境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別
688.22
美元
+5.75 (0.84%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 美元 | 688.2200 | +5.75 | +0.84% | +0.70% | +5.68% | 本頁基金 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.24億 | 美元 | 573.7900 | +4.76 | +0.84% | +0.50% | +4.85% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元8,473萬 | 歐元 | 531.4100 | +5.43 | +1.03% | -3.66% | +4.50% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元591萬 | 美元 | 400.2700 | +3.32 | +0.84% | +0.50% | +4.85% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元3.83萬 | 英鎊 | 211.2000 | +2.30 | +1.10% | -2.49% | +2.09% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.79萬 | 英鎊 | 801.2100 | +8.73 | +1.10% | -2.49% | +2.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.99億約台幣680億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 688.22 | +5.7500 | +0.84% |
| 2025/03/28 | 682.47 | -12.4900 | -1.80% |
| 2025/03/27 | 694.96 | -5.4500 | -0.78% |
| 2025/03/26 | 700.41 | +0.2000 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 700.21 | -0.4000 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 700.61 | +10.4400 | +1.51% |
| 2025/03/21 | 690.17 | -1.8600 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 692.03 | -0.4200 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 692.45 | +6.0000 | +0.87% |
| 2025/03/18 | 686.45 | -0.6300 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 687.08 | +7.5500 | +1.11% |
| 2025/03/14 | 679.53 | +14.1700 | +2.13% |
| 2025/03/13 | 665.36 | -8.0200 | -1.19% |
| 2025/03/12 | 673.38 | -0.9000 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 674.28 | -7.3700 | -1.08% |
| 2025/03/10 | 681.65 | -11.9700 | -1.73% |
| 2025/03/07 | 693.62 | +4.8300 | +0.70% |
| 2025/03/06 | 688.79 | -4.6300 | -0.67% |
| 2025/03/05 | 693.42 | +5.7000 | +0.83% |
| 2025/03/04 | 687.72 | -15.9800 | -2.27% |
| 2025/03/03 | 703.7 | -11.9600 | -1.67% |
| 2025/02/28 | 715.66 | +9.4700 | +1.34% |
| 2025/02/27 | 706.19 | -0.8900 | -0.13% |
| 2025/02/26 | 707.08 | -3.6300 | -0.51% |
| 2025/02/25 | 710.71 | -1.3600 | -0.19% |
| 2025/02/24 | 712.07 | +1.8200 | +0.26% |
| 2025/02/21 | 710.25 | -10.4700 | -1.45% |
| 2025/02/20 | 720.72 | -2.9400 | -0.41% |
| 2025/02/19 | 723.66 | +1.2400 | +0.17% |
| 2025/02/18 | 722.42 | +4.5800 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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