境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D英鎊級別
222.06
英鎊
+0.89 (0.40%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 744.1300 | +0.18 | +0.02% | +8.88% | +3.61% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 617.1000 | +0.14 | +0.02% | +8.09% | +2.80% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元4,184萬 | 歐元 | 531.9100 | +1.19 | +0.22% | -3.57% | -6.74% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元674萬 | 美元 | 430.4800 | +0.10 | +0.02% | +8.08% | +2.80% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.98萬 | 英鎊 | 842.4500 | +3.36 | +0.40% | +2.53% | -1.05% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.72萬 | 英鎊 | 222.0600 | +0.89 | +0.40% | +2.53% | -1.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元20.96億約台幣636億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 222.06 | +0.8900 | +0.40% |
| 2025/12/01 | 221.17 | -0.4200 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 221.59 | +0.9800 | +0.44% |
| 2025/11/27 | 220.61 | -0.3900 | -0.18% |
| 2025/11/26 | 221 | +0.1800 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 220.82 | +2.1700 | +0.99% |
| 2025/11/24 | 218.65 | +0.8200 | +0.38% |
| 2025/11/21 | 217.83 | +4.4800 | +2.10% |
| 2025/11/20 | 213.35 | -2.0600 | -0.96% |
| 2025/11/19 | 215.41 | +0.6500 | +0.30% |
| 2025/11/18 | 214.76 | +1.0500 | +0.49% |
| 2025/11/17 | 213.71 | -4.6400 | -2.13% |
| 2025/11/14 | 218.35 | +0.4800 | +0.22% |
| 2025/11/13 | 217.87 | -2.9400 | -1.33% |
| 2025/11/12 | 220.81 | +1.7200 | +0.79% |
| 2025/11/11 | 219.09 | +1.5900 | +0.73% |
| 2025/11/10 | 217.5 | +0.6000 | +0.28% |
| 2025/11/07 | 216.9 | +0.2700 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 216.63 | -2.6000 | -1.19% |
| 2025/11/05 | 219.23 | +0.3900 | +0.18% |
| 2025/11/04 | 218.84 | +0.8600 | +0.39% |
| 2025/11/03 | 217.98 | -1.2200 | -0.56% |
| 2025/10/31 | 219.2 | +0.9900 | +0.45% |
| 2025/10/30 | 218.21 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/10/29 | 218.15 | -3.7400 | -1.69% |
| 2025/10/28 | 221.89 | -0.8300 | -0.37% |
| 2025/10/27 | 222.72 | +0.4800 | +0.22% |
| 2025/10/24 | 222.24 | +1.2600 | +0.57% |
| 2025/10/23 | 220.98 | +2.0000 | +0.91% |
| 2025/10/22 | 218.98 | -0.3300 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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