境外
法盛亞太股票基金-R/A美元級別
113.08
美元
+0.50 (0.44%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利太平洋(日 本除外)自由指數 MSCI Pacific Free ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 113.08 | +0.5000 | +0.44% |
| 2025/03/31 | 112.58 | -1.8800 | -1.64% |
| 2025/03/28 | 114.46 | -0.5500 | -0.48% |
| 2025/03/27 | 115.01 | -0.3100 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 115.32 | +0.6600 | +0.58% |
| 2025/03/25 | 114.66 | -0.4300 | -0.37% |
| 2025/03/24 | 115.09 | +0.2200 | +0.19% |
| 2025/03/21 | 114.87 | -0.4000 | -0.35% |
| 2025/03/20 | 115.27 | -0.7000 | -0.60% |
| 2025/03/19 | 115.97 | -0.7400 | -0.63% |
| 2025/03/18 | 116.71 | +1.1700 | +1.01% |
| 2025/03/17 | 115.54 | +1.1400 | +1.00% |
| 2025/03/14 | 114.4 | +0.9000 | +0.79% |
| 2025/03/13 | 113.5 | -0.6800 | -0.60% |
| 2025/03/12 | 114.18 | -0.8200 | -0.71% |
| 2025/03/11 | 115 | -1.7100 | -1.47% |
| 2025/03/10 | 116.71 | -0.5500 | -0.47% |
| 2025/03/07 | 117.26 | -2.2800 | -1.91% |
| 2025/03/06 | 119.54 | +2.0200 | +1.72% |
| 2025/03/05 | 117.52 | +0.7200 | +0.62% |
| 2025/03/04 | 116.8 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 116.9 | +0.5900 | +0.51% |
| 2025/02/28 | 116.31 | -3.1000 | -2.60% |
| 2025/02/27 | 119.41 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 119.31 | +0.6300 | +0.53% |
| 2025/02/25 | 118.68 | -1.3600 | -1.13% |
| 2025/02/24 | 120.04 | -0.7200 | -0.60% |
| 2025/02/21 | 120.76 | +0.7500 | +0.62% |
| 2025/02/20 | 120.01 | -1.4100 | -1.16% |
| 2025/02/19 | 121.42 | -0.1500 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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