境外
法盛AI及機器人基金-I/A美元級別
291.04
美元
-0.28 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數 MSCI ACWI
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 291.04 | -0.2800 | -0.10% |
| 2025/07/09 | 291.32 | +3.5400 | +1.23% |
| 2025/07/08 | 287.78 | +0.8800 | +0.31% |
| 2025/07/07 | 286.9 | -2.8300 | -0.98% |
| 2025/07/03 | 289.73 | +4.0600 | +1.42% |
| 2025/07/02 | 285.67 | +1.9400 | +0.68% |
| 2025/07/01 | 283.73 | -1.9000 | -0.67% |
| 2025/06/30 | 285.63 | +0.8500 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 284.78 | +1.6700 | +0.59% |
| 2025/06/26 | 283.11 | +3.4200 | +1.22% |
| 2025/06/25 | 279.69 | +2.2100 | +0.80% |
| 2025/06/24 | 277.48 | +16.7300 | +6.42% |
| 2025/05/21 | 260.75 | -3.0000 | -1.14% |
| 2025/05/20 | 263.75 | -0.4500 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 264.2 | -0.5300 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 264.73 | +0.9300 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 263.8 | -0.7900 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 264.59 | +1.6600 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 262.93 | +4.5900 | +1.78% |
| 2025/05/12 | 258.34 | +8.8800 | +3.56% |
| 2025/05/08 | 249.46 | +2.4800 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 246.98 | +1.6600 | +0.68% |
| 2025/05/06 | 245.32 | -1.6200 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 246.94 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 246.87 | +7.1600 | +2.99% |
| 2025/04/30 | 239.71 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/29 | 239.73 | +2.2000 | +0.93% |
| 2025/04/28 | 237.53 | -0.7800 | -0.33% |
| 2025/04/25 | 238.31 | +3.1400 | +1.34% |
| 2025/04/24 | 235.17 | +6.5600 | +2.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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