境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別
835.37
英鎊
-6.48 (-0.77%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 587.0500 | -3.38 | -0.57% | +16.25% | +26.91% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 702.1200 | -4.03 | -0.57% | +17.06% | +27.91% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元6,598萬 | 歐元 | 554.7500 | -3.88 | -0.69% | +21.29% | +31.08% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元325萬 | 美元 | 409.5300 | -2.36 | -0.57% | +16.24% | +26.91% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元3.38萬 | 英鎊 | 835.3700 | -6.48 | -0.77% | +16.99% | +25.61% | 本頁基金 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.18萬 | 英鎊 | 220.2200 | -1.70 | -0.77% | +17.00% | +25.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.72億約台幣585億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 835.37 | -6.4800 | -0.77% |
| 2024/11/18 | 841.85 | +2.8000 | +0.33% |
| 2024/11/14 | 839.05 | -2.5300 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 841.58 | +2.9100 | +0.35% |
| 2024/11/12 | 838.67 | +0.1300 | +0.02% |
| 2024/11/11 | 838.54 | +15.6500 | +1.90% |
| 2024/11/08 | 822.89 | +4.1100 | +0.50% |
| 2024/11/07 | 818.78 | -15.7900 | -1.89% |
| 2024/11/06 | 834.57 | +38.9700 | +4.90% |
| 2024/11/05 | 795.6 | +5.5400 | +0.70% |
| 2024/11/04 | 790.06 | -3.8600 | -0.49% |
| 2024/10/31 | 793.92 | +3.2500 | +0.41% |
| 2024/10/30 | 790.67 | +2.6000 | +0.33% |
| 2024/10/29 | 788.07 | -5.3900 | -0.68% |
| 2024/10/28 | 793.46 | +7.3500 | +0.93% |
| 2024/10/25 | 786.11 | -4.3200 | -0.55% |
| 2024/10/24 | 790.43 | +0.0200 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 790.41 | -0.0800 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 790.49 | +2.9300 | +0.37% |
| 2024/10/21 | 787.56 | -7.1300 | -0.90% |
| 2024/10/18 | 794.69 | -2.3000 | -0.29% |
| 2024/10/17 | 796.99 | -1.6500 | -0.21% |
| 2024/10/16 | 798.64 | +13.3900 | +1.71% |
| 2024/10/15 | 785.25 | -6.6200 | -0.84% |
| 2024/10/14 | 791.87 | +7.3800 | +0.94% |
| 2024/10/11 | 784.49 | +7.0100 | +0.90% |
| 2024/10/10 | 777.48 | -1.0800 | -0.14% |
| 2024/10/09 | 778.56 | +7.3400 | +0.95% |
| 2024/10/08 | 771.22 | +0.2900 | +0.04% |
| 2024/10/07 | 770.93 | -3.4100 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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