境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別
704.76
美元
+2.64 (0.38%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 589.2500 | +2.20 | +0.37% | +16.68% | +26.41% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 704.7600 | +2.64 | +0.38% | +17.51% | +27.41% | 本頁基金 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元6,598萬 | 歐元 | 560.3200 | +5.57 | +1.00% | +22.51% | +31.45% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元325萬 | 美元 | 411.0600 | +1.53 | +0.37% | +16.68% | +26.41% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元3.81萬 | 英鎊 | 839.3500 | +3.98 | +0.48% | +17.55% | +26.01% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.18萬 | 英鎊 | 221.2700 | +1.05 | +0.48% | +17.56% | +26.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.91億約台幣567億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 704.76 | +2.6400 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 702.12 | -4.0300 | -0.57% |
| 2024/11/18 | 706.15 | -1.4000 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 707.55 | -2.9500 | -0.42% |
| 2024/11/13 | 710.5 | +0.2700 | +0.04% |
| 2024/11/12 | 710.23 | -5.8800 | -0.82% |
| 2024/11/11 | 716.11 | +9.6700 | +1.37% |
| 2024/11/08 | 706.44 | +0.3600 | +0.05% |
| 2024/11/07 | 706.08 | -7.5600 | -1.06% |
| 2024/11/06 | 713.64 | +27.3800 | +3.99% |
| 2024/11/05 | 686.26 | +5.9800 | +0.88% |
| 2024/11/04 | 680.28 | +3.2400 | +0.48% |
| 2024/10/31 | 677.04 | -5.2300 | -0.77% |
| 2024/10/30 | 682.27 | +2.5100 | +0.37% |
| 2024/10/29 | 679.76 | -3.3600 | -0.49% |
| 2024/10/28 | 683.12 | +5.7900 | +0.85% |
| 2024/10/25 | 677.33 | -1.9700 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 679.3 | +0.6100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 678.69 | -1.6200 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 680.31 | +1.3200 | +0.19% |
| 2024/10/21 | 678.99 | -7.9600 | -1.16% |
| 2024/10/18 | 686.95 | +0.0800 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 686.87 | -1.9900 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 688.86 | +7.0100 | +1.03% |
| 2024/10/15 | 681.85 | -3.6600 | -0.53% |
| 2024/10/14 | 685.51 | +5.5000 | +0.81% |
| 2024/10/11 | 680.01 | +7.3400 | +1.09% |
| 2024/10/10 | 672.67 | -2.0900 | -0.31% |
| 2024/10/09 | 674.76 | +5.3500 | +0.80% |
| 2024/10/08 | 669.41 | +1.0100 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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