境外
宏利環球基金-環球資源基金AA股
1.3215
美元
+0.01 (0.89%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
環球資源產業綜合指數 (Global Resources Customized Index)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/01/29 | - | 年配 | 美元2,866萬 | 美元 | 1.3215 | +0.01 | +0.89% | +15.26% | +4.50% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3,295萬約台幣10.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.3215 | +0.0116 | +0.89% |
| 2025/05/20 | 1.3099 | +0.0205 | +1.59% |
| 2025/05/19 | 1.2894 | +0.0072 | +0.56% |
| 2025/05/16 | 1.2822 | +0.0021 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 1.2801 | -0.0091 | -0.71% |
| 2025/05/14 | 1.2892 | -0.0087 | -0.67% |
| 2025/05/13 | 1.2979 | -0.0084 | -0.64% |
| 2025/05/12 | 1.3063 | +0.0028 | +0.21% |
| 2025/05/08 | 1.3035 | -0.0004 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 1.3039 | +0.0116 | +0.90% |
| 2025/05/06 | 1.2923 | +0.0170 | +1.33% |
| 2025/05/05 | 1.2753 | +0.0024 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 1.2729 | -0.0016 | -0.13% |
| 2025/04/30 | 1.2745 | -0.0237 | -1.83% |
| 2025/04/29 | 1.2982 | +0.0023 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 1.2959 | -0.0028 | -0.22% |
| 2025/04/25 | 1.2987 | +0.0014 | +0.11% |
| 2025/04/24 | 1.2973 | +0.0050 | +0.39% |
| 2025/04/23 | 1.2923 | -0.0148 | -1.13% |
| 2025/04/22 | 1.3071 | +0.0024 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 1.3047 | -0.0022 | -0.17% |
| 2025/04/16 | 1.3069 | +0.0209 | +1.63% |
| 2025/04/15 | 1.286 | +0.0050 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 1.281 | +0.0268 | +2.14% |
| 2025/04/11 | 1.2542 | +0.0485 | +4.02% |
| 2025/04/10 | 1.2057 | +0.0504 | +4.36% |
| 2025/04/09 | 1.1553 | -0.0267 | -2.26% |
| 2025/04/08 | 1.182 | +0.0269 | +2.33% |
| 2025/04/07 | 1.1551 | -0.0358 | -3.01% |
| 2025/04/04 | 1.1909 | -0.0824 | -6.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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