境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別
789.29
英鎊
-3.33 (-0.42%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 703.0100 | -2.86 | -0.41% | +2.86% | +11.29% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 585.4900 | -2.39 | -0.41% | +2.55% | +10.43% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5,542萬 | 歐元 | 519.8000 | -2.82 | -0.54% | -5.76% | +6.29% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元583萬 | 美元 | 408.4300 | -1.67 | -0.41% | +2.55% | +10.43% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.78萬 | 英鎊 | 789.2900 | -3.33 | -0.42% | -3.94% | +5.21% | 本頁基金 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.66萬 | 英鎊 | 208.0600 | -0.88 | -0.42% | -3.94% | +5.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.23億約台幣639億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 789.29 | -3.3300 | -0.42% |
| 2025/05/19 | 792.62 | -8.5700 | -1.07% |
| 2025/05/16 | 801.19 | +8.2300 | +1.04% |
| 2025/05/15 | 792.96 | +4.5900 | +0.58% |
| 2025/05/14 | 788.37 | -7.4700 | -0.94% |
| 2025/05/13 | 795.84 | -1.4000 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 797.24 | +32.3200 | +4.23% |
| 2025/05/08 | 764.92 | +15.3800 | +2.05% |
| 2025/05/07 | 749.54 | +2.0700 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 747.47 | -8.3000 | -1.10% |
| 2025/05/05 | 755.77 | -1.5300 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 757.3 | +16.0000 | +2.16% |
| 2025/04/30 | 741.3 | -0.9700 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 742.27 | +4.9900 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 737.28 | -2.4500 | -0.33% |
| 2025/04/25 | 739.73 | +1.3400 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 738.39 | +6.6000 | +0.90% |
| 2025/04/23 | 731.79 | +16.3300 | +2.28% |
| 2025/04/22 | 715.46 | -0.8400 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 716.3 | +5.0600 | +0.71% |
| 2025/04/16 | 711.24 | -9.8000 | -1.36% |
| 2025/04/15 | 721.04 | -4.2900 | -0.59% |
| 2025/04/14 | 725.33 | +0.7100 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 724.62 | +2.7800 | +0.39% |
| 2025/04/10 | 721.84 | -41.3000 | -5.41% |
| 2025/04/09 | 763.14 | +56.4200 | +7.98% |
| 2025/04/08 | 706.72 | -12.6300 | -1.76% |
| 2025/04/07 | 719.35 | +5.8500 | +0.82% |
| 2025/04/04 | 713.5 | -34.5600 | -4.62% |
| 2025/04/03 | 748.06 | -56.0400 | -6.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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