境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D英鎊級別
212.1
英鎊
-0.39 (-0.18%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 729.2800 | +1.11 | +0.15% | +6.71% | +13.80% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 606.7000 | +0.91 | +0.15% | +6.27% | +12.91% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5,542萬 | 歐元 | 518.0800 | -0.22 | -0.04% | -6.07% | +5.14% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元583萬 | 美元 | 423.2300 | +0.64 | +0.15% | +6.26% | +12.91% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.78萬 | 英鎊 | 804.6600 | -1.46 | -0.18% | -2.07% | +7.92% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.66萬 | 英鎊 | 212.1000 | -0.39 | -0.18% | -2.07% | +7.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元20.23億約台幣639億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 212.1 | -0.3900 | -0.18% |
| 2025/07/08 | 212.49 | +1.8700 | +0.89% |
| 2025/07/07 | 210.62 | -1.8900 | -0.89% |
| 2025/07/04 | 212.51 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 212.46 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 212.33 | +1.6800 | +0.80% |
| 2025/07/01 | 210.65 | +3.0700 | +1.48% |
| 2025/06/30 | 207.58 | +0.5300 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 207.05 | +1.7800 | +0.87% |
| 2025/06/26 | 205.27 | +0.5600 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 204.71 | -0.8700 | -0.42% |
| 2025/06/24 | 205.58 | -2.4800 | -1.19% |
| 2025/05/20 | 208.06 | -0.8800 | -0.42% |
| 2025/05/19 | 208.94 | -2.2600 | -1.07% |
| 2025/05/16 | 211.2 | +2.1700 | +1.04% |
| 2025/05/15 | 209.03 | +1.2100 | +0.58% |
| 2025/05/14 | 207.82 | -1.9700 | -0.94% |
| 2025/05/13 | 209.79 | -0.3700 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 210.16 | +8.5200 | +4.23% |
| 2025/05/08 | 201.64 | +4.0600 | +2.05% |
| 2025/05/07 | 197.58 | +0.5500 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 197.03 | -2.1900 | -1.10% |
| 2025/05/05 | 199.22 | -0.4000 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 199.62 | +4.2100 | +2.15% |
| 2025/04/30 | 195.41 | -0.2500 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 195.66 | +1.3100 | +0.67% |
| 2025/04/28 | 194.35 | -0.6400 | -0.33% |
| 2025/04/25 | 194.99 | +0.3500 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 194.64 | +1.7400 | +0.90% |
| 2025/04/23 | 192.9 | +4.3100 | +2.29% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
