境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D英鎊級別
211.2
英鎊
+2.30 (1.10%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 美元 | 688.2200 | +5.75 | +0.84% | +0.70% | +5.68% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.24億 | 美元 | 573.7900 | +4.76 | +0.84% | +0.50% | +4.85% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元8,473萬 | 歐元 | 531.4100 | +5.43 | +1.03% | -3.66% | +4.50% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元591萬 | 美元 | 400.2700 | +3.32 | +0.84% | +0.50% | +4.85% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元3.83萬 | 英鎊 | 211.2000 | +2.30 | +1.10% | -2.49% | +2.09% | 本頁基金 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.79萬 | 英鎊 | 801.2100 | +8.73 | +1.10% | -2.49% | +2.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.99億約台幣680億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 211.2 | +2.3000 | +1.10% |
| 2025/03/28 | 208.9 | -3.5000 | -1.65% |
| 2025/03/27 | 212.4 | -2.9100 | -1.35% |
| 2025/03/26 | 215.31 | +1.0700 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 214.24 | -0.7300 | -0.34% |
| 2025/03/24 | 214.97 | +2.9400 | +1.39% |
| 2025/03/21 | 212.03 | +0.6800 | +0.32% |
| 2025/03/20 | 211.35 | -0.2300 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 211.58 | +2.1100 | +1.01% |
| 2025/03/18 | 209.47 | -0.1900 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 209.66 | +1.1800 | +0.57% |
| 2025/03/14 | 208.48 | +4.7900 | +2.35% |
| 2025/03/13 | 203.69 | -2.0900 | -1.02% |
| 2025/03/12 | 205.78 | -0.6100 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 206.39 | -2.9500 | -1.41% |
| 2025/03/10 | 209.34 | -3.3600 | -1.58% |
| 2025/03/07 | 212.7 | +0.9300 | +0.44% |
| 2025/03/06 | 211.77 | -1.8600 | -0.87% |
| 2025/03/05 | 213.63 | -0.7200 | -0.34% |
| 2025/03/04 | 214.35 | -5.2500 | -2.39% |
| 2025/03/03 | 219.6 | -5.6800 | -2.52% |
| 2025/02/28 | 225.28 | +3.6200 | +1.63% |
| 2025/02/27 | 221.66 | +0.9100 | +0.41% |
| 2025/02/26 | 220.75 | -1.8900 | -0.85% |
| 2025/02/25 | 222.64 | -1.0300 | -0.46% |
| 2025/02/24 | 223.67 | +0.9100 | +0.41% |
| 2025/02/21 | 222.76 | -3.2900 | -1.46% |
| 2025/02/20 | 226.05 | -1.8200 | -0.80% |
| 2025/02/19 | 227.87 | +0.8600 | +0.38% |
| 2025/02/18 | 227.01 | +1.2700 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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