境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別
729.28
美元
+1.11 (0.15%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 729.2800 | +1.11 | +0.15% | +6.71% | +13.80% | 本頁基金 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 606.7000 | +0.91 | +0.15% | +6.27% | +12.91% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5,542萬 | 歐元 | 518.0800 | -0.22 | -0.04% | -6.07% | +5.14% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元583萬 | 美元 | 423.2300 | +0.64 | +0.15% | +6.26% | +12.91% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.78萬 | 英鎊 | 804.6600 | -1.46 | -0.18% | -2.07% | +7.92% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.66萬 | 英鎊 | 212.1000 | -0.39 | -0.18% | -2.07% | +7.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.23億約台幣639億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 729.28 | +1.1100 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 728.17 | +1.5200 | +0.21% |
| 2025/07/07 | 726.65 | -6.8100 | -0.93% |
| 2025/07/04 | 733.46 | -0.0200 | 0.00% |
| 2025/07/03 | 733.48 | +3.3000 | +0.45% |
| 2025/07/02 | 730.18 | -0.8100 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 730.99 | +11.4200 | +1.59% |
| 2025/06/30 | 719.57 | +1.2700 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 718.3 | +5.2400 | +0.73% |
| 2025/06/26 | 713.06 | +7.6700 | +1.09% |
| 2025/06/25 | 705.39 | -2.9000 | -0.41% |
| 2025/06/24 | 708.29 | +5.2800 | +0.75% |
| 2025/05/20 | 703.01 | -2.8600 | -0.41% |
| 2025/05/19 | 705.87 | -2.1400 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 708.01 | +6.4900 | +0.93% |
| 2025/05/15 | 701.52 | +2.7100 | +0.39% |
| 2025/05/14 | 698.81 | -4.1100 | -0.58% |
| 2025/05/13 | 702.92 | +1.8000 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 701.12 | +23.0300 | +3.40% |
| 2025/05/08 | 678.09 | +10.8000 | +1.62% |
| 2025/05/07 | 667.29 | +1.6200 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 665.67 | -4.1300 | -0.62% |
| 2025/05/05 | 669.8 | -2.0600 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 671.86 | +12.4900 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 659.37 | -2.4500 | -0.37% |
| 2025/04/29 | 661.82 | +4.3700 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 657.45 | +1.9400 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 655.51 | +0.9100 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 654.6 | +7.8300 | +1.21% |
| 2025/04/23 | 646.77 | +9.3800 | +1.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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