境外
宏利環球基金-環球資源基金AA股
1.2428
美元
+0.01 (0.79%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
環球資源產業綜合指數 (Global Resources Customized Index)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/01/29 | - | 年配 | 美元3,125萬 | 美元 | 1.2428 | +0.01 | +0.79% | +9.76% | +16.74% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3,688萬約台幣11.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 1.2428 | +0.0098 | +0.79% |
| 2024/11/18 | 1.233 | +0.0076 | +0.62% |
| 2024/11/15 | 1.2254 | +0.0101 | +0.83% |
| 2024/11/14 | 1.2153 | +0.0010 | +0.08% |
| 2024/11/13 | 1.2143 | -0.0116 | -0.95% |
| 2024/11/12 | 1.2259 | -0.0225 | -1.80% |
| 2024/11/11 | 1.2484 | -0.0253 | -1.99% |
| 2024/11/08 | 1.2737 | -0.0087 | -0.68% |
| 2024/11/07 | 1.2824 | +0.0271 | +2.16% |
| 2024/11/06 | 1.2553 | -0.0234 | -1.83% |
| 2024/11/05 | 1.2787 | +0.0024 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 1.2763 | +0.0143 | +1.13% |
| 2024/10/31 | 1.262 | -0.0255 | -1.98% |
| 2024/10/30 | 1.2875 | -0.0108 | -0.83% |
| 2024/10/29 | 1.2983 | +0.0021 | +0.16% |
| 2024/10/28 | 1.2962 | -0.0052 | -0.40% |
| 2024/10/25 | 1.3014 | -0.0211 | -1.60% |
| 2024/10/24 | 1.3225 | -0.0130 | -0.97% |
| 2024/10/23 | 1.3355 | -0.0015 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 1.337 | -0.0100 | -0.74% |
| 2024/10/21 | 1.347 | +0.0224 | +1.69% |
| 2024/10/18 | 1.3246 | +0.0071 | +0.54% |
| 2024/10/17 | 1.3175 | +0.0063 | +0.48% |
| 2024/10/16 | 1.3112 | +0.0176 | +1.36% |
| 2024/10/15 | 1.2936 | -0.0206 | -1.57% |
| 2024/10/14 | 1.3142 | -0.0056 | -0.42% |
| 2024/10/11 | 1.3198 | +0.0172 | +1.32% |
| 2024/10/10 | 1.3026 | +0.0180 | +1.40% |
| 2024/10/09 | 1.2846 | -0.0063 | -0.49% |
| 2024/10/08 | 1.2909 | -0.0218 | -1.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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