境外
宏利環球基金-印度股票基金 I累積級別
9.9089
美元
-0.13 (-1.31%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 9.9089 | -0.1319 | -1.31% |
| 2025/12/05 | 10.0408 | +0.0628 | +0.63% |
| 2025/12/04 | 9.978 | +0.0426 | +0.43% |
| 2025/12/03 | 9.9354 | -0.0649 | -0.65% |
| 2025/12/02 | 10.0003 | -0.0637 | -0.63% |
| 2025/12/01 | 10.064 | -0.0245 | -0.24% |
| 2025/11/28 | 10.0885 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 10.0855 | -0.0365 | -0.36% |
| 2025/11/26 | 10.122 | +0.1048 | +1.05% |
| 2025/11/25 | 10.0172 | +0.0172 | +0.17% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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