境外
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別
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21.75
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +200.0萬 | 36/111 | 68% | -2800.0萬 | 44/111 | 60% | -2600.0萬 | 84/111 | 24% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +7.3億 | 54/111 | 51% | -3.0億 | 70/111 | 37% | +4.3億 | 16/111 | 86% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +16.6億 | 55/111 | 50% | -6.3億 | 65/111 | 41% | +10.3億 | 39/111 | 65% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +19.8億 | 60/111 | 46% | -12.6億 | 65/111 | 41% | +7.2億 | 39/111 | 65% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－I/A美元級別 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +7.1億 | -2.4億 | +4.7億 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +16.2億 | -5.3億 | +10.9億 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +17.8億 | -7.5億 | +10.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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