境外
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D英鎊級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別
11.8
美元
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最新淨值(2025/12/16)
參考指標
彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I/A美元級別 | 1997/06/30 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 美元 | 21.6400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RE/A美元級別 | 2010/01/22 | - | 不配息 | 美元7,285萬 | 美元 | 17.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R/A美元級別 | 1997/06/30 | - | 不配息 | 美元7,074萬 | 美元 | 19.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R/D美元級別 | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元3,097萬 | 美元 | 11.8000 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.123 | 本頁基金 | |
| I/D美元級別 | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元2,981萬 | 美元 | 11.7900 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.137 | 看詳情 | |
| R/A歐元級別 | 1997/06/30 | - | 不配息 | 美元2,579萬 | 歐元 | 23.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R/DM美元級別 | 1997/06/30 | - | 月配 | 美元1,524萬 | 美元 | 13.5900 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.044 | 看詳情 | |
| R/D英鎊級別 | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元123萬 | 英鎊 | 14.3400 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.149 | 看詳情 | |
| CT/DM美元級別 | 1977/06/30 | - | 月配 | 美元98.31萬 | 美元 | 9.8300 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.023 | 看詳情 | |
| CT/A美元級別 | 1977/06/30 | - | 不配息 | 美元69.65萬 | 美元 | 11.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| H-RE/DM澳幣避險級別 | 1977/06/30 | - | 月配 | 美元58.53萬 | 澳幣 | 8.9600 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.024 | 看詳情 | |
| R/DG美元級別 | 1997/06/30 | - | 月配 | 美元36.93萬 | 美元 | 9.9600 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.044 | 看詳情 | |
| RE/D美元級別 | 2015/10/27 | - | 配息 | 美元1,161 | 美元 | 11.9600 | 2021-04-01 | 不適用 | 0.003 | 看詳情 | |
| RE/DM美元級別 | 1977/06/30 | - | 配息 | 美元1,151 | 美元 | 11.9300 | 2021-02-01 | 不適用 | 0.005 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6.55億約台幣203億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為4.1%，2024年共配息3次，累積配息率為3.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.1% | ||||
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/06 | 0.123 | 季配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/07 | 0.122 | 季配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/04 | 0.115 | 季配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 0.114 | 季配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 3.1% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.117 | 季配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.116 | 季配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.115 | 季配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.122 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
