境外
法盛新興歐洲股票基金-R/A美元級別
63.42
美元
-5.06 (-7.39%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數 MSCI EM Europe IMI Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 63.42 | -5.0600 | -7.39% |
| 2025/03/28 | 68.48 | -0.2700 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 68.75 | +0.1300 | +0.19% |
| 2025/03/26 | 68.62 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 68.69 | +1.0600 | +1.57% |
| 2025/03/24 | 67.63 | +1.0600 | +1.59% |
| 2025/03/21 | 66.57 | -1.2900 | -1.90% |
| 2025/03/20 | 67.86 | -0.6200 | -0.91% |
| 2025/03/19 | 68.48 | -1.7600 | -2.51% |
| 2025/03/18 | 70.24 | +0.1800 | +0.26% |
| 2025/03/17 | 70.06 | +0.5300 | +0.76% |
| 2025/03/14 | 69.53 | +1.3300 | +1.95% |
| 2025/03/13 | 68.2 | +0.2600 | +0.38% |
| 2025/03/12 | 67.94 | +1.1500 | +1.72% |
| 2025/03/11 | 66.79 | +0.1500 | +0.23% |
| 2025/03/10 | 66.64 | -0.9800 | -1.45% |
| 2025/03/07 | 67.62 | +0.3500 | +0.52% |
| 2025/03/06 | 67.27 | +0.6800 | +1.02% |
| 2025/03/05 | 66.59 | +2.7900 | +4.37% |
| 2025/03/04 | 63.8 | -0.8700 | -1.35% |
| 2025/03/03 | 64.67 | +1.0100 | +1.59% |
| 2025/02/28 | 63.66 | -0.2400 | -0.38% |
| 2025/02/27 | 63.9 | -0.5800 | -0.90% |
| 2025/02/26 | 64.48 | +0.6800 | +1.07% |
| 2025/02/25 | 63.8 | -0.2500 | -0.39% |
| 2025/02/24 | 64.05 | -0.8200 | -1.26% |
| 2025/02/21 | 64.87 | -0.3500 | -0.54% |
| 2025/02/20 | 65.22 | +0.3400 | +0.52% |
| 2025/02/19 | 64.88 | -1.0600 | -1.61% |
| 2025/02/18 | 65.94 | +0.8800 | +1.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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