境外
法盛亞太股票基金-R/A歐元級別
99.45
歐元
-3.09 (-3.01%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根士丹利太平洋(日 本除外)自由指數 MSCI Pacific Free ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 99.45 | -3.0900 | -3.01% |
| 2025/04/03 | 102.54 | -2.8500 | -2.70% |
| 2025/04/02 | 105.39 | +0.6300 | +0.60% |
| 2025/04/01 | 104.76 | +0.6800 | +0.65% |
| 2025/03/31 | 104.08 | -2.2100 | -2.08% |
| 2025/03/28 | 106.29 | -0.3700 | -0.35% |
| 2025/03/27 | 106.66 | -0.2400 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 106.9 | +0.8800 | +0.83% |
| 2025/03/25 | 106.02 | -0.2800 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 106.3 | +0.3900 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 105.91 | -0.3700 | -0.35% |
| 2025/03/20 | 106.28 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 106.36 | -0.5900 | -0.55% |
| 2025/03/18 | 106.95 | +0.9400 | +0.89% |
| 2025/03/17 | 106.01 | +1.0100 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 105 | +0.4100 | +0.39% |
| 2025/03/13 | 104.59 | -0.2100 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 104.8 | -0.6900 | -0.65% |
| 2025/03/11 | 105.49 | -2.1300 | -1.98% |
| 2025/03/10 | 107.62 | -0.5100 | -0.47% |
| 2025/03/07 | 108.13 | -2.6100 | -2.36% |
| 2025/03/06 | 110.74 | +0.6400 | +0.58% |
| 2025/03/05 | 110.1 | -0.7100 | -0.64% |
| 2025/03/04 | 110.81 | -1.0600 | -0.95% |
| 2025/03/03 | 111.87 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/02/28 | 111.89 | -2.1300 | -1.87% |
| 2025/02/27 | 114.02 | +0.2400 | +0.21% |
| 2025/02/26 | 113.78 | +0.6100 | +0.54% |
| 2025/02/25 | 113.17 | -1.5500 | -1.35% |
| 2025/02/24 | 114.72 | -0.6700 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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