境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D英鎊級別
220.22
英鎊
-1.70 (-0.77%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 587.0500 | -3.38 | -0.57% | +16.25% | +26.91% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 702.1200 | -4.03 | -0.57% | +17.06% | +27.91% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元6,598萬 | 歐元 | 554.7500 | -3.88 | -0.69% | +21.29% | +31.08% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元325萬 | 美元 | 409.5300 | -2.36 | -0.57% | +16.24% | +26.91% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元3.38萬 | 英鎊 | 835.3700 | -6.48 | -0.77% | +16.99% | +25.61% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.18萬 | 英鎊 | 220.2200 | -1.70 | -0.77% | +17.00% | +25.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元17.91億約台幣567億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 220.22 | -1.7000 | -0.77% |
| 2024/11/18 | 221.92 | +0.7400 | +0.33% |
| 2024/11/14 | 221.18 | -0.6700 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 221.85 | +0.7700 | +0.35% |
| 2024/11/12 | 221.08 | +0.0300 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 221.05 | +4.1300 | +1.90% |
| 2024/11/08 | 216.92 | +1.0800 | +0.50% |
| 2024/11/07 | 215.84 | -4.1600 | -1.89% |
| 2024/11/06 | 220 | +10.2700 | +4.90% |
| 2024/11/05 | 209.73 | +1.4700 | +0.71% |
| 2024/11/04 | 208.26 | -1.0200 | -0.49% |
| 2024/10/31 | 209.28 | +0.8600 | +0.41% |
| 2024/10/30 | 208.42 | +0.6800 | +0.33% |
| 2024/10/29 | 207.74 | -1.4200 | -0.68% |
| 2024/10/28 | 209.16 | +1.9400 | +0.94% |
| 2024/10/25 | 207.22 | -1.1400 | -0.55% |
| 2024/10/24 | 208.36 | +0.0100 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 208.35 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 208.37 | +0.7800 | +0.38% |
| 2024/10/21 | 207.59 | -1.8800 | -0.90% |
| 2024/10/18 | 209.47 | -0.6100 | -0.29% |
| 2024/10/17 | 210.08 | -0.4300 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 210.51 | +3.5300 | +1.71% |
| 2024/10/15 | 206.98 | -1.7500 | -0.84% |
| 2024/10/14 | 208.73 | +1.9500 | +0.94% |
| 2024/10/11 | 206.78 | +1.8500 | +0.90% |
| 2024/10/10 | 204.93 | -0.2900 | -0.14% |
| 2024/10/09 | 205.22 | +1.9400 | +0.95% |
| 2024/10/08 | 203.28 | +0.0700 | +0.03% |
| 2024/10/07 | 203.21 | -0.8900 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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