境外
法盛亞太股票基金-R/A美元級別
119.19
美元
+1.44 (1.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利太平洋(日 本除外)自由指數 MSCI Pacific Free ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 119.19 | +1.4400 | +1.22% |
| 2024/11/18 | 117.75 | -0.3600 | -0.30% |
| 2024/11/15 | 118.11 | +0.4700 | +0.40% |
| 2024/11/14 | 117.64 | -0.6100 | -0.52% |
| 2024/11/13 | 118.25 | -0.4200 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 118.67 | -1.2400 | -1.03% |
| 2024/11/11 | 119.91 | -1.0200 | -0.84% |
| 2024/11/08 | 120.93 | +1.0400 | +0.87% |
| 2024/11/07 | 119.89 | +2.3000 | +1.96% |
| 2024/11/06 | 117.59 | -0.7100 | -0.60% |
| 2024/11/05 | 118.3 | +0.2300 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 118.07 | +0.7500 | +0.64% |
| 2024/10/31 | 117.32 | -0.2800 | -0.24% |
| 2024/10/30 | 117.6 | -0.9100 | -0.77% |
| 2024/10/29 | 118.51 | +0.1300 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 118.38 | -0.2400 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 118.62 | +0.1000 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 118.52 | -0.4500 | -0.38% |
| 2024/10/23 | 118.97 | +0.1100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 118.86 | -1.6900 | -1.40% |
| 2024/10/21 | 120.55 | -0.3900 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 120.94 | +0.4900 | +0.41% |
| 2024/10/17 | 120.45 | +0.5900 | +0.49% |
| 2024/10/16 | 119.86 | -0.7600 | -0.63% |
| 2024/10/15 | 120.62 | -0.1800 | -0.15% |
| 2024/10/14 | 120.8 | +0.1800 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 120.62 | -0.1000 | -0.08% |
| 2024/10/10 | 120.72 | +0.7200 | +0.60% |
| 2024/10/09 | 120 | +0.3500 | +0.29% |
| 2024/10/08 | 119.65 | -3.3000 | -2.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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