境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-CT/A美元級別
98.47
美元
-1.10 (-1.10%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元3.06億 | 美元 | 775.3500 | -8.56 | -1.09% | -0.09% | +6.51% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 美元 | 642.2700 | -7.11 | -1.09% | -0.14% | +5.68% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5,862萬 | 歐元 | 546.4800 | -7.18 | -1.30% | -0.25% | -5.64% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元668萬 | 美元 | 448.0400 | -4.96 | -1.09% | -0.14% | +5.67% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5.1萬 | 英鎊 | 853.4200 | -14.92 | -1.72% | -0.98% | -2.82% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.78萬 | 英鎊 | 224.9500 | -3.94 | -1.72% | -0.98% | -2.82% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 98.4700 | -1.10 | -1.10% | -1.53% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元22.25億約台幣693億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 98.47 | -1.1000 | -1.10% |
| 2026/01/22 | 99.57 | +0.5300 | +0.54% |
| 2026/01/21 | 99.04 | +1.4200 | +1.45% |
| 2026/01/20 | 97.62 | -1.9600 | -1.97% |
| 2026/01/19 | 99.58 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 99.6 | -0.6900 | -0.69% |
| 2026/01/15 | 100.29 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 100.28 | +0.2800 | +0.28% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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