% | +0.51% | -- | 看詳情 |
| AA Inc | 2014/06/16 | - | 月配 | 美元10.27萬 | 美元 | 0.8619 | +0.00 | +0.10% | +0.48% | +6.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.35億約台幣41.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.7884 | +0.0008 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 0.7876 | +0.0006 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 0.787 | +0.0017 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 0.7853 | -0.0003 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 0.7856 | -0.0026 | -0.33% |
| 2026/01/16 | 0.7882 | -0.0004 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 0.7886 | +0.0009 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 0.7877 | +0.0001 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 0.7876 | +0.0008 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 0.7868 | +0.0013 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 0.7855 | +0.0003 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 0.7852 | -0.0008 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 0.786 | +0.0007 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 0.7853 | +0.0004 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 0.7849 | +0.0006 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 0.7843 | -0.0046 | -0.58% |
| 2025/12/31 | 0.7889 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 0.7887 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 0.7887 | +0.0021 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 0.7866 | -0.0005 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 0.7871 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 0.787 | +0.0003 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 0.7867 | +0.0008 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 0.7859 | +0.0005 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 0.7854 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 0.7854 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 0.7855 | -0.0009 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 0.7864 | +0.0012 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 0.7852 | +0.0003 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 0.7849 | -0.0002 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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