境外
法盛AI及機器人基金-R/A美元級別
255.73
美元
-3.65 (-1.41%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數 MSCI ACWI
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/27 | 255.73 | -3.6500 | -1.41% |
| 2024/11/26 | 259.38 | -1.3000 | -0.50% |
| 2024/11/25 | 260.68 | +1.4800 | +0.57% |
| 2024/11/22 | 259.2 | +2.1800 | +0.85% |
| 2024/11/21 | 257.02 | +5.8000 | +2.31% |
| 2024/11/20 | 251.22 | -1.4300 | -0.57% |
| 2024/11/19 | 252.65 | +4.1900 | +1.69% |
| 2024/11/18 | 248.46 | +0.2600 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 248.2 | -5.7000 | -2.24% |
| 2024/11/14 | 253.9 | -1.2300 | -0.48% |
| 2024/11/13 | 255.13 | -1.4000 | -0.55% |
| 2024/11/12 | 256.53 | -0.6000 | -0.23% |
| 2024/11/11 | 257.13 | +0.6600 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 256.47 | -1.4600 | -0.57% |
| 2024/11/07 | 257.93 | +4.7100 | +1.86% |
| 2024/11/06 | 253.22 | +5.4100 | +2.18% |
| 2024/11/05 | 247.81 | +2.3000 | +0.94% |
| 2024/11/04 | 245.51 | +2.3500 | +0.97% |
| 2024/10/31 | 243.16 | -6.1300 | -2.46% |
| 2024/10/30 | 249.29 | -1.0800 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 250.37 | +4.1700 | +1.69% |
| 2024/10/28 | 246.2 | -0.1400 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 246.34 | +0.4900 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 245.85 | +0.8700 | +0.36% |
| 2024/10/23 | 244.98 | -2.6900 | -1.09% |
| 2024/10/22 | 247.67 | -1.1800 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 248.85 | -0.1700 | -0.07% |
| 2024/10/18 | 249.02 | +2.4200 | +0.98% |
| 2024/10/17 | 246.6 | +0.2800 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 246.32 | -2.6600 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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