境外
法盛AI及機器人基金-R/A美元級別
246.97
美元
-2.85 (-1.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數 MSCI ACWI
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 246.97 | -2.8500 | -1.14% |
| 2025/05/20 | 249.82 | -0.4400 | -0.18% |
| 2025/05/19 | 250.26 | -0.5100 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 250.77 | +0.8700 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 249.9 | -0.7500 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 250.65 | +1.5700 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 249.08 | +4.3400 | +1.77% |
| 2025/05/12 | 244.74 | +8.3900 | +3.55% |
| 2025/05/08 | 236.35 | +2.3500 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 234 | +1.5600 | +0.67% |
| 2025/05/06 | 232.44 | -1.5400 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 233.98 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 233.93 | +6.7800 | +2.98% |
| 2025/04/30 | 227.15 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/29 | 227.17 | +2.0700 | +0.92% |
| 2025/04/28 | 225.1 | -0.7600 | -0.34% |
| 2025/04/25 | 225.86 | +2.9800 | +1.34% |
| 2025/04/24 | 222.88 | +6.2100 | +2.87% |
| 2025/04/23 | 216.67 | +6.2700 | +2.98% |
| 2025/04/22 | 210.4 | -1.1300 | -0.53% |
| 2025/04/17 | 211.53 | -1.4900 | -0.70% |
| 2025/04/16 | 213.02 | -4.7700 | -2.19% |
| 2025/04/15 | 217.79 | +2.2300 | +1.03% |
| 2025/04/14 | 215.56 | +1.7000 | +0.79% |
| 2025/04/11 | 213.86 | +3.3600 | +1.60% |
| 2025/04/10 | 210.5 | -3.0300 | -1.42% |
| 2025/04/09 | 213.53 | +16.1400 | +8.18% |
| 2025/04/08 | 197.39 | -0.8100 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 198.2 | -3.2500 | -1.61% |
| 2025/04/04 | 201.45 | -11.7700 | -5.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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