境外
法盛亞太股票基金-R/A歐元級別
112.89
歐元
+1.16 (1.04%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利太平洋(日 本除外)自由指數 MSCI Pacific Free ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 112.89 | +1.1600 | +1.04% |
| 2024/11/18 | 111.73 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 111.71 | -0.0800 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 111.79 | +0.5800 | +0.52% |
| 2024/11/13 | 111.21 | -0.5800 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 111.79 | -0.7000 | -0.62% |
| 2024/11/11 | 112.49 | +0.3000 | +0.27% |
| 2024/11/08 | 112.19 | +0.7100 | +0.64% |
| 2024/11/07 | 111.48 | +1.6400 | +1.49% |
| 2024/11/06 | 109.84 | +1.2500 | +1.15% |
| 2024/11/05 | 108.59 | +0.3600 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 108.23 | +0.2400 | +0.22% |
| 2024/10/31 | 107.99 | -0.7000 | -0.64% |
| 2024/10/30 | 108.69 | -1.1000 | -1.00% |
| 2024/10/29 | 109.79 | +0.3300 | +0.30% |
| 2024/10/28 | 109.46 | -0.1600 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 109.62 | -0.1900 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 109.81 | -0.6200 | -0.56% |
| 2024/10/23 | 110.43 | +0.6100 | +0.56% |
| 2024/10/22 | 109.82 | -1.3500 | -1.21% |
| 2024/10/21 | 111.17 | -0.3900 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 111.56 | +0.6600 | +0.60% |
| 2024/10/17 | 110.9 | +0.7900 | +0.72% |
| 2024/10/16 | 110.11 | -0.5700 | -0.51% |
| 2024/10/15 | 110.68 | +0.0600 | +0.05% |
| 2024/10/14 | 110.62 | +0.2700 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 110.35 | -0.0600 | -0.05% |
| 2024/10/10 | 110.41 | +0.9300 | +0.85% |
| 2024/10/09 | 109.48 | +0.5000 | +0.46% |
| 2024/10/08 | 108.98 | -3.1900 | -2.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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