境外
宏利環球基金-印度股票基金 I累積級別
9.4561
美元
-0.16 (-1.67%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 9.4561 | -0.1608 | -1.67% |
| 2026/01/22 | 9.6169 | +0.0557 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 9.5612 | -0.0717 | -0.74% |
| 2026/01/20 | 9.6329 | -0.1926 | -1.96% |
| 2026/01/19 | 9.8255 | -0.0770 | -0.78% |
| 2026/01/16 | 9.9025 | -0.0466 | -0.47% |
| 2026/01/14 | 9.9491 | +0.0338 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 9.9153 | -0.0055 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 9.9208 | +0.0103 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 9.9105 | -0.1020 | -1.02% |
| 2026/01/08 | 10.0125 | -0.1216 | -1.20% |
| 2026/01/07 | 10.1341 | +0.0460 | +0.46% |
| 2026/01/06 | 10.0881 | +0.0376 | +0.37% |
| 2026/01/05 | 10.0505 | -0.0323 | -0.32% |
| 2026/01/02 | 10.0828 | +0.0422 | +0.42% |
| 2025/12/31 | 10.0406 | +0.0598 | +0.60% |
| 2025/12/30 | 9.9808 | +0.0412 | +0.41% |
| 2025/12/29 | 9.9396 | -0.1507 | -1.49% |
| 2025/12/23 | 10.0903 | -0.0141 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 10.1044 | +0.0162 | +0.16% |
| 2025/12/19 | 10.0882 | +0.2073 | +2.10% |
| 2025/12/18 | 9.8809 | +0.0351 | +0.36% |
| 2025/12/17 | 9.8458 | +0.0516 | +0.53% |
| 2025/12/16 | 9.7942 | -0.0944 | -0.95% |
| 2025/12/15 | 9.8886 | -0.0487 | -0.49% |
| 2025/12/12 | 9.9373 | +0.0475 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 9.8898 | +0.0332 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 9.8566 | -0.0745 | -0.75% |
| 2025/12/09 | 9.9311 | +0.0222 | +0.22% |
| 2025/12/08 | 9.9089 | -0.1319 | -1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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