境外
法盛AI及機器人基金-I/A美元級別
328.12
美元
+3.07 (0.94%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數 MSCI ACWI
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 328.12 | +3.0700 | +0.94% |
| 2026/01/23 | 325.05 | +0.1800 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 324.87 | +3.7200 | +1.16% |
| 2026/01/21 | 321.15 | +2.1500 | +0.67% |
| 2026/01/20 | 319 | -6.4200 | -1.97% |
| 2026/01/16 | 325.42 | +1.2900 | +0.40% |
| 2026/01/15 | 324.13 | +3.2800 | +1.02% |
| 2026/01/14 | 320.85 | -3.4400 | -1.06% |
| 2026/01/13 | 324.29 | -1.2300 | -0.38% |
| 2026/01/12 | 325.52 | +1.7000 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 323.82 | +1.7700 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 322.05 | -5.2200 | -1.60% |
| 2026/01/07 | 327.27 | +1.6800 | +0.52% |
| 2026/01/06 | 325.59 | +5.7900 | +1.81% |
| 2026/01/05 | 319.8 | +5.7400 | +1.83% |
| 2026/01/02 | 314.06 | +1.4900 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 312.57 | -1.7400 | -0.55% |
| 2025/12/30 | 314.31 | -0.9600 | -0.30% |
| 2025/12/29 | 315.27 | -0.1000 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 315.37 | +0.6800 | +0.22% |
| 2025/12/22 | 314.69 | +4.3200 | +1.39% |
| 2025/12/19 | 310.37 | +2.8200 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 307.55 | +2.5900 | +0.85% |
| 2025/12/17 | 304.96 | -5.6100 | -1.81% |
| 2025/12/16 | 310.57 | +0.5000 | +0.16% |
| 2025/12/15 | 310.07 | -2.9600 | -0.95% |
| 2025/12/12 | 313.03 | -5.9400 | -1.86% |
| 2025/12/11 | 318.97 | -0.1200 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 319.09 | +1.4400 | +0.45% |
| 2025/12/09 | 317.65 | -1.0400 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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