境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別
804.66
英鎊
-1.46 (-0.18%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 729.2800 | +1.11 | +0.15% | +6.71% | +13.80% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 606.7000 | +0.91 | +0.15% | +6.27% | +12.91% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5,542萬 | 歐元 | 518.0800 | -0.22 | -0.04% | -6.07% | +5.14% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元583萬 | 美元 | 423.2300 | +0.64 | +0.15% | +6.26% | +12.91% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.78萬 | 英鎊 | 804.6600 | -1.46 | -0.18% | -2.07% | +7.92% | 本頁基金 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.66萬 | 英鎊 | 212.1000 | -0.39 | -0.18% | -2.07% | +7.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.23億約台幣639億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 804.66 | -1.4600 | -0.18% |
| 2025/07/08 | 806.12 | +7.1000 | +0.89% |
| 2025/07/07 | 799.02 | -7.1900 | -0.89% |
| 2025/07/04 | 806.21 | +0.1900 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 806.02 | +0.4800 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 805.54 | +6.3900 | +0.80% |
| 2025/07/01 | 799.15 | +11.6700 | +1.48% |
| 2025/06/30 | 787.48 | +2.0200 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 785.46 | +6.7400 | +0.87% |
| 2025/06/26 | 778.72 | +2.1400 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 776.58 | -3.3100 | -0.42% |
| 2025/06/24 | 779.89 | -9.4000 | -1.19% |
| 2025/05/20 | 789.29 | -3.3300 | -0.42% |
| 2025/05/19 | 792.62 | -8.5700 | -1.07% |
| 2025/05/16 | 801.19 | +8.2300 | +1.04% |
| 2025/05/15 | 792.96 | +4.5900 | +0.58% |
| 2025/05/14 | 788.37 | -7.4700 | -0.94% |
| 2025/05/13 | 795.84 | -1.4000 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 797.24 | +32.3200 | +4.23% |
| 2025/05/08 | 764.92 | +15.3800 | +2.05% |
| 2025/05/07 | 749.54 | +2.0700 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 747.47 | -8.3000 | -1.10% |
| 2025/05/05 | 755.77 | -1.5300 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 757.3 | +16.0000 | +2.16% |
| 2025/04/30 | 741.3 | -0.9700 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 742.27 | +4.9900 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 737.28 | -2.4500 | -0.33% |
| 2025/04/25 | 739.73 | +1.3400 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 738.39 | +6.6000 | +0.90% |
| 2025/04/23 | 731.79 | +16.3300 | +2.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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