境外
宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc
0.8619
美元
+0.00 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
巴克萊資本美國綜合債 券指數 (Barclays Capital US Aggregate Bond Index)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AA股 | 2007/01/29 | - | 年配 | 美元8,904萬 | 美元 | 1.0415 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 0.043748 | 看詳情 | |
| AA (美元) 月配(G) | 2007/01/29 | - | 月配 | 美元1,758萬 | 美元 | 0.7884 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.004218 | 看詳情 | |
| I累積級別 | 2007/01/29 | - | 不配息 | 美元432萬 | 美元 | 10.2775 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AA Inc | 2014/06/16 | - | 月配 | 美元10.27萬 | 美元 | 0.8619 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.003682 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.31億約台幣40.8億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2025年共配息11次，累積配息率為4.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.003682 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 4.7% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.003682 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.003682 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 0.003682 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/08 | 0.003682 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.003682 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.003682 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 0.003682 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 0.003682 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 0.003682 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.003682 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.003682 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.003682 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
