境外
法盛AI及機器人基金-R/A美元級別
309
美元
+2.88 (0.94%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數 MSCI ACWI
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 309 | +2.8800 | +0.94% |
| 2026/01/23 | 306.12 | +0.1500 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 305.97 | +3.5000 | +1.16% |
| 2026/01/21 | 302.47 | +2.0200 | +0.67% |
| 2026/01/20 | 300.45 | -6.0800 | -1.98% |
| 2026/01/16 | 306.53 | +1.2100 | +0.40% |
| 2026/01/15 | 305.32 | +3.0900 | +1.02% |
| 2026/01/14 | 302.23 | -3.2600 | -1.07% |
| 2026/01/13 | 305.49 | -1.1600 | -0.38% |
| 2026/01/12 | 306.65 | +1.5800 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 305.07 | +1.6600 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 303.41 | -4.9200 | -1.60% |
| 2026/01/07 | 308.33 | +1.5700 | +0.51% |
| 2026/01/06 | 306.76 | +5.4600 | +1.81% |
| 2026/01/05 | 301.3 | +5.3800 | +1.82% |
| 2026/01/02 | 295.92 | +1.4000 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 294.52 | -1.6600 | -0.56% |
| 2025/12/30 | 296.18 | -0.9100 | -0.31% |
| 2025/12/29 | 297.09 | -0.1300 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 297.22 | +0.6300 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 296.59 | +4.0600 | +1.39% |
| 2025/12/19 | 292.53 | +2.6400 | +0.91% |
| 2025/12/18 | 289.89 | +2.4400 | +0.85% |
| 2025/12/17 | 287.45 | -5.2900 | -1.81% |
| 2025/12/16 | 292.74 | +0.4600 | +0.16% |
| 2025/12/15 | 292.28 | -2.8100 | -0.95% |
| 2025/12/12 | 295.09 | -5.6000 | -1.86% |
| 2025/12/11 | 300.69 | -0.1300 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 300.82 | +1.3500 | +0.45% |
| 2025/12/09 | 299.47 | -0.9900 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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