境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別
775.35
美元
-8.56 (-1.09%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元3.06億 | 美元 | 775.3500 | -8.56 | -1.09% | -0.09% | +6.51% | 本頁基金 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 美元 | 642.2700 | -7.11 | -1.09% | -0.14% | +5.68% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5,862萬 | 歐元 | 546.4800 | -7.18 | -1.30% | -0.25% | -5.64% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元668萬 | 美元 | 448.0400 | -4.96 | -1.09% | -0.14% | +5.67% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5.1萬 | 英鎊 | 853.4200 | -14.92 | -1.72% | -0.98% | -2.82% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.78萬 | 英鎊 | 224.9500 | -3.94 | -1.72% | -0.98% | -2.82% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 98.4700 | -1.10 | -1.10% | -1.53% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.31億約台幣661億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 775.35 | -8.5600 | -1.09% |
| 2026/01/22 | 783.91 | +4.1700 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 779.74 | +11.2100 | +1.46% |
| 2026/01/20 | 768.53 | -15.3500 | -1.96% |
| 2026/01/19 | 783.88 | -0.0800 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 783.96 | -5.3900 | -0.68% |
| 2026/01/15 | 789.35 | +0.1400 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 789.21 | +2.2400 | +0.28% |
| 2026/01/13 | 786.97 | -4.5300 | -0.57% |
| 2026/01/12 | 791.5 | -5.4300 | -0.68% |
| 2026/01/09 | 796.93 | -0.4200 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 797.35 | +10.6900 | +1.36% |
| 2026/01/07 | 786.66 | -7.9700 | -1.00% |
| 2026/01/06 | 794.63 | +3.7500 | +0.47% |
| 2026/01/05 | 790.88 | +13.3600 | +1.72% |
| 2026/01/02 | 777.52 | +1.4400 | +0.19% |
| 2025/12/31 | 776.08 | -5.3400 | -0.68% |
| 2025/12/30 | 781.42 | -0.7700 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 782.19 | +1.8900 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 780.3 | -0.8600 | -0.11% |
| 2025/12/22 | 781.16 | +8.3200 | +1.08% |
| 2025/12/19 | 772.84 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 772.85 | -0.4400 | -0.06% |
| 2025/12/17 | 773.29 | +0.9400 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 772.35 | -7.6100 | -0.98% |
| 2025/12/15 | 779.96 | +0.8900 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 779.07 | -3.3800 | -0.43% |
| 2025/12/11 | 782.45 | +7.3700 | +0.95% |
| 2025/12/10 | 775.08 | +16.6500 | +2.20% |
| 2025/12/09 | 758.43 | +2.5800 | +0.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
