境外
法盛AI及機器人基金-I/A美元級別
272.86
美元
+1.31 (0.48%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數 MSCI ACWI
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 272.86 | +1.3100 | +0.48% |
| 2024/11/29 | 271.55 | +2.6400 | +0.98% |
| 2024/11/27 | 268.91 | -3.8300 | -1.40% |
| 2024/11/26 | 272.74 | -1.3600 | -0.50% |
| 2024/11/25 | 274.1 | +1.5700 | +0.58% |
| 2024/11/22 | 272.53 | +2.3000 | +0.85% |
| 2024/11/21 | 270.23 | +6.1000 | +2.31% |
| 2024/11/20 | 264.13 | -1.5000 | -0.56% |
| 2024/11/19 | 265.63 | +4.4200 | +1.69% |
| 2024/11/18 | 261.21 | +0.2800 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 260.93 | -5.9800 | -2.24% |
| 2024/11/14 | 266.91 | -1.2800 | -0.48% |
| 2024/11/13 | 268.19 | -1.4700 | -0.55% |
| 2024/11/12 | 269.66 | -0.6300 | -0.23% |
| 2024/11/11 | 270.29 | +0.7100 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 269.58 | -1.5200 | -0.56% |
| 2024/11/07 | 271.1 | +4.9500 | +1.86% |
| 2024/11/06 | 266.15 | +5.6900 | +2.18% |
| 2024/11/05 | 260.46 | +2.4300 | +0.94% |
| 2024/11/04 | 258.03 | +2.4900 | +0.97% |
| 2024/10/31 | 255.54 | -6.4300 | -2.45% |
| 2024/10/30 | 261.97 | -1.1400 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 263.11 | +4.4000 | +1.70% |
| 2024/10/28 | 258.71 | -0.1400 | -0.05% |
| 2024/10/25 | 258.85 | +0.5200 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 258.33 | +0.9300 | +0.36% |
| 2024/10/23 | 257.4 | -2.8200 | -1.08% |
| 2024/10/22 | 260.22 | -1.2400 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 261.46 | -0.1500 | -0.06% |
| 2024/10/18 | 261.61 | +2.5400 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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