境外
法盛AI及機器人基金-I/A美元級別
260.75
美元
-3.00 (-1.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數 MSCI ACWI
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 260.75 | -3.0000 | -1.14% |
| 2025/05/20 | 263.75 | -0.4500 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 264.2 | -0.5300 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 264.73 | +0.9300 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 263.8 | -0.7900 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 264.59 | +1.6600 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 262.93 | +4.5900 | +1.78% |
| 2025/05/12 | 258.34 | +8.8800 | +3.56% |
| 2025/05/08 | 249.46 | +2.4800 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 246.98 | +1.6600 | +0.68% |
| 2025/05/06 | 245.32 | -1.6200 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 246.94 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 246.87 | +7.1600 | +2.99% |
| 2025/04/30 | 239.71 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/29 | 239.73 | +2.2000 | +0.93% |
| 2025/04/28 | 237.53 | -0.7800 | -0.33% |
| 2025/04/25 | 238.31 | +3.1400 | +1.34% |
| 2025/04/24 | 235.17 | +6.5600 | +2.87% |
| 2025/04/23 | 228.61 | +6.6200 | +2.98% |
| 2025/04/22 | 221.99 | -1.1600 | -0.52% |
| 2025/04/17 | 223.15 | -1.5800 | -0.70% |
| 2025/04/16 | 224.73 | -5.0200 | -2.18% |
| 2025/04/15 | 229.75 | +2.3600 | +1.04% |
| 2025/04/14 | 227.39 | +1.8000 | +0.80% |
| 2025/04/11 | 225.59 | +3.5500 | +1.60% |
| 2025/04/10 | 222.04 | -3.1800 | -1.41% |
| 2025/04/09 | 225.22 | +17.0300 | +8.18% |
| 2025/04/08 | 208.19 | -0.8600 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 209.05 | -3.4100 | -1.61% |
| 2025/04/04 | 212.46 | -12.4100 | -5.52% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
