境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別
853.42
英鎊
-14.92 (-1.72%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元3.06億 | 美元 | 775.3500 | -8.56 | -1.09% | -0.09% | +6.51% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 美元 | 642.2700 | -7.11 | -1.09% | -0.14% | +5.68% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5,862萬 | 歐元 | 546.4800 | -7.18 | -1.30% | -0.25% | -5.64% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元668萬 | 美元 | 448.0400 | -4.96 | -1.09% | -0.14% | +5.67% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5.1萬 | 英鎊 | 853.4200 | -14.92 | -1.72% | -0.98% | -2.82% | 本頁基金 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.78萬 | 英鎊 | 224.9500 | -3.94 | -1.72% | -0.98% | -2.82% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 98.4700 | -1.10 | -1.10% | -1.53% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.25億約台幣693億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 853.42 | -14.9200 | -1.72% |
| 2026/01/22 | 868.34 | +1.3200 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 867.02 | +14.3800 | +1.69% |
| 2026/01/20 | 852.64 | -19.4200 | -2.23% |
| 2026/01/19 | 872.06 | -2.8100 | -0.32% |
| 2026/01/16 | 874.87 | -5.7100 | -0.65% |
| 2026/01/15 | 880.58 | +4.7900 | +0.55% |
| 2026/01/14 | 875.79 | +1.2000 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 874.59 | -2.5400 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 877.13 | -9.8300 | -1.11% |
| 2026/01/09 | 886.96 | +1.0400 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 885.92 | +14.3100 | +1.64% |
| 2026/01/07 | 871.61 | -7.0900 | -0.81% |
| 2026/01/06 | 878.7 | +3.9400 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 874.76 | +14.5000 | +1.69% |
| 2026/01/02 | 860.26 | -1.6000 | -0.19% |
| 2025/12/31 | 861.86 | -4.4400 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 866.3 | +0.6900 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 865.61 | +1.0200 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 864.59 | -2.8500 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 867.44 | +3.2200 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 864.22 | +2.0600 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 862.16 | -0.1500 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 862.31 | +2.0600 | +0.24% |
| 2025/12/16 | 860.25 | -9.8500 | -1.13% |
| 2025/12/15 | 870.1 | -1.6700 | -0.19% |
| 2025/12/12 | 871.77 | +1.4500 | +0.17% |
| 2025/12/11 | 870.32 | +0.7600 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 869.56 | +17.1800 | +2.02% |
| 2025/12/09 | 852.38 | +3.8500 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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