境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D英鎊級別
224.95
英鎊
-3.94 (-1.72%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元3.06億 | 美元 | 775.3500 | -8.56 | -1.09% | -0.09% | +6.51% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 美元 | 642.2700 | -7.11 | -1.09% | -0.14% | +5.68% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5,862萬 | 歐元 | 546.4800 | -7.18 | -1.30% | -0.25% | -5.64% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元668萬 | 美元 | 448.0400 | -4.96 | -1.09% | -0.14% | +5.67% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5.1萬 | 英鎊 | 853.4200 | -14.92 | -1.72% | -0.98% | -2.82% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.78萬 | 英鎊 | 224.9500 | -3.94 | -1.72% | -0.98% | -2.82% | 本頁基金 |
| CT/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 98.4700 | -1.10 | -1.10% | -1.53% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.25億約台幣693億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 224.95 | -3.9400 | -1.72% |
| 2026/01/22 | 228.89 | +0.3500 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 228.54 | +3.7900 | +1.69% |
| 2026/01/20 | 224.75 | -5.1100 | -2.22% |
| 2026/01/19 | 229.86 | -0.7500 | -0.33% |
| 2026/01/16 | 230.61 | -1.5000 | -0.65% |
| 2026/01/15 | 232.11 | +1.2600 | +0.55% |
| 2026/01/14 | 230.85 | +0.3200 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 230.53 | -0.6700 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 231.2 | -2.5900 | -1.11% |
| 2026/01/09 | 233.79 | +0.2700 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 233.52 | +3.7700 | +1.64% |
| 2026/01/07 | 229.75 | -1.8700 | -0.81% |
| 2026/01/06 | 231.62 | +1.0400 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 230.58 | +3.8200 | +1.68% |
| 2026/01/02 | 226.76 | -0.4200 | -0.18% |
| 2025/12/31 | 227.18 | -1.1700 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 228.35 | +0.1900 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 228.16 | +0.2700 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 227.89 | -0.7500 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 228.64 | +0.8400 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 227.8 | +0.5500 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 227.25 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 227.29 | +0.5400 | +0.24% |
| 2025/12/16 | 226.75 | -2.6000 | -1.13% |
| 2025/12/15 | 229.35 | -0.4400 | -0.19% |
| 2025/12/12 | 229.79 | +0.3800 | +0.17% |
| 2025/12/11 | 229.41 | +0.2100 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 229.2 | +4.5200 | +2.01% |
| 2025/12/09 | 224.68 | +1.0200 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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