境外
法盛新興歐洲股票基金-R/A美元級別
56.53
美元
-0.69 (-1.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數 MSCI EM Europe IMI Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 56.53 | -0.6900 | -1.21% |
| 2024/11/18 | 57.22 | -0.9000 | -1.55% |
| 2024/11/14 | 58.12 | +0.1700 | +0.29% |
| 2024/11/13 | 57.95 | -0.5100 | -0.87% |
| 2024/11/12 | 58.46 | -0.3900 | -0.66% |
| 2024/11/11 | 58.85 | -0.3700 | -0.62% |
| 2024/11/08 | 59.22 | -0.2200 | -0.37% |
| 2024/11/07 | 59.44 | +1.1100 | +1.90% |
| 2024/11/06 | 58.33 | -0.2400 | -0.41% |
| 2024/11/05 | 58.57 | -0.0900 | -0.15% |
| 2024/11/04 | 58.66 | +0.7100 | +1.23% |
| 2024/10/31 | 57.95 | -0.6400 | -1.09% |
| 2024/10/30 | 58.59 | -0.4500 | -0.76% |
| 2024/10/29 | 59.04 | +0.5100 | +0.87% |
| 2024/10/28 | 58.53 | -0.1300 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 58.66 | -0.1300 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 58.79 | +0.0800 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 58.71 | -0.4200 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 59.13 | -0.3100 | -0.52% |
| 2024/10/21 | 59.44 | -0.5500 | -0.92% |
| 2024/10/18 | 59.99 | +0.2800 | +0.47% |
| 2024/10/17 | 59.71 | -0.6800 | -1.13% |
| 2024/10/16 | 60.39 | +0.1400 | +0.23% |
| 2024/10/15 | 60.25 | +0.2500 | +0.42% |
| 2024/10/14 | 60 | -0.2300 | -0.38% |
| 2024/10/11 | 60.23 | +0.0600 | +0.10% |
| 2024/10/10 | 60.17 | -0.6700 | -1.10% |
| 2024/10/09 | 60.84 | +0.5700 | +0.95% |
| 2024/10/08 | 60.27 | +0.0700 | +0.12% |
| 2024/10/07 | 60.2 | -0.1000 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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