境外
法盛AI及機器人基金-R/A美元級別
275.34
美元
-0.27 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數 MSCI ACWI
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 275.34 | -0.2700 | -0.10% |
| 2025/07/09 | 275.61 | +3.3400 | +1.23% |
| 2025/07/08 | 272.27 | +0.8300 | +0.31% |
| 2025/07/07 | 271.44 | -2.7000 | -0.98% |
| 2025/07/03 | 274.14 | +3.8300 | +1.42% |
| 2025/07/02 | 270.31 | +1.8300 | +0.68% |
| 2025/07/01 | 268.48 | -1.8000 | -0.67% |
| 2025/06/30 | 270.28 | +0.7800 | +0.29% |
| 2025/06/27 | 269.5 | +1.5800 | +0.59% |
| 2025/06/26 | 267.92 | +3.2200 | +1.22% |
| 2025/06/25 | 264.7 | +2.0900 | +0.80% |
| 2025/06/24 | 262.61 | +15.6400 | +6.33% |
| 2025/05/21 | 246.97 | -2.8500 | -1.14% |
| 2025/05/20 | 249.82 | -0.4400 | -0.18% |
| 2025/05/19 | 250.26 | -0.5100 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 250.77 | +0.8700 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 249.9 | -0.7500 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 250.65 | +1.5700 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 249.08 | +4.3400 | +1.77% |
| 2025/05/12 | 244.74 | +8.3900 | +3.55% |
| 2025/05/08 | 236.35 | +2.3500 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 234 | +1.5600 | +0.67% |
| 2025/05/06 | 232.44 | -1.5400 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 233.98 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 233.93 | +6.7800 | +2.98% |
| 2025/04/30 | 227.15 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/29 | 227.17 | +2.0700 | +0.92% |
| 2025/04/28 | 225.1 | -0.7600 | -0.34% |
| 2025/04/25 | 225.86 | +2.9800 | +1.34% |
| 2025/04/24 | 222.88 | +6.2100 | +2.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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