境外
宏利環球基金-環球資源基金AA股
1.3064
美元
+0.01 (0.76%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
環球資源產業綜合指數 (Global Resources Customized Index)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/01/29 | - | 年配 | 美元2,825萬 | 美元 | 1.3064 | +0.01 | +0.76% | +13.95% | +8.88% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3,284萬約台幣10.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.3064 | +0.0099 | +0.76% |
| 2025/03/31 | 1.2965 | -0.0147 | -1.12% |
| 2025/03/28 | 1.3112 | -0.0124 | -0.94% |
| 2025/03/27 | 1.3236 | +0.0019 | +0.14% |
| 2025/03/26 | 1.3217 | -0.0031 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 1.3248 | +0.0110 | +0.84% |
| 2025/03/24 | 1.3138 | +0.0148 | +1.14% |
| 2025/03/21 | 1.299 | -0.0224 | -1.70% |
| 2025/03/20 | 1.3214 | +0.0097 | +0.74% |
| 2025/03/19 | 1.3117 | +0.0062 | +0.47% |
| 2025/03/18 | 1.3055 | +0.0118 | +0.91% |
| 2025/03/17 | 1.2937 | +0.0181 | +1.42% |
| 2025/03/14 | 1.2756 | +0.0147 | +1.17% |
| 2025/03/13 | 1.2609 | +0.0276 | +2.24% |
| 2025/03/12 | 1.2333 | +0.0046 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 1.2287 | +0.0038 | +0.31% |
| 2025/03/10 | 1.2249 | -0.0254 | -2.03% |
| 2025/03/07 | 1.2503 | +0.0142 | +1.15% |
| 2025/03/06 | 1.2361 | +0.0165 | +1.35% |
| 2025/03/05 | 1.2196 | +0.0303 | +2.55% |
| 2025/03/04 | 1.1893 | -0.0491 | -3.96% |
| 2025/03/03 | 1.2384 | +0.0289 | +2.39% |
| 2025/02/28 | 1.2095 | -0.0216 | -1.75% |
| 2025/02/27 | 1.2311 | -0.0135 | -1.08% |
| 2025/02/26 | 1.2446 | +0.0026 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 1.242 | -0.0035 | -0.28% |
| 2025/02/24 | 1.2455 | -0.0266 | -2.09% |
| 2025/02/21 | 1.2721 | -0.0150 | -1.17% |
| 2025/02/20 | 1.2871 | +0.0128 | +1.00% |
| 2025/02/19 | 1.2743 | +0.0033 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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