境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別
801.21
英鎊
+8.73 (1.10%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 美元 | 688.2200 | +5.75 | +0.84% | +0.70% | +5.68% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.24億 | 美元 | 573.7900 | +4.76 | +0.84% | +0.50% | +4.85% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元8,473萬 | 歐元 | 531.4100 | +5.43 | +1.03% | -3.66% | +4.50% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元591萬 | 美元 | 400.2700 | +3.32 | +0.84% | +0.50% | +4.85% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元3.83萬 | 英鎊 | 211.2000 | +2.30 | +1.10% | -2.49% | +2.09% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.79萬 | 英鎊 | 801.2100 | +8.73 | +1.10% | -2.49% | +2.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元20.99億約台幣680億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 801.21 | +8.7300 | +1.10% |
| 2025/03/28 | 792.48 | -13.2900 | -1.65% |
| 2025/03/27 | 805.77 | -11.0500 | -1.35% |
| 2025/03/26 | 816.82 | +4.0600 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 812.76 | -2.7400 | -0.34% |
| 2025/03/24 | 815.5 | +11.1300 | +1.38% |
| 2025/03/21 | 804.37 | +2.5600 | +0.32% |
| 2025/03/20 | 801.81 | -0.8500 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 802.66 | +8.0000 | +1.01% |
| 2025/03/18 | 794.66 | -0.7500 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 795.41 | +4.4900 | +0.57% |
| 2025/03/14 | 790.92 | +18.1800 | +2.35% |
| 2025/03/13 | 772.74 | -7.9400 | -1.02% |
| 2025/03/12 | 780.68 | -2.3100 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 782.99 | -11.2100 | -1.41% |
| 2025/03/10 | 794.2 | -12.7500 | -1.58% |
| 2025/03/07 | 806.95 | +3.5600 | +0.44% |
| 2025/03/06 | 803.39 | -7.0500 | -0.87% |
| 2025/03/05 | 810.44 | -2.7500 | -0.34% |
| 2025/03/04 | 813.19 | -19.9200 | -2.39% |
| 2025/03/03 | 833.11 | -21.5500 | -2.52% |
| 2025/02/28 | 854.66 | +13.7200 | +1.63% |
| 2025/02/27 | 840.94 | +3.4900 | +0.42% |
| 2025/02/26 | 837.45 | -7.1900 | -0.85% |
| 2025/02/25 | 844.64 | -3.9200 | -0.46% |
| 2025/02/24 | 848.56 | +3.4500 | +0.41% |
| 2025/02/21 | 845.11 | -12.4500 | -1.45% |
| 2025/02/20 | 857.56 | -6.9000 | -0.80% |
| 2025/02/19 | 864.46 | +3.2500 | +0.38% |
| 2025/02/18 | 861.21 | +4.8100 | +0.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
